Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	1 626,55 $
Variation	3,30 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Soleil de la Sun Life

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2000) : 9,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,06 %	0,26 %	4,21 %	0,26 %	10,91 %	14,66 %	7,40 %	9,47 %	16,58 %	10,89 %	9,06 %	8,96 %	10,27 %	8,32 %
Référence	-2,52 %	0,32 %	4,54 %	0,32 %	14,31 %	15,31 %	8,49 %	9,92 %	15,60 %	10,42 %	9,86 %	9,16 %	10,08 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-3,06 %	-0,60 %	2,58 %	-0,60 %	9,73 %	12,85 %	7,44 %	8,58 %	14,45 %	9,45 %	8,59 %	7,82 %	8,50 %	6,96 %
Classement au sein de la catégorie	326 / 524	242 / 524	88 / 506	242 / 524	170 / 506	85 / 502	200 / 502	140 / 498	24 / 498	42 / 474	88 / 399	73 / 396	36 / 394	56 / 361
Quartile de classement	3	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,71 %	2,49 %	-0,54 %	3,58 %	0,22 %	2,33 %	0,52 %	6,05 %	-2,50 %	3,66 %	-0,23 %	-3,06 %
Référence	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %	-2,12 %	3,61 %	-0,67 %	-2,52 %

Best Monthly Return Since Inception

11,54 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,42 %	14,41 %	16,34 %	-13,61 %	20,68 %	7,41 %	26,86 %	-8,55 %	13,23 %	20,50 %
Référence	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %	22,75 %
Moyenne de la catégorie	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %	19,16 %
Quartile de classement	2	1	1	4	1	2	1	3	1	2
Classement au sein de la catégorie	157/ 361	87/ 394	15/ 394	354/ 399	118/ 474	156/ 498	31/ 498	264/ 502	120/ 502	128/ 506

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,86 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	59,59
Actions américaines	28,65
Actions internationales	9,79
Espèces et équivalents	1,21
Unités de fiducies de revenu	0,80
Autres	-0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	31,67
Énergie	12,84
Technologie	10,51
Matériaux de base	7,72
Services aux consommateurs	7,51
Autres	29,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,24
Europe	8,54
Asie	1,23
Amérique Latine	0,02
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Select Canadian Equity Corporate Class I	99,83
Canadian Dollar	0,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Soleil de la Sun Life

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,44 %	12,86 %	12,68 %
Bêta	1,01 %	1,00 %	1,03 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,31 %	1,08 %	0,56 %
Sortino	0,57 %	1,83 %	0,66 %
Treynor	0,04 %	0,14 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,57 %	13,44 %	12,86 %	12,68 %
Bêta	0,99 %	1,01 %	1,00 %	1,03 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,72 %	0,31 %	1,08 %	0,56 %
Sortino	1,62 %	0,57 %	1,83 %	0,66 %
Treynor	0,07 %	0,04 %	0,14 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 2000
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	61 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG8885

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme associé à un revenu de dividendes. Le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des titres convertibles de sociétés canadiennes ainsi que dans des actions privilégiées qui versent un revenu régulier. Les placements du fonds sont diversifiés selon les secteurs d'activité.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs détermine les sociétés qui offrent une bonne valeur et qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer la croissance et la valeur potentielle. Cela implique une évaluation de la condition financière et de la gestion de chaque entreprise ainsi que de son secteur et de l'ensemble de l'économie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Kevin McSweeney
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Signature Funds Group
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,38 %
Frais de gestion	1,05 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds Soleil de la Sun Life

FundGrade A

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata