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Actions de PME cdn
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VANPA (30-04-2024) |
6,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,36 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 mars 2011) : 3,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,42 % | 0,81 % | 6,22 % | 0,81 % | -1,97 % | -9,65 % | -2,80 % | 6,52 % | -1,70 % | -0,71 % | 1,04 % | 2,40 % | 1,43 % | 2,24 % |
| Référence | 7,49 % | 7,92 % | 14,37 % | 7,92 % | 8,22 % | -2,72 % | 3,99 % | 22,48 % | 7,82 % | 6,15 % | 4,23 % | 7,10 % | 5,60 % | 3,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | 14,11 % | 14,11 % | 6,51 % | 10,12 % | 0,74 % | 4,35 % | 17,73 % | 7,77 % | 6,09 % | 4,99 % | 6,38 % | 4,84 % | 4,30 % |
| Classement au sein de la catégorie | 186 / 219 | 216 / 216 | 213 / 215 | 216 / 216 | 213 / 215 | 211 / 213 | 187 / 203 | 193 / 195 | 185 / 187 | 177 / 179 | 165 / 169 | 167 / 167 | 140 / 143 | 127 / 138 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | -2,08 % | 0,05 % | 1,28 % | -2,99 % | -5,46 % | -2,51 % | 3,12 % | 4,81 % | 0,53 % | -1,13 % | 1,42 % |
| Référence | -1,16 % | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % |
14,67 % (décembre 2017)
-22,53 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,05 % | -6,45 % | 13,40 % | 26,64 % | -16,45 % | 11,27 % | -3,28 % | 14,28 % | -11,22 % | -4,43 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 25/ 137 | 104/ 142 | 125/ 164 | 7/ 169 | 115/ 179 | 179/ 186 | 188/ 191 | 195/ 203 | 96/ 212 | 212/ 215 |
26,64 % (2017)
-16,45 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 63,13 |
| Unités de fiducies de revenu | 26,03 |
| Espèces et équivalents | 7,94 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 2,91 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 39,44 |
| Énergie | 12,49 |
| Immobilier | 9,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,93 |
| Matériaux de base | 7,43 |
| Autres | 23,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 7,69 |
| Bank of Nova Scotia | 7,28 |
| Bank of Montreal | 6,34 |
| Dri Healthcare Trust - Units | 6,25 |
| Manulife Financial Corp | 5,99 |
| Alaris Equity Partners Income Trust - Units | 5,53 |
| Diversified Royalty Corp | 5,33 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,76 |
| Great-West Lifeco Inc | 4,71 |
| Power Corp of Canada | 4,26 |
Fonds canadien croissance du revenu Purpose série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 10,44 % | 15,12 % | 13,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,51 % | 0,53 % | 0,48 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,06 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,75 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,47 % | -0,16 % | 0,13 % |
| Sortino | -0,61 % | -0,28 % | 0,01 % |
| Treynor | -0,10 % | -0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | - | 2,22 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,87 % | 10,44 % | 15,12 % | 13,25 % |
| Bêta | 0,55 % | 0,51 % | 0,53 % | 0,48 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,05 % | -0,06 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,60 % | 0,65 % | 0,75 % | 0,53 % |
| Sharpe | -0,64 % | -0,47 % | -0,16 % | 0,13 % |
| Sortino | -0,60 % | -0,61 % | -0,28 % | 0,01 % |
| Treynor | -0,12 % | -0,10 % | -0,05 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | 2,22 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 mars 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC5300 |
L'objectif du Fonds est de générer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de revenu, des parts de fiducies de revenu, des titres convertibles et des titres à revenu fixe canadiens, ainsi que dans d'autres titres producteurs de revenu canadiens.
Le conseiller en valeurs emploie une démarche descendante pour établir la répartition de l'actif et une démarche ascendante pour choisir les titres individuels dans lesquels investira le Fonds. Le Fonds peut détenir principalement des titres du marché monétaire, des titres de participation, des titres à revenu fixe, des titres convertibles, des titres d'OPC, des titres de FNB et des espèces.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| StoneCastle Investment Management Ltd. | 29-07-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | StoneCastle Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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