Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	15,35 $
Variation	(0,09 $) (-0,61 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 août 2014) : 5,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,06 %	4,26 %	8,18 %	9,40 %	7,61 %	11,90 %	8,31 %	3,87 %	4,53 %	4,93 %	5,64 %	4,57 %	5,05 %	5,13 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 434 / 1 749	1 077 / 1 746	1 130 / 1 738	1 132 / 1 713	1 258 / 1 708	1 260 / 1 658	1 341 / 1 606	1 320 / 1 492	1 206 / 1 351	1 040 / 1 262	939 / 1 170	865 / 1 061	711 / 922	596 / 838
Quartile de classement	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,63 %	2,82 %	-0,69 %	-2,83 %	-1,35 %	3,31 %	2,30 %	0,55 %	0,88 %	3,09 %	1,07 %	0,06 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,78 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,61 %	6,60 %	7,54 %	-5,25 %	13,90 %	8,61 %	6,62 %	-12,63 %	8,03 %	11,15 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	2	2	2	4	2	2	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	225/ 738	226/ 846	365/ 923	898/ 1 068	407/ 1 181	488/ 1 270	1 166/ 1 357	1 148/ 1 499	1 238/ 1 606	1 308/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,90 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	24,57
Actions internationales	18,51
Obligations du gouvernement canadien	16,49
Actions canadiennes	16,07
Obligations de sociétés canadiennes	12,18
Autres	12,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,43
Technologie	16,20
Services financiers	13,39
Services aux consommateurs	5,35
Biens industriels	4,52
Autres	22,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,93
Europe	10,02
Asie	9,41
Amérique Latine	1,13
Afrique et Moyen Orient	0,33
Autres	0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	13,93
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series	13,65
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I	10,01
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I	9,98
TD Global Equity Focused Fund - Investor Series	9,97
AGF American Growth Fund Series O	7,63
Manulife Strategic Income Fund Series I	6,23
RP Strategic Income Plus Fund Class A	6,06
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A	5,23
RBC Vision Canadian Equity Fund Series A	5,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage mondial Équilibré série Conseillers/FSI

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,40 %	8,02 %	8,07 %
Bêta	1,03 %	0,94 %	0,92 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,85 %	0,71 %
Sharpe	0,59 %	0,26 %	0,44 %
Sortino	1,17 %	0,31 %	0,41 %
Treynor	0,04 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	99,83 %	98,33 %	94,94 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,94 %	7,40 %	8,02 %	8,07 %
Bêta	1,00 %	1,03 %	0,94 %	0,92 %
Alpha	-0,04 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,87 %	0,85 %	0,71 %
Sharpe	0,70 %	0,59 %	0,26 %	0,44 %
Sortino	1,13 %	1,17 %	0,31 %	0,41 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	99,48 %	99,83 %	98,33 %	94,94 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 août 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	193 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC7433

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : o 40 % à 60 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondial; o 40 % à 60 % de l'actif net en titres de participation mondial.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,35 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata