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Catégorie revenu à intérêts élevés Middlefield série A

Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(19-07-2024)
13,32 $
Variation
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Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Catégorie revenu à intérêts élevés Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juin 2004) : 1,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,23 % 1,09 % 2,25 % 2,25 % 4,59 % 4,23 % 2,93 % 2,24 % 2,05 % 1,95 % 1,83 % 1,66 % 1,53 % 1,45 %
Référence 0,79 % 1,25 % 1,70 % 1,70 % 5,74 % 3,40 % 0,69 % 0,68 % 1,40 % 1,82 % 1,62 % 1,45 % 1,45 % 1,64 %
Moyenne de la catégorie 0,67 % 1,62 % 1,62 % 1,62 % 5,28 % 3,29 % 0,46 % 0,72 % 1,13 % 1,45 % 1,24 % 1,12 % 1,05 % 1,09 %
Classement au sein de la catégorie 319 / 320 230 / 316 88 / 287 88 / 287 254 / 281 82 / 265 16 / 249 33 / 234 52 / 227 85 / 215 75 / 202 75 / 185 76 / 171 80 / 160
Quartile de classement 4 3 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,35 % 0,38 % 0,40 % 0,37 % 0,40 % 0,37 % 0,85 % 0,37 % -0,08 % 0,48 % 0,38 % 0,23 %
Référence -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 %

Best Monthly Return Since Inception

0,85 % (janvier 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,20 % (juin 2004)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 0,70 % 0,62 % 0,43 % 0,71 % 1,26 % 1,68 % 0,45 % 0,28 % 1,93 % 4,52 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement 4 4 4 2 2 4 4 1 1 3
Classement au sein de la catégorie 141/ 145 130/ 166 141/ 179 68/ 187 90/ 207 208/ 223 228/ 233 38/ 239 1/ 253 196/ 267

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,28 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 100,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 100,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 100,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie revenu à intérêts élevés Middlefield série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 0,72 % 0,67 % 0,53 %
Bêta 0,08 % 0,05 % 0,04 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,08 % 0,03 % 0,02 %
Sharpe -0,15 % -0,09 % -0,07 %
Sortino -0,21 % -1,61 % -2,47 %
Treynor -0,01 % -0,01 % -0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,72 % 0,72 % 0,67 % 0,53 %
Bêta -0,09 % 0,08 % 0,05 % 0,04 %
Alpha 0,05 % 0,03 % 0,02 % 0,01 %
R-carré 0,08 % 0,08 % 0,03 % 0,02 %
Sharpe -0,50 % -0,15 % -0,09 % -0,07 %
Sortino 4,54 % -0,21 % -1,61 % -2,47 %
Treynor 0,04 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 11 juin 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID400
MID424
MID425

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à obtenir un revenu élevé tout en accordant la priorité à la préservation du capital et à la liquidité. Le Fonds investira dans des titres à revenu fixe de haute qualité, échéant habituellement dans au plus trois ans. Les placements seront principalement émis et garantis par les gouvernements fédéral ou provinciaux, les banques, ou les sociétés de fiducie et de prêt et peuvent comprendre du papier commercial de haute qualité émis par les sociétés par actions.

Stratégie de placement

Le Fonds suit une philosophie de réduction des coûts pour maximiser les rendements. Il effectue des placements dans des instruments à court terme de haute qualité comme les titres gouvernementaux garantis, les acceptations bancaires et le papier commercial de sociétés par actions. La minimisation des coûts est réalisée par un faible frais de gestion et une faible rotation des placements, car ils sont d'habitude tenus jusqu'à maturité. Le Fonds ne peut investir dans les instruments dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert F. Lauzon 11-06-2004

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Middlefield Limited (ML)
Conseiller Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Middlefield Capital Corporation (MCC)
Auditeur Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,69 %
Frais de gestion 0,50 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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