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Fonds Soleil de la Sun Life
Act principalement cdn
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2023, 2022, 2018
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|
VANPA (19-06-2026) |
2 571,49 $ |
|---|---|
| Variation |
(9,81 $)
(-0,38 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 2000) : 10,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,97 % | 9,94 % | 19,92 % | 18,83 % | 42,92 % | 27,11 % | 24,92 % | 17,35 % | 14,98 % | 19,38 % | 15,69 % | 12,53 % | 12,51 % | 13,05 % |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,29 % | 3,77 % | 9,20 % | 8,71 % | 23,28 % | 18,59 % | 18,12 % | 13,76 % | 11,41 % | 14,25 % | 12,02 % | 10,43 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 24 / 514 | 21 / 514 | 17 / 503 | 17 / 503 | 19 / 500 | 22 / 482 | 35 / 478 | 47 / 476 | 45 / 473 | 10 / 473 | 14 / 448 | 22 / 384 | 14 / 378 | 12 / 376 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,23 % | 2,96 % | 2,89 % | 4,14 % | 2,56 % | 2,04 % | 0,92 % | 3,13 % | 4,80 % | -4,34 % | 7,44 % | 6,97 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,54 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,24 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,41 % | 16,34 % | -13,61 % | 20,68 % | 7,41 % | 26,86 % | -8,55 % | 13,23 % | 20,50 % | 23,82 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 87/ 376 | 15/ 376 | 333/ 378 | 111/ 448 | 149/ 472 | 28/ 473 | 245/ 476 | 120/ 476 | 128/ 482 | 28/ 500 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,86 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,61 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 58,60 |
| Actions américaines | 29,90 |
| Actions internationales | 9,17 |
| Espèces et équivalents | 1,80 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,54 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,82 |
| Technologie | 22,41 |
| Énergie | 12,41 |
| Matériaux de base | 10,81 |
| Biens industriels | 6,13 |
| Autres | 23,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,82 |
| Europe | 6,65 |
| Asie | 2,54 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Select Canadian Equity Corporate Class I | 99,63 |
| Canadian Dollar | 0,37 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Soleil de la Sun Life
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 10,64 % | 12,49 % | 12,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,83 | 0,95 | 0,87 |
| Sortino | 4,12 | 1,57 | 1,18 |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,42 % | 10,64 % | 12,49 % | 12,92 % |
| Bêta | 0,95 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Alpha | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,80 % | 0,90 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 3,30 | 1,83 | 0,95 | 0,87 |
| Sortino | - | 4,12 | 1,57 | 1,18 |
| Treynor | 0,36 | 0,19 | 0,12 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 85 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG8885 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme associé à un revenu de dividendes. Le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des titres convertibles de sociétés canadiennes ainsi que dans des actions privilégiées qui versent un revenu régulier. Les placements du fonds sont diversifiés selon les secteurs d'activité.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs détermine les sociétés qui offrent une bonne valeur et qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer la croissance et la valeur potentielle. Cela implique une évaluation de la condition financière et de la gestion de chaque entreprise ainsi que de son secteur et de l'ensemble de l'économie.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Signature Funds Group |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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