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Catégorie IA Clarington innovation thématique série P
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (31-07-2026) |
33,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,40 $
(1,22 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2014) : 12,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,77 % | 21,23 % | 15,23 % | 15,23 % | 28,51 % | 21,70 % | 25,91 % | 24,61 % | 15,25 % | 17,88 % | 18,11 % | 13,37 % | 12,23 % | 13,11 % |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,16 % | 16,21 % | 11,65 % | 11,65 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,15 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 521 / 1 400 | 216 / 1 386 | 280 / 1 367 | 280 / 1 367 | 234 / 1 329 | 129 / 1 239 | 110 / 1 179 | 148 / 1 132 | 190 / 1 076 | 147 / 1 010 | 66 / 969 | 365 / 883 | 477 / 825 | 384 / 748 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,31 % | -0,05 % | 5,03 % | 4,79 % | -0,77 % | -2,98 % | -0,93 % | -1,16 % | -2,92 % | 9,66 % | 7,56 % | 2,77 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,94 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,15 % (octobre 2018)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,17 % | 10,97 % | -25,01 % | 19,59 % | 32,67 % | 21,04 % | -19,33 % | 24,97 % | 40,04 % | 14,17 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 29/ 688 | 579/ 766 | 845/ 851 | 765/ 914 | 78/ 981 | 727/ 1 044 | 753/ 1 087 | 352/ 1 142 | 175/ 1 218 | 144/ 1 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
40,04 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-25,01 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,26 |
| Actions internationales | 9,64 |
| Actions canadiennes | 1,77 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,50 |
| Espèces et équivalents | -0,17 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 49,28 |
| Soins de santé | 10,13 |
| Services aux consommateurs | 9,89 |
| Services financiers | 9,83 |
| Biens industriels | 5,09 |
| Autres | 15,78 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,36 |
| Europe | 5,76 |
| Asie | 2,51 |
| Amérique Latine | 0,90 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,46 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 7,50 |
| NVIDIA Corp | 7,42 |
| Amazon.com Inc | 5,68 |
| Apple Inc | 4,88 |
| Microsoft Corp | 4,31 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,13 |
| Micron Technology Inc | 2,70 |
| Broadcom Inc | 2,69 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 1,98 |
| Eli Lilly and Co | 1,89 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie IA Clarington innovation thématique série P
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,52 % | 15,03 % | 14,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,18 | 1,07 | 1,04 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,43 | 0,83 | 0,78 |
| Sortino | 2,97 | 1,35 | 1,10 |
| Treynor | 0,18 | 0,12 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 93,22 % | 93,30 % | 95,07 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,67 % | 14,52 % | 15,03 % | 14,89 % |
| Bêta | 1,25 | 1,18 | 1,07 | 1,04 |
| Alpha | -0,05 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,93 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,64 | 1,43 | 0,83 | 0,78 |
| Sortino | 4,66 | 2,97 | 1,35 | 1,10 |
| Treynor | 0,19 | 0,18 | 0,12 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 91,39 % | 93,22 % | 93,30 % | 95,07 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Institutional |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 79 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM1565 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’obtenir la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans destitres de capitaux propres de sociétés américaines.L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds investira surtout dans des actions de sociétés US, peu importe leur capitalisation boursière, offrant une bonne valeur, basé sur le cours des actions actuels par rapport à leur valeur intrinsèque; utilisera une méthode fondamentale ascendante pour la sélection des titres qui met l'accent sur l'analyse des sociétés visées; peut investir jusqu'à 25% de ses actifs dans des titres non-US; peut détenir une portion de ses actifs en espèces, obligations gouvernementales, créance à court terme
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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