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2024, 2023, 2022, 2018, 2017
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VANPA (05-12-2025) |
2 102,51 $ |
|---|---|
| Variation |
(11,76 $)
(-0,56 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (31 janvier 2000) : 10,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,56 % | 9,89 % | 23,46 % | 20,25 % | 24,34 % | 26,37 % | 18,53 % | 11,05 % | 17,10 % | 13,76 % | 12,55 % | 10,20 % | 11,35 % | 10,84 % |
| Référence | 1,57 % | 10,88 % | 23,01 % | 21,97 % | 26,13 % | 28,83 % | 19,84 % | 12,15 % | 16,24 % | 13,34 % | 13,19 % | 11,09 % | 11,33 % | 11,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,70 % | 6,38 % | 16,58 % | 14,45 % | 17,83 % | 22,47 % | 15,90 % | 9,37 % | 14,10 % | 11,49 % | 11,01 % | 9,12 % | 9,39 % | 8,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 497 | 29 / 497 | 42 / 497 | 25 / 497 | 29 / 479 | 58 / 479 | 77 / 475 | 76 / 475 | 23 / 472 | 15 / 451 | 39 / 447 | 45 / 378 | 18 / 376 | 18 / 369 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,05 % | -2,50 % | 3,66 % | -0,23 % | -3,06 % | -2,85 % | 5,70 % | 3,23 % | 2,96 % | 2,89 % | 4,14 % | 2,56 % |
| Référence | 5,65 % | -2,12 % | 3,61 % | -0,67 % | -2,52 % | -1,16 % | 5,40 % | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % |
11,54 % (novembre 2020)
-14,24 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,42 % | 14,41 % | 16,34 % | -13,61 % | 20,68 % | 7,41 % | 26,86 % | -8,55 % | 13,23 % | 20,50 % |
| Référence | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 156/ 349 | 87/ 376 | 15/ 376 | 333/ 378 | 111/ 448 | 149/ 472 | 28/ 472 | 244/ 475 | 120/ 475 | 128/ 479 |
26,86 % (2021)
-13,61 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 58,42 |
| Actions américaines | 26,14 |
| Actions internationales | 8,96 |
| Espèces et équivalents | 5,92 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,49 |
| Technologie | 17,11 |
| Énergie | 11,00 |
| Matériaux de base | 9,39 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,92 |
| Autres | 30,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,02 |
| Europe | 6,97 |
| Asie | 2,00 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Select Canadian Equity Corporate Class I | 99,44 |
| Canadian Dollar | 0,56 |
Fonds Soleil de la Sun Life
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 11,08 % | 12,65 % | 12,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 1,03 % | 1,03 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,24 % | 1,11 % | 0,74 % |
| Sortino | 2,66 % | 1,89 % | 0,94 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,14 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,21 % | 11,08 % | 12,65 % | 12,64 % |
| Bêta | 1,06 % | 0,99 % | 1,03 % | 1,03 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,94 % |
| Sharpe | 1,76 % | 1,24 % | 1,11 % | 0,74 % |
| Sortino | 3,67 % | 2,66 % | 1,89 % | 0,94 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 janvier 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 72 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG8885 |
L'objectif de ce fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme associé à un revenu de dividendes. Le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des titres convertibles de sociétés canadiennes ainsi que dans des actions privilégiées qui versent un revenu régulier. Les placements du fonds sont diversifiés selon les secteurs d'activité.
Le conseiller en valeurs détermine les sociétés qui offrent une bonne valeur et qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer la croissance et la valeur potentielle. Cela implique une évaluation de la condition financière et de la gestion de chaque entreprise ainsi que de son secteur et de l'ensemble de l'économie.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Signature Funds Group |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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