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BMO Fonds mondial équilibré durable série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(07-11-2024)
13,11 $
Variation
0,01 $ (0,09 %)

Au 30 septembre 2024

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Date
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Légende

BMO Fonds mondial équilibré durable série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 4,51 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,19 % 4,20 % 6,39 % 14,74 % 25,05 % 14,50 % 1,61 % 3,56 % 3,83 % 3,92 % 4,35 % 4,37 % 4,51 % -
Référence 2,25 % 5,52 % 7,56 % 13,77 % 22,16 % 16,11 % 4,86 % 5,75 % 6,55 % 6,63 % 6,88 % 6,53 % 6,81 % 7,54 %
Moyenne de la catégorie 1,80 % 5,21 % 6,15 % 10,92 % 18,92 % 12,72 % 3,80 % 5,79 % 5,42 % 5,29 % 5,17 % 5,15 % 5,35 % 5,04 %
Classement au sein de la catégorie 1 639 / 1 710 1 465 / 1 709 814 / 1 678 82 / 1 678 35 / 1 654 385 / 1 617 1 408 / 1 471 1 238 / 1 339 1 139 / 1 268 1 017 / 1 163 805 / 1 037 685 / 933 655 / 840 -
Quartile de classement 4 4 2 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,97 % 6,81 % 3,03 % 1,79 % 4,28 % 1,60 % -2,79 % 3,40 % 1,58 % 0,69 % 2,28 % 1,19 %
Référence 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 %

Best Monthly Return Since Inception

6,81 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,53 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 6,22 % 1,87 % 8,01 % 0,51 % 10,09 % 7,19 % 5,87 % -16,57 % 8,46 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - 2 4 2 1 4 3 4 4 3
Classement au sein de la catégorie - 275/ 766 757/ 866 313/ 950 83/ 1 091 1 076/ 1 203 691/ 1 285 1 228/ 1 370 1 465/ 1 507 1 145/ 1 625

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,09 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 37,24
Obligations de sociétés étrangères 22,33
Actions internationales 20,87
Obligations de gouvernements étrangers 10,10
Espèces et équivalents 3,10
Autres 6,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,64
Technologie 18,77
Soins de santé 12,51
Biens industriels 8,04
Services financiers 4,77
Autres 18,27

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 57,44
Europe 24,22
Asie 10,91
Afrique et Moyen Orient 2,19
Amérique Latine 2,06
Autres 3,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,98
NVIDIA Corp 3,51
Eli Lilly and Co 2,28
Mastercard Inc Cl A 2,19
Linde PLC 2,12
Schneider Electric SE 1,93
Ontario Teachers Finance Trust 4.63% 10-Apr-2029 1,92
Keyence Corp 1,78
Xylem Inc 1,74
PSP CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 3.25% 02-Jul-2034 1,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds mondial équilibré durable série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 11,36 % 9,96 % -
Bêta 1,17 % 1,13 % -
Alpha -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,86 % 0,86 % -
Sharpe -0,10 % 0,20 % -
Sortino -0,10 % 0,18 % -
Treynor -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 40,55 % 81,66 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,48 % 11,36 % 9,96 % -
Bêta 1,12 % 1,17 % 1,13 % -
Alpha 0,00 % -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,62 % 0,86 % 0,86 % -
Sharpe 2,14 % -0,10 % 0,20 % -
Sortino 6,07 % -0,10 % 0,18 % -
Treynor 0,16 % -0,01 % 0,02 % -
Efficience fiscale 100,00 % 40,55 % 81,66 % -

Détails du fonds

Date de création 13 novembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 61 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO218
BMO70218

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer en même temps la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le sous-conseiller emploie les stratégies suivantes : l'actif du fonds est réparti entre les titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe; pour son volet titres à revenu fixe, le fonds met l'accent principalement sur l'analyse des titres, du secteur, du crédit et de la courbe de rendement au moment de prendre sa décision de placement et peut retenir tant des titres de qualité que des titres de moindre qualité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Keith Patton 30-05-2023
Paul Niven 30-05-2023
Nick Henderson 30-05-2023
Jamie Jenkins 30-05-2023
Eloise Robinson 24-05-2024
Simon Holmes 24-05-2024
Rebecca Seabrook 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,09 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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