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Actions de PME mondiales
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2017
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|
VANPA (30-04-2024) |
13,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,75 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 juillet 2014) : 5,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,45 % | 4,00 % | 16,86 % | 4,00 % | 13,27 % | 2,30 % | -2,71 % | 11,98 % | 1,94 % | 1,65 % | 2,84 % | 5,76 % | 4,52 % | - |
| Référence | 3,87 % | 7,66 % | 17,91 % | 7,66 % | 17,86 % | 7,94 % | 5,21 % | 15,70 % | 8,17 % | 6,98 % | 7,65 % | 9,04 % | 7,63 % | 8,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 15,38 % | 15,38 % | 6,16 % | 13,01 % | 5,24 % | 2,24 % | 13,64 % | 6,38 % | 4,82 % | 5,24 % | 6,22 % | 4,97 % | 5,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 108 / 281 | 199 / 278 | 134 / 278 | 199 / 278 | 151 / 269 | 192 / 246 | 205 / 223 | 164 / 205 | 173 / 182 | 143 / 155 | 132 / 144 | 117 / 139 | 94 / 114 | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | -1,74 % | 3,69 % | 1,66 % | -0,89 % | -6,10 % | -5,26 % | 9,36 % | 8,45 % | -3,89 % | 4,60 % | 3,45 % |
| Référence | 0,39 % | -2,87 % | 4,01 % | 4,07 % | -0,53 % | -4,79 % | -3,18 % | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % |
17,23 % (avril 2020)
-17,89 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 7,67 % | 18,49 % | 13,52 % | -9,47 % | 2,61 % | 28,48 % | 12,20 % | -33,48 % | 20,24 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 89/ 109 | 17/ 139 | 77/ 144 | 93/ 154 | 173/ 180 | 58/ 186 | 152/ 221 | 240/ 246 | 48/ 262 |
28,48 % (2020)
-33,48 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,51 |
| Actions internationales | 41,94 |
| Actions canadiennes | 7,96 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,46 |
| Espèces et équivalents | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 17,15 |
| Biens industriels | 14,69 |
| Services aux consommateurs | 12,48 |
| Technologie | 11,46 |
| Matériaux de base | 10,44 |
| Autres | 33,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,56 |
| Europe | 41,02 |
| Amérique Latine | 1,46 |
| Asie | 0,97 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CSW Industrials Inc | 5,18 |
| Construction Partners Inc Cl A | 4,10 |
| Colliers International Group Inc | 3,83 |
| Hensoldt AG | 3,75 |
| Live Nation Entertainment Inc | 3,38 |
| Dalata Hotel Group PLC | 3,30 |
| Medpace Holdings Inc | 3,13 |
| Burford Capital Ltd | 3,11 |
| Diploma PLC | 3,05 |
| Lamar Advertising Co Cl A | 3,00 |
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 19,77 % | 22,01 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,22 % | 1,22 % | - |
| Alpha | -0,08 % | -0,07 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | -0,17 % | 0,11 % | - |
| Sortino | -0,27 % | 0,09 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | - | 77,67 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,37 % | 19,77 % | 22,01 % | - |
| Bêta | 1,19 % | 1,22 % | 1,22 % | - |
| Alpha | -0,07 % | -0,08 % | -0,07 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,84 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,53 % | -0,17 % | 0,11 % | - |
| Sortino | 1,13 % | -0,27 % | 0,09 % | - |
| Treynor | 0,08 % | -0,03 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 77,67 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 464 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14282 | ||
| CIG1594 | ||
| CIG2594 | ||
| CIG3594 |
L'objectif de placement de la Catégorie de société d'entreprises de croissance Cambridge est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires d'entreprises de différents pays.
Lorsqu'il achète et vend des titres pour le fonds, le conseiller en valeurs examine le potentiel de réussite de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de sa position dans l'industrie et des conditions économiques et du marché. Il tient compte de facteurs tels que le potentiel de croissance, les estimations de bénéfices et la qualité de la gestion. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance et l'évaluation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alan R. Radlo | 29-07-2014 |
| Greg Dean | 29-07-2014 |
| Stephen Groff | 29-07-2014 |
| Brandon Snow | 29-07-2014 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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