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Fonds d’obligations Sans Contrainte PIMCO (Canada) série A

Rev fixe multisectoriel

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VANPA
(17-05-2024)
9,47 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 décembre 2023

Date
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Légende

Fonds d’obligations Sans Contrainte PIMCO (Canada) série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2014) : 1,31 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,28 % 0,77 % 5,59 % 1,06 % 6,16 % 2,13 % -0,52 % 1,99 % 0,52 % 0,89 % 0,94 % 1,53 % 1,08 % -
Référence -0,78 % 0,31 % 5,01 % 0,77 % 1,87 % 3,38 % -1,05 % -1,94 % -0,11 % 1,10 % 0,58 % 1,78 % 2,36 % 2,93 %
Moyenne de la catégorie -1,55 % 5,93 % 5,93 % -0,99 % 2,58 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 32 / 276 31 / 275 130 / 275 35 / 275 48 / 266 88 / 259 94 / 251 66 / 231 140 / 219 117 / 190 92 / 157 83 / 133 75 / 102 -
Quartile de classement 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,15 % 0,63 % 0,94 % 0,24 % -0,47 % -0,93 % 2,44 % 1,99 % 0,30 % 0,15 % 0,90 % -0,28 %
Référence -1,59 % -2,01 % 0,30 % 1,72 % -2,75 % 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 %

Best Monthly Return Since Inception

2,53 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -2,18 % 3,53 % 4,08 % 0,08 % 3,53 % 2,06 % -0,04 % -7,46 % 6,39 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - 4 3 2 2 4 4 2 2 3
Classement au sein de la catégorie - 77/ 93 76/ 117 61/ 154 54/ 188 204/ 216 209/ 230 111/ 248 79/ 258 138/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,39 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations étrangères - Autres 58,95
Obligations de sociétés étrangères 18,25
Espèces et équivalents 15,20
Obligations de gouvernements étrangers 7,51
Produits dérivés 0,05
Autres 0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 84,72
Espèces et quasi-espèces 15,21
Autres 0,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,03
Europe 9,04
Afrique et Moyen Orient 2,43
Amérique Latine 1,49
Asie 0,03
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 5.00% 01-Feb-2054 17,34
Toronto-Dominion Bank 4.98% 02-Jan-2024 11,49
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 3.50% 01-Feb-2054 2,77
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.00% 01-Feb-2054 2,74
South Africa Government 10.50% 21-Dec-2026 2,21
Fremont Home Loan Trust 6.09% 25-Nov-2035 2,12
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 4.50% 01-Feb-2054 1,87
Option One Mrtgage Loan Trust Asset-Backed Certificates 6.16% 25-Nov-2035 1,81
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.00% 01-Feb-2054 1,72
Uniform Mrtgage-Backed Security TBA 6.50% 01-Feb-2054 1,61

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’obligations Sans Contrainte PIMCO (Canada) série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 3,76 % 5,18 % -
Bêta 0,35 % 0,22 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,41 % 0,07 % -
Sharpe -0,85 % -0,26 % -
Sortino -1,09 % -0,51 % -
Treynor -0,09 % -0,06 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,35 % 3,76 % 5,18 % -
Bêta 0,29 % 0,35 % 0,22 % -
Alpha 0,05 % 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,25 % 0,41 % 0,07 % -
Sharpe 0,37 % -0,85 % -0,26 % -
Sortino 2,05 % -1,09 % -0,51 % -
Treynor 0,04 % -0,09 % -0,06 % -
Efficience fiscale 76,63 % - - -

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PMO009

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de chercher à réaliser un rendement à long terme maximal qui soit conforme au príncipe de préservation du capital et de gestion de placements prudente. Le Fonds évaluera les occasions qui se présentent sur l'ensemble des marchés des titres à revenu fixe mondiaux en vue de dépasser le taux CDOR à trois mois. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe qui ne sont pas libellés en dollars canadiens ayant des échéances varié

Stratégie de placement

Le Fonds vise à réaliser son objectif en investissant de manière conforme aux perspectives à long terme du gestionnaire de portefeuille, aux tendances globales et au processus de placement intégré dans tous secteurs. Le Fonds souscrit à une stratégie obligataire à rendement absolu qui a une grande latitude pour choisir les placements et qui n'est pas contrainte par des lignes directrices portant sur un indice de référence précis ni par d'importants critères sectoriels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ed Devlin 15-07-2014
Marc Seidner 15-07-2014
Mohit Mittal 15-07-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Pacific Investment Management Company LLC
Conseiller Pacific Investment Management Company LLC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 1 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,46 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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