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|
VANPA (08-07-2026) |
109,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,74 $)
(-0,67 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 novembre 2014) : 16,62 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,34 % | 6,63 % | 7,26 % | 9,00 % | 24,80 % | 17,23 % | 22,51 % | 20,88 % | 16,50 % | 16,50 % | 17,62 % | 16,79 % | 16,18 % | 16,72 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,38 % | 8,94 % | 7,75 % | 9,29 % | 23,04 % | 16,03 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,83 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,20 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 700 / 1 398 | 949 / 1 388 | 686 / 1 373 | 668 / 1 376 | 659 / 1 315 | 538 / 1 241 | 357 / 1 181 | 180 / 1 134 | 150 / 1 071 | 250 / 1 012 | 101 / 951 | 60 / 882 | 88 / 826 | 76 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,99 % | 2,25 % | 1,22 % | 4,70 % | 2,85 % | 1,37 % | -1,59 % | 0,94 % | 1,26 % | -4,58 % | 6,09 % | 5,34 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,52 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,04 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,06 % | 17,16 % | 5,16 % | 31,53 % | 19,87 % | 26,10 % | -17,68 % | 32,66 % | 33,89 % | 10,48 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 399/ 693 | 263/ 771 | 178/ 856 | 84/ 919 | 285/ 986 | 291/ 1 049 | 660/ 1 092 | 148/ 1 147 | 427/ 1 223 | 448/ 1 266 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
33,89 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,68 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,16 |
| Actions internationales | 3,66 |
| Espèces et équivalents | 0,10 |
| Actions canadiennes | 0,08 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,01 |
| Soins de santé | 15,39 |
| Services financiers | 10,58 |
| Services aux consommateurs | 9,57 |
| Biens industriels | 6,06 |
| Autres | 12,39 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,34 |
| Europe | 3,53 |
| Amérique Latine | 0,13 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eli Lilly and Co | 5,29 |
| Microsoft Corp | 5,28 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 5,13 |
| Apple Inc | 5,11 |
| NVIDIA Corp | 4,68 |
| Visa Inc Cl A | 3,97 |
| Lam Research Corp | 3,02 |
| Johnson & Johnson | 3,01 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,80 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,68 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 11,52 % | 14,13 % | 13,26 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | 0,98 | 0,99 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,52 | 0,95 | 1,10 |
| Sortino | 2,80 | 1,49 | 1,66 |
| Treynor | 0,19 | 0,14 | 0,15 |
| Efficience fiscale | 98,74 % | 98,20 % | 97,88 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,21 % | 11,52 % | 14,13 % | 13,26 % |
| Bêta | 0,82 | 0,91 | 0,98 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Sharpe | 2,00 | 1,52 | 0,95 | 1,10 |
| Sortino | 3,84 | 2,80 | 1,49 | 1,66 |
| Treynor | 0,25 | 0,19 | 0,14 | 0,15 |
| Efficience fiscale | 99,15 % | 98,74 % | 98,20 % | 97,88 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 novembre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 239 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO MSCI américaines de haute qualité cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI USA High Quality, déduction faite des frais.
Stratégie de placement
ZUQ investit dans les marchés boursiers américains, tout en recherchant un rendement des capitaux propres (RCP) élevé, une croissance stable des bénéfices d'une année à l'autre et un faible niveau d'endettement. Il peut également investir ou avoir une position dans des titres visant à reproduire le rendement de l'indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais | - |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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