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Équil mondiaux neutres
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2019, 2017
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|
VANPA (07-10-2024) |
12,22 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,44 %)
|
Au 31 août 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (01 août 2014) : 6,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,03 % | 3,30 % | 6,20 % | 11,40 % | 15,54 % | 12,95 % | 3,24 % | 6,15 % | 5,93 % | 5,78 % | 5,79 % | 5,78 % | 5,95 % | 6,50 % |
| Référence | -0,07 % | 5,05 % | 7,09 % | 11,27 % | 15,05 % | 12,92 % | 3,22 % | 5,30 % | 6,14 % | 6,04 % | 6,60 % | 6,34 % | 6,47 % | 7,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 6,32 % | 6,32 % | 8,96 % | 13,32 % | 9,60 % | 2,38 % | 5,17 % | 5,16 % | 4,86 % | 5,03 % | 4,96 % | 4,95 % | 4,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 479 / 1 738 | 1 457 / 1 730 | 1 035 / 1 706 | 219 / 1 706 | 341 / 1 682 | 125 / 1 616 | 556 / 1 479 | 404 / 1 347 | 466 / 1 294 | 362 / 1 186 | 399 / 1 058 | 302 / 956 | 241 / 856 | 149 / 731 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,47 % | 0,09 % | 4,47 % | 1,69 % | 1,40 % | 3,44 % | 2,55 % | -1,55 % | 1,83 % | 0,09 % | 3,24 % | -0,03 % |
| Référence | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % |
6,78 % (janvier 2015)
-11,25 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 11,13 % | 6,69 % | 7,12 % | -3,42 % | 17,55 % | 4,85 % | 10,48 % | -11,70 % | 11,24 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 117/ 784 | 215/ 888 | 480/ 973 | 644/ 1 116 | 49/ 1 230 | 992/ 1 312 | 456/ 1 397 | 990/ 1 535 | 373/ 1 653 |
17,55 % (2019)
-11,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 36,19 |
| Actions américaines | 33,42 |
| Actions internationales | 24,82 |
| Espèces et équivalents | 2,36 |
| Hypothèques | 1,18 |
| Autres | 2,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,40 |
| Technologie | 13,28 |
| Services financiers | 9,58 |
| Biens industriels | 6,67 |
| Services aux consommateurs | 5,89 |
| Autres | 25,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,64 |
| Europe | 17,54 |
| Asie | 8,78 |
| Amérique Latine | 0,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,30 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,54 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,15 |
| Apple Inc | 2,06 |
| Philip Morris International Inc | 2,05 |
| Samsung Electronics Co Ltd - Pfd | 1,97 |
| Anthem Inc | 1,73 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,70 |
| ConocoPhillips | 1,68 |
| ING Groep NV | 1,55 |
| Crh PLC | 1,49 |
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,73 % | 10,63 % | 9,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,13 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,76 % | 0,74 % |
| Sharpe | 0,04 % | 0,39 % | 0,57 % |
| Sortino | 0,10 % | 0,43 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 52,49 % | 80,14 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,19 % | 9,73 % | 10,63 % | 9,20 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,98 % | 1,13 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,84 % | 0,76 % | 0,74 % |
| Sharpe | 1,39 % | 0,04 % | 0,39 % | 0,57 % |
| Sortino | 3,58 % | 0,10 % | 0,43 % | 0,58 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 96,23 % | 52,49 % | 80,14 % | - |
| Date de création | 01 août 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 140 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14474 | ||
| MMF4274 | ||
| MMF4374 | ||
| MMF44474 | ||
| MMF4474 | ||
| MMF44774 | ||
| MMF4574 | ||
| MMF4774 | ||
| MMF4874 |
Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenuet de plus-value du capital en investissantprincipalement dans un portefeuille diversifié de titresde capitaux propres qui donnent droit à desdividendes et de titres à revenu fixe mondiaux.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Les sous-conseillers en valeurs cherchent à atteindre l'objectif du Fonds en investissant surtout dans un portefeuille diversifié d'actions et titres à revenu fixe productifs de revenu. Dans la gestion de la composante actions du Fonds, les sous-conseillers cherchent à identifier les sociétés sous-évaluées qui représentent des franchises commerciales solides ayant des équipes de gestion solides, des bilans solides, une répartition du capital disciplinée et des évaluations attrayantes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Paul Boyne | 01-08-2014 |
| John Addeo | 01-08-2014 |
| Stephen Hermsdorf | 01-08-2014 |
| Endre Pedersen | 01-08-2014 |
| Daniel S. Janis III | 01-08-2014 |
| Neal Capecci | 01-08-2014 |
| Dennis F. McCafferty | 01-08-2014 |
| Manulife Investment Management Limited | 11-12-2020 |
| Manulife Investment Management (Europe) Limited | 04-08-2021 |
| Manulife Investment Management (Singapore) Pte.Ltd | 02-08-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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