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Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A
Actions de PME mondiales
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2017
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|
VANPA (11-09-2026) |
16,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,66 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 juillet 2014) : 6,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,11 % | 3,82 % | 4,50 % | 7,49 % | 5,36 % | 10,26 % | 11,18 % | 11,01 % | -0,56 % | 5,37 % | 6,25 % | 3,89 % | 4,53 % | 5,54 % |
| Référence | 2,65 % | 1,31 % | 7,16 % | 16,61 % | 20,62 % | 18,37 % | 17,34 % | 16,21 % | 8,90 % | 12,78 % | 11,63 % | 9,38 % | 10,21 % | 10,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,73 % | 2,89 % | 4,65 % | 11,33 % | 13,73 % | 12,69 % | 13,35 % | 12,73 % | 5,54 % | 9,56 % | 9,35 % | 6,97 % | 7,20 % | 7,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 64 / 261 | 158 / 261 | 156 / 260 | 221 / 259 | 226 / 249 | 146 / 239 | 137 / 227 | 128 / 204 | 175 / 194 | 141 / 162 | 120 / 140 | 102 / 116 | 100 / 111 | 88 / 102 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,67 % | 0,36 % | -1,60 % | -1,41 % | 2,68 % | 0,18 % | -7,66 % | 5,81 % | 3,02 % | 3,76 % | -2,02 % | 2,11 % |
| Référence | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % | -5,14 % | 2,65 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,23 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,89 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,49 % | 13,52 % | -9,47 % | 2,61 % | 28,48 % | 12,20 % | -33,48 % | 20,24 % | 16,67 % | 3,87 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 16/ 97 | 73/ 102 | 65/ 112 | 131/ 138 | 58/ 142 | 136/ 177 | 192/ 199 | 50/ 211 | 66/ 227 | 185/ 240 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,48 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-33,48 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,26 |
| Actions internationales | 42,89 |
| Actions canadiennes | 7,41 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,47 |
| Espèces et équivalents | -0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,01 |
| Biens industriels | 18,23 |
| Immobilier | 11,51 |
| Services financiers | 10,08 |
| Soins de santé | 9,89 |
| Autres | 31,28 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,59 |
| Europe | 38,23 |
| Asie | 4,70 |
| Amérique Latine | 2,47 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Live Nation Entertainment Inc | 4,07 |
| CACI International Inc Cl A | 3,69 |
| Medpace Holdings Inc | 3,47 |
| CSW Industrials Inc | 3,31 |
| Coherent Corp | 2,86 |
| Sigmaroc PLC | 2,77 |
| BE Semiconductor Industries NV | 2,72 |
| Dominion Lending Centres Inc Cl A | 2,70 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 2,68 |
| Construction Partners Inc Cl A | 2,55 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI série A
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 14,65 % | 17,05 % | 17,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 1,09 | 1,11 |
| Alpha | -0,05 | -0,10 | -0,05 |
| R-carré | 0,83 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,57 | -0,12 | 0,28 |
| Sortino | 0,97 | -0,17 | 0,33 |
| Treynor | 0,08 | -0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 95,74 % | - | 86,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,08 % | 14,65 % | 17,05 % | 17,46 % |
| Bêta | 0,80 | 1,00 | 1,09 | 1,11 |
| Alpha | -0,10 | -0,05 | -0,10 | -0,05 |
| R-carré | 0,77 % | 0,83 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,30 | 0,57 | -0,12 | 0,28 |
| Sortino | 0,34 | 0,97 | -0,17 | 0,33 |
| Treynor | 0,05 | 0,08 | -0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 85,14 % | 95,74 % | - | 86,41 % |
Détails du fonds
| Date de création | 29 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 319 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14082 | ||
| CIG14182 | ||
| CIG14282 | ||
| CIG14382 | ||
| CIG1594 | ||
| CIG2594 | ||
| CIG3594 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de titres tenue à cette fin.
Stratégie de placement
Lorsqu'il achète et vend des titres pour le fonds, le conseiller en valeurs examine le potentiel de réussite de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de sa position dans l'industrie et des conditions économiques et du marché. Il tient compte de facteurs tels que le potentiel de croissance, les estimations de bénéfices et la qualité de la gestion. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer le potentiel de croissance et l'évaluation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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