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Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Équil mondiaux neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2019, 2017
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|
VANPA (04-11-2026) |
12,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,21 $
(1,62 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 août 2014) : 6,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,36 % | -0,39 % | 4,45 % | 4,56 % | 5,51 % | 6,54 % | 10,61 % | 11,21 % | 5,30 % | 6,47 % | 5,92 % | 6,15 % | 5,92 % | 6,01 % |
| Référence | 0,35 % | -0,75 % | 9,44 % | 9,10 % | 9,32 % | 11,53 % | 14,97 % | 13,80 % | 7,48 % | 7,64 % | 7,95 % | 7,84 % | 7,90 % | 7,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,99 % | -0,81 % | 6,26 % | 6,17 % | 7,28 % | 8,59 % | 11,93 % | 10,64 % | 5,69 % | 6,71 % | 6,31 % | 6,10 % | 5,92 % | 5,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 516 / 1 788 | 571 / 1 761 | 1 496 / 1 752 | 1 500 / 1 734 | 1 421 / 1 719 | 1 412 / 1 643 | 1 319 / 1 579 | 754 / 1 547 | 1 067 / 1 445 | 869 / 1 307 | 894 / 1 246 | 672 / 1 128 | 593 / 998 | 451 / 891 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,01 % | 1,00 % | -0,11 % | 2,03 % | 2,28 % | -4,07 % | 1,93 % | 1,15 % | 1,70 % | 0,46 % | 0,52 % | -1,36 % |
| Référence | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % | 0,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,78 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,25 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,69 % | 7,12 % | -3,42 % | 17,55 % | 4,85 % | 10,48 % | -11,70 % | 11,24 % | 12,56 % | 8,13 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 215/ 836 | 443/ 908 | 611/ 1 053 | 52/ 1 169 | 959/ 1 258 | 482/ 1 338 | 981/ 1 481 | 359/ 1 555 | 1 007/ 1 602 | 1 211/ 1 658 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,55 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,70 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 37,79 |
| Actions américaines | 30,43 |
| Actions internationales | 27,14 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,16 |
| Espèces et équivalents | 1,38 |
| Autres | 1,10 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,23 |
| Technologie | 13,65 |
| Services financiers | 10,05 |
| Biens de consommation | 6,44 |
| Services aux consommateurs | 5,88 |
| Autres | 23,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,65 |
| Europe | 23,30 |
| Asie | 5,77 |
| Amérique Latine | 0,30 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,82 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,31 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,30 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc | 1,27 |
| Apple Inc | 1,21 |
| American Electric Power Co Inc | 1,20 |
| Amazon.com Inc | 1,18 |
| National Grid PLC | 1,18 |
| Anheuser Busch Inbev SA | 1,17 |
| British American Tobacco PLC | 1,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,53 % | 8,43 % | 8,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,90 | 1,01 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,78 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,08 | 0,29 | 0,49 |
| Sortino | 1,82 | 0,43 | 0,51 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 87,21 % | 70,81 % | 76,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,15 % | 6,53 % | 8,43 % | 8,78 % |
| Bêta | 0,59 | 0,83 | 0,90 | 1,01 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,52 % | 0,71 % | 0,78 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,54 | 1,08 | 0,29 | 0,49 |
| Sortino | 0,55 | 1,82 | 0,43 | 0,51 |
| Treynor | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 65,28 % | 87,21 % | 70,81 % | 76,19 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 août 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 119 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14474 | DSC | Open |
| MMF4274 | LSC | Open |
| MMF4374 | FE | Open |
| MMF44474 | DSC | Open |
| MMF4474 | DSC | Open |
| MMF44774 | LSC | Open |
| MMF4574 | FE | Open |
| MMF4774 | LSC | Open |
| MMF4874 | LSC | Open |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenuet de plus-value du capital en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié de titresde capitaux propres qui donnent droit à desdividendes et de titres à revenu fixe mondiaux.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Stratégie de placement
Les sous-conseillers en valeurs cherchent à atteindre l'objectif du Fonds en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions et titres à revenu fixe productifs de revenu. Dans la gestion de la composante actions du Fonds, les sous-conseillers cherchent à identifier les sociétés sous-évaluées qui représentent des franchises commerciales solides ayant des équipes de gestion solides, des bilans solides, une répartition du capital disciplinée et des évaluations attrayantes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (US) LLC
Manulife Investment Management (Europe) Limited
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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