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Fonds RGP actions mondiales catégorie A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (19-06-2026) |
18,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,55 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 février 2014) : 7,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,83 % | 6,65 % | 8,93 % | 11,17 % | 19,30 % | 12,36 % | 12,84 % | 10,98 % | 6,64 % | 11,19 % | 10,52 % | 9,05 % | 8,35 % | 8,73 % |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 136 / 2 211 | 834 / 2 197 | 865 / 2 166 | 628 / 2 171 | 1 309 / 2 104 | 1 476 / 1 997 | 1 442 / 1 873 | 1 438 / 1 773 | 1 372 / 1 616 | 960 / 1 468 | 917 / 1 412 | 842 / 1 230 | 768 / 1 099 | 733 / 966 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,24 % | 0,21 % | 1,60 % | 3,49 % | 0,88 % | 0,77 % | -2,01 % | 1,23 % | 2,97 % | -3,76 % | 5,72 % | 4,83 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,12 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,99 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,57 % | 8,41 % | -8,34 % | 19,61 % | 27,23 % | 11,29 % | -14,77 % | 8,78 % | 14,51 % | 8,44 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 31/ 884 | 871/ 1 036 | 958/ 1 183 | 691/ 1 370 | 119/ 1 450 | 1 348/ 1 561 | 1 052/ 1 713 | 1 660/ 1 844 | 1 612/ 1 956 | 1 570/ 2 067 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,23 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,77 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 70,49 |
| Actions internationales | 25,54 |
| Actions canadiennes | 3,10 |
| Espèces et équivalents | 0,54 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 28,16 |
| Services financiers | 16,56 |
| Biens de consommation | 8,87 |
| Services aux consommateurs | 7,41 |
| Immobilier | 6,86 |
| Autres | 32,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,44 |
| Europe | 16,77 |
| Asie | 8,78 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,07 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,00 |
| Apple Inc | 3,56 |
| Microsoft Corp | 2,41 |
| Amazon.com Inc | 2,19 |
| Micron Technology Inc | 1,55 |
| Novartis AG Cl N | 1,22 |
| Broadcom Inc | 1,21 |
| Home Depot Inc | 1,19 |
| Sap SE | 1,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds RGP actions mondiales catégorie A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 8,92 % | 12,01 % | 12,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,91 | 0,93 |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,03 |
| R-carré | 0,84 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,00 | 0,35 | 0,60 |
| Sortino | 1,84 | 0,50 | 0,75 |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 99,44 % | 87,33 % | 90,61 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,23 % | 8,92 % | 12,01 % | 12,01 % |
| Bêta | 0,73 | 0,76 | 0,91 | 0,93 |
| Alpha | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,03 |
| R-carré | 0,88 % | 0,84 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,71 | 1,00 | 0,35 | 0,60 |
| Sortino | 3,29 | 1,84 | 0,50 | 0,75 |
| Treynor | 0,22 | 0,12 | 0,05 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 98,95 % | 99,44 % | 87,33 % | 90,61 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 février 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP100 |
Objectif de placement
L'objectif de ce Fonds est de générer une croissance à long terme en investissant principalement dans des titres de participation mondiaux, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement. L'objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des voix exprimées dans le cadre d'une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Pour tenter d’atteindre l’objectif du Fonds, le Gestionnaire emploie les stratégies suivantes : • il investit la plupart de ses actifs en actions et les répartit dans divers secteurs mondiaux selon un modèle d’allocation stratégique; • il met à profit des analyses quantitatives et qualitatives développées par des modèles propriétaires reposant sur des techniques d’apprentissage machine; • il gère la diversification globale du portefeuille et l'exposition aux risques en contrôlant son allocation
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RGP Investissements
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Evovest Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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