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Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D

Portefeuilles cible 2035+

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019, 2018, 2017

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VANPA
(07-10-2024)
14,28 $
Variation
(0,04 $) (-0,27 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 août 2014) : 7,14 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,97 % 5,21 % 7,83 % 10,80 % 16,19 % 9,68 % 1,37 % 5,31 % 5,94 % 5,57 % 6,59 % 6,48 % 6,95 % 6,98 %
Référence -0,02 % 5,11 % 8,22 % 13,99 % 18,36 % 16,04 % 5,28 % 8,25 % 8,90 % 8,00 % 8,67 % 8,58 % 8,46 % 9,04 %
Moyenne de la catégorie 0,38 % 7,86 % 7,86 % 12,54 % 17,05 % 12,88 % 4,39 % 8,32 % 8,23 % 7,21 % 7,50 % 7,25 % - -
Classement au sein de la catégorie 9 / 64 14 / 61 43 / 61 49 / 61 43 / 59 50 / 55 46 / 51 44 / 51 35 / 41 33 / 38 25 / 31 19 / 22 19 / 22 18 / 22
Quartile de classement 1 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -4,82 % -1,25 % 8,18 % 3,13 % 0,01 % 2,75 % 1,90 % -1,85 % 2,47 % 1,20 % 2,97 % 0,97 %
Référence -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 %

Best Monthly Return Since Inception

8,43 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 8,98 % 7,24 % 12,32 % -3,58 % 18,18 % 12,80 % 13,07 % -14,56 % 5,96 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,84 % -4,94 % 15,96 % 11,33 % 14,69 % -10,61 % 10,61 %
Quartile de classement - 1 2 2 3 2 3 3 4 4
Classement au sein de la catégorie - 3/ 22 8/ 22 10/ 31 16/ 31 17/ 41 25/ 41 37/ 51 46/ 52 49/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,18 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 28,22
Actions américaines 27,09
Actions internationales 17,74
Actions canadiennes 16,87
Espèces et équivalents 5,67
Autres 4,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 32,13
Technologie 12,67
Services financiers 12,14
Espèces et quasi-espèces 5,66
Services aux consommateurs 5,33
Autres 32,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,00
Asie 9,61
Europe 6,82
Amérique Latine 1,26
Afrique et Moyen Orient 0,27
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
PH&N High Yield Bond Fund Series O 31,04
RBC Global Equity Leaders Fund Series O 11,41
RBC Global Equity Focus Fund Series O 9,53
RBC Emerging Markets Equity Fund Series O 8,72
PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O 7,58
PH&N Canadian Equity Value Fund Series O 7,58
RBC QUBE Global Equity Fund Series O 6,97
PH&N High Yield Bond Fund Series O 5,03
RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O 4,57
Vanguard Real Estate Index ETF (VNQ) 2,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035+

3 A annualisé

Écart type 12,70 % 12,63 % 10,75 %
Bêta 1,14 % 1,17 % 1,08 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,91 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe -0,09 % 0,35 % 0,54 %
Sortino -0,10 % 0,41 % 0,59 %
Treynor -0,01 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale - 82,10 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,10 % 12,70 % 12,63 % 10,75 %
Bêta 1,16 % 1,14 % 1,17 % 1,08 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,91 % 0,90 % 0,88 %
Sharpe 0,98 % -0,09 % 0,35 % 0,54 %
Sortino 2,22 % -0,10 % 0,41 % 0,59 %
Treynor 0,09 % -0,01 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 96,28 % - 82,10 % -

Détails du fonds

Date de création 11 août 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 280 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF1823

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2050, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d'investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.

Stratégie de placement

Le Fonds compte surtout investir dans les fonds sous-jacents, cherchant à réaliser ses stratégies en investissant dans : les actions, les titres à revenu fixe et les titres de FNB canadiens ou américains, directement ou indirectement, via des fonds sous-jacents. Les titres de FNB seront d'abord, ceux reproduisant le rendement du placement d'indices généraux de fiducies de placement immobilier, mais aussi les titres d'autres FNB, si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'autorisent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Riopelle 04-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,25 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,25 %
Commission de suivi max (FR) -

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