Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	78,38 $
Variation	(0,03 $) (-0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 novembre 2014) : 16,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-6,33 %	-2,90 %	2,43 %	-2,90 %	12,77 %	25,15 %	16,42 %	15,00 %	18,46 %	16,28 %	16,22 %	15,99 %	16,04 %	15,17 %
Référence	-6,04 %	-4,36 %	4,36 %	-4,36 %	14,85 %	22,21 %	14,28 %	14,44 %	18,91 %	15,28 %	15,02 %	14,45 %	15,05 %	13,91 %
Moyenne de la catégorie	-6,07 %	-4,74 %	0,55 %	-4,74 %	8,12 %	16,90 %	9,63 %	9,68 %	15,48 %	11,36 %	10,89 %	10,70 %	11,23 %	9,90 %
Classement au sein de la catégorie	661 / 1 339	364 / 1 327	588 / 1 325	364 / 1 327	378 / 1 293	66 / 1 213	18 / 1 143	36 / 1 087	170 / 1 026	38 / 961	31 / 868	48 / 799	48 / 706	23 / 652
Quartile de classement	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,85 %	4,75 %	4,44 %	1,18 %	1,07 %	1,28 %	1,11 %	4,98 %	-0,62 %	4,86 %	-1,14 %	-6,33 %
Référence	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %

Best Monthly Return Since Inception

10,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,04 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	26,70 %	4,06 %	17,16 %	5,16 %	31,53 %	19,87 %	26,10 %	-17,68 %	32,66 %	33,89 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	1	3	2	1	1	2	2	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	31/ 645	400/ 693	265/ 770	177/ 856	83/ 928	286/ 1 003	297/ 1 068	682/ 1 123	148/ 1 186	442/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,89 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	96,76
Actions internationales	2,90
Actions canadiennes	0,26
Espèces et équivalents	0,09
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	38,53
Soins de santé	17,94
Services financiers	13,65
Biens de consommation	9,10
Services aux consommateurs	7,93
Autres	12,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,10
Europe	2,65
Amérique Latine	0,24
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Eli Lilly and Co	5,41
Meta Platforms Inc Cl A	5,28
Apple Inc	5,24
Visa Inc Cl A	4,86
Microsoft Corp	4,69
Mastercard Inc Cl A	4,20
NVIDIA Corp	3,94
UnitedHealth Group Inc	3,47
Costco Wholesale Corp	3,16
Procter & Gamble Co	2,85

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	14,28 %	14,64 %	13,75 %
Bêta	0,96 %	1,03 %	1,02 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	0,87 %	1,07 %	0,98 %
Sortino	1,52 %	1,73 %	1,44 %
Treynor	0,13 %	0,15 %	0,13 %
Efficience fiscale	97,96 %	97,90 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,03 %	14,28 %	14,64 %	13,75 %
Bêta	0,97 %	0,96 %	1,03 %	1,02 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %	0,01 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,93 %	0,93 %
Sharpe	0,73 %	0,87 %	1,07 %	0,98 %
Sortino	1,31 %	1,52 %	1,73 %	1,44 %
Treynor	0,09 %	0,13 %	0,15 %	0,13 %
Efficience fiscale	97,99 %	97,96 %	97,90 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 novembre 2014
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le FINB BMO MSCI américaines de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI USA High Quality, déduction faite des frais.

Stratégie de placement

ZUQ investit dans les marchés boursiers américains, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Il peut également investir ou avoir une position dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Asset Management Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,34 %
Frais de gestion	0,30 %
Frais	-
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata B

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata