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Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

Équilibrés tactiques

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VANPA
(14-06-2024)
7,86 $
Variation
0,00 $ (0,05 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 juillet 2014) : 0,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,09 % -0,01 % 1,84 % 0,56 % 3,06 % 1,30 % -1,92 % -1,86 % -0,99 % -0,97 % -0,97 % 0,12 % -0,42 % -
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,21 % 7,94 % 7,94 % 4,69 % 10,63 % 5,17 % 2,44 % 5,33 % 4,64 % 3,96 % 3,59 % 4,22 % 3,47 % 3,73 %
Classement au sein de la catégorie 360 / 360 348 / 358 346 / 358 340 / 358 341 / 356 324 / 356 332 / 342 325 / 334 311 / 324 292 / 301 276 / 285 253 / 264 188 / 193 -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,54 % 0,32 % -0,47 % -1,31 % -0,13 % 2,29 % 1,27 % 0,09 % 0,49 % 0,22 % -0,14 % -0,09 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

3,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,95 % (octobre 2018)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 0,97 % 2,32 % 4,60 % -6,64 % 6,14 % 2,63 % -2,40 % -10,46 % 4,37 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - 3 4 3 4 4 3 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - 119/ 166 181/ 210 190/ 274 290/ 296 301/ 312 233/ 332 320/ 336 230/ 355 314/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,14 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,46 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 22,76
Actions canadiennes 22,16
Actions internationales 19,90
Obligations du gouvernement canadien 16,13
Espèces et équivalents 7,71
Autres 11,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 26,67
Services financiers 15,00
Technologie 14,15
Espèces et quasi-espèces 7,71
Services aux consommateurs 6,55
Autres 29,92

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,01
Europe 10,49
Asie 8,18
Amérique Latine 2,61
Afrique et Moyen Orient 0,70
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I 23,64
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I 23,38
CI Select International Equity Managed Corp Cl I 19,62
CI Canadian Bond Fund Class I 18,68
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 5,12
CAD Cash Sweep 3,76
CI Global Bond Fund Class I 3,12
Collateral Bank Of Montreal Cad 2,22
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 0,85
Canadian Dollar 0,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 4,78 % 4,65 % -
Bêta 0,48 % 0,50 % -
Alpha -0,04 % -0,04 % -
R-carré 0,85 % 0,75 % -
Sharpe -0,98 % -0,63 % -
Sortino -1,17 % -1,02 % -
Treynor -0,10 % -0,06 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,09 % 4,78 % 4,65 % -
Bêta 0,35 % 0,48 % 0,50 % -
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,04 % -
R-carré 0,72 % 0,85 % 0,75 % -
Sharpe -0,58 % -0,98 % -0,63 % -
Sortino 0,03 % -1,17 % -1,02 % -
Treynor -0,05 % -0,10 % -0,06 % -
Efficience fiscale 24,72 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 juillet 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG5004
CIG5404
CIG5704

Objectif de placement

Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti durant toute leur retraite tout en offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (le «portefeuille de protection»).

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alfred Lam 02-07-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,01 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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