Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	10,50 $
Variation	(0,09 $) (-0,85 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu équilibré mondial Lazard série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 novembre 2014) : 4,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,02 %	6,40 %	11,45 %	11,20 %	13,06 %	16,32 %	12,18 %	5,94 %	6,43 %	5,23 %	5,68 %	4,85 %	5,44 %	4,89 %
Référence	1,71 %	6,86 %	13,93 %	12,08 %	15,49 %	18,78 %	15,08 %	7,46 %	7,99 %	7,83 %	8,39 %	7,39 %	7,54 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,98 %	5,03 %	10,69 %	9,77 %	11,48 %	15,41 %	11,30 %	5,11 %	7,16 %	6,24 %	6,64 %	5,57 %	5,84 %	5,65 %
Classement au sein de la catégorie	1 049 / 1 754	367 / 1 748	823 / 1 744	592 / 1 717	665 / 1 712	750 / 1 651	689 / 1 603	676 / 1 475	987 / 1 333	1 023 / 1 258	950 / 1 168	801 / 1 040	580 / 911	657 / 831
Quartile de classement	3	1	2	2	2	2	2	2	3	4	4	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,47 %	-0,77 %	3,34 %	0,52 %	-1,50 %	-2,50 %	1,67 %	1,64 %	1,37 %	2,10 %	3,16 %	1,02 %
Référence	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %

Best Monthly Return Since Inception

6,87 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,81 %	-0,24 %	9,75 %	-1,21 %	9,97 %	1,87 %	7,91 %	-10,81 %	7,45 %	14,34 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	4	1	1	4	4	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	308/ 739	834/ 847	125/ 924	221/ 1 069	1 074/ 1 182	1 224/ 1 272	958/ 1 359	826/ 1 501	1 328/ 1 609	568/ 1 662

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,34 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,19
Actions internationales	18,73
Obligations de gouvernements étrangers	18,09
Obligations de sociétés étrangères	7,97
Espèces et équivalents	4,79
Autres	4,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,13
Technologie	19,88
Services financiers	10,49
Soins de santé	6,67
Services aux consommateurs	6,44
Autres	28,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,26
Europe	22,28
Asie	9,42
Amérique Latine	2,15
Afrique et Moyen Orient	0,73
Autres	0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	3,22
Amazon.com Inc	2,99
CASH	2,87
Apple Inc	2,44
Microsoft Corp	2,20
Alphabet Inc Cl C	1,60
Merck & Co Inc	1,18
Lockheed Martin Corp	1,16
Novartis AG	1,16
Philip Morris International Inc	1,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu équilibré mondial Lazard série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,32 %	7,18 %	6,59 %
Bêta	0,84 %	0,85 %	0,85 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	1,23 %	0,53 %	0,48 %
Sortino	2,57 %	0,73 %	0,44 %
Treynor	0,09 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,64 %	72,32 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,30 %	6,32 %	7,18 %	6,59 %
Bêta	0,91 %	0,84 %	0,85 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,91 %	0,89 %
Sharpe	1,54 %	1,23 %	0,53 %	0,48 %
Sortino	2,79 %	2,57 %	0,73 %	0,44 %
Treynor	0,11 %	0,09 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	87,43 %	85,64 %	72,32 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	04 novembre 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	10 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP185
BIP280
BIP285

Objectif de placement

L'objectif du Fonds de revenu équilibré mondial Lazard est d'atteindre une plus-value du capital à long terme et de réaliser un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et titres de créance d'émetteurs à l'échelle mondiale. En combinant les titres de participation et les titres de créance ainsi qu'en réajustant périodiquement les répartitions, le Fonds vise à créer un modèle de rendement à volatilité réduite par rapport aux titres de participation du marché mondial.

Stratégie de placement

Lazard a recours à une approche axée sur l'équipe quant à la gestion du Fonds. La stratégie de Lazard se fonde sur le principe qu'une compréhension de la conjoncture économique peut être combinée à la recherche des facteurs de surperformance (et de risque lié à la performance) dans le cadre des stratégies auxquelles elle a recours afin de créer un portefeuille axé sur le cycle économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brandes Investment Partners & Co.
Sub-Advisor	Lazard Asset Management (Canada) Inc. Kim Tilley David Alcaly Stephen Marra Lazard Asset Management LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu équilibré mondial Lazard série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata