Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Fonds d'obligations de base série A
Revenu fixe canadien
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (29-10-2026) |
9,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 juillet 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 novembre 2014) : 1,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,20 % | -3,03 % | -1,06 % | -1,02 % | -1,50 % | 0,42 % | 4,21 % | 2,72 % | -0,42 % | -1,03 % | -0,03 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,50 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 155 / 484 | 234 / 477 | 239 / 472 | 259 / 468 | 296 / 464 | 309 / 442 | 298 / 407 | 279 / 386 | 312 / 379 | 309 / 355 | 298 / 339 | 273 / 319 | 241 / 295 | 225 / 273 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,62 % | 0,20 % | -1,29 % | 0,65 % | 1,48 % | -2,07 % | 0,22 % | 1,41 % | 0,39 % | -1,58 % | -0,27 % | -1,20 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,21 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,46 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 2,11 % | 0,22 % | 5,78 % | 7,90 % | -3,57 % | -13,14 % | 6,28 % | 4,05 % | 1,99 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 175/ 254 | 109/ 280 | 235/ 301 | 243/ 328 | 267/ 340 | 328/ 362 | 373/ 379 | 226/ 387 | 214/ 411 | 349/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,90 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,14 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 51,39 |
| Obligations du gouvernement canadien | 41,84 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,16 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,28 |
| Espèces et équivalents | 1,16 |
| Autres | 0,17 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,16 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,40 |
| Europe | 0,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 3,92 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 2,70 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2036 | 2,70 |
| Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035 | 2,19 |
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 2,16 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 2,16 |
| Quebec Province 1.50% 01-Sep-2031 | 1,82 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 1,67 |
| US TREASURY N/B 4.38% 15-May-2036 | 1,29 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2048 | 1,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds d'obligations de base série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,87 % | 5,88 % | 5,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,97 | 0,97 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,19 | -0,56 | -0,25 |
| Sortino | 0,42 | -0,71 | -0,59 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 73,41 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,05 % | 4,87 % | 5,88 % | 5,22 % |
| Bêta | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 0,97 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | -0,90 | 0,19 | -0,56 | -0,25 |
| Sortino | -1,21 | 0,42 | -0,71 | -0,59 |
| Treynor | -0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 73,41 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 13 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 732 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO160 | NL | Open |
| BMO70160 | NL | Open |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de produire un revenu d'intérêt très élevé ainsi qu'une opportunité de croissance en investissant principalement dans des instruments de dette de première qualité libellé en dollars canadiens.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds: le fonds investit surtout dans des instruments de dettes de premier ordre libellés en dollars canadiens tels que des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement provincial et fédéral ou issu par des sociétés canadiennes et le fonds investit typiquement pas plus de 30% de son actif net dans des titres à revenu fixe étranger.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
