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Portefeuilles cible 2035+
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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (02-05-2024) |
12,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,43 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (11 août 2014) : 6,83 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,90 % | 4,71 % | 15,37 % | 4,71 % | 9,54 % | 1,65 % | 2,30 % | 8,68 % | 5,26 % | 5,38 % | 5,94 % | 6,78 % | 5,79 % | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,53 % | 15,19 % | 15,19 % | 6,99 % | 13,66 % | 5,52 % | 5,67 % | 11,60 % | 7,57 % | 6,86 % | 6,77 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 54 / 60 | 53 / 60 | 36 / 58 | 53 / 60 | 52 / 58 | 46 / 52 | 45 / 51 | 35 / 41 | 36 / 41 | 27 / 31 | 25 / 31 | 19 / 22 | 19 / 22 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,27 % | -2,26 % | 1,80 % | 0,67 % | -1,67 % | -4,82 % | -1,25 % | 8,18 % | 3,13 % | 0,01 % | 2,75 % | 1,90 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,43 % (avril 2020)
-11,24 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 8,98 % | 7,24 % | 12,32 % | -3,58 % | 18,18 % | 12,80 % | 13,07 % | -14,56 % | 5,96 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,84 % | -4,94 % | 15,96 % | 11,33 % | 14,69 % | -10,61 % | 10,61 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 3/ 22 | 8/ 22 | 10/ 31 | 16/ 31 | 17/ 41 | 25/ 41 | 37/ 51 | 46/ 52 | 49/ 55 |
18,18 % (2019)
-14,56 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,34 |
| Actions canadiennes | 17,91 |
| Actions internationales | 17,82 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 7,81 |
| Autres | 6,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,44 |
| Services financiers | 13,08 |
| Technologie | 12,57 |
| Services aux consommateurs | 5,80 |
| Biens de consommation | 4,88 |
| Autres | 32,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,90 |
| Asie | 9,27 |
| Europe | 6,95 |
| Amérique Latine | 1,54 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,32 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N High Yield Bond Fund Series O | 20,73 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 11,44 |
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 10,75 |
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 9,22 |
| PH&N Canadian Equity Value Fund Series O | 7,94 |
| PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O | 7,93 |
| PH&N Long Inflation-Linked Bond Fund O | 7,81 |
| RBC QUBE Global Equity Fund Series O | 7,33 |
| RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O | 4,76 |
| PH&N High Yield Bond Fund Series O | 4,45 |
Fonds de retraite CIBLE 2050 Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035+
| Écart type | 12,63 % | 12,63 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 % | 1,16 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,03 % | 0,32 % | - |
| Sortino | 0,01 % | 0,33 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 45,21 % | 79,60 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,35 % | 12,63 % | 12,63 % | - |
| Bêta | 1,24 % | 1,13 % | 1,16 % | - |
| Alpha | -0,10 % | -0,04 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,89 % | - |
| Sharpe | 0,44 % | 0,03 % | 0,32 % | - |
| Sortino | 1,09 % | 0,01 % | 0,33 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 93,71 % | 45,21 % | 79,60 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 11 août 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 243 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1823 |
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme, par rapport à la date de retraite cible de 2050, au moyen de placements effectués principalement dans des fonds d'investissement qui investissent dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres de fiducies de revenu et des titres du marché monétaire ainsi que dans des FNB ou au moyen de placements directement dans de tels titres.
Le Fonds compte surtout investir dans les fonds sous-jacents, cherchant à réaliser ses stratégies en investissant dans : les actions, les titres à revenu fixe et les titres de FNB canadiens ou américains, directement ou indirectement, via des fonds sous-jacents. Les titres de FNB seront d'abord, ceux reproduisant le rendement du placement d'indices généraux de fiducies de placement immobilier, mais aussi les titres d'autres FNB, si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'autorisent.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 04-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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