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Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)
Équilibrés tactiques
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FundGrade D
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|
VANPA (25-06-2026) |
7,26 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,18 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 juillet 2014) : 0,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,63 % | 0,36 % | 1,58 % | 2,59 % | 5,45 % | 3,77 % | 3,53 % | 2,53 % | 0,32 % | -0,02 % | 0,34 % | 0,19 % | 0,07 % | 0,84 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 183 / 329 | 258 / 328 | 300 / 326 | 299 / 326 | 301 / 324 | 308 / 318 | 301 / 313 | 283 / 294 | 277 / 287 | 265 / 277 | 258 / 270 | 238 / 248 | 223 / 233 | 205 / 218 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,83 % | 0,12 % | 0,29 % | 0,79 % | 0,33 % | 1,40 % | -0,99 % | 0,52 % | 1,70 % | -2,86 % | 1,66 % | 1,63 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,95 % (octobre 2018)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,32 % | 4,60 % | -6,64 % | 6,14 % | 2,63 % | -2,40 % | -10,46 % | 4,37 % | 4,55 % | 0,96 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 147/ 176 | 164/ 228 | 235/ 242 | 249/ 258 | 178/ 277 | 263/ 279 | 203/ 293 | 269/ 313 | 289/ 315 | 311/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,14 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 95,85 |
| Espèces et équivalents | 4,15 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,15 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 58,55 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 37,30 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 2,51 |
| Cash | 1,75 |
| Canadian Dollar | -0,02 |
| Collateral Bank Of Montreal Usd | -0,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds G5/20 2039 T3 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 3,43 % | 4,40 % | 4,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,40 | 0,47 | 0,53 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,67 % | 0,80 % | 0,69 % |
| Sharpe | -0,01 | -0,57 | -0,21 |
| Sortino | 0,21 | -0,71 | -0,55 |
| Treynor | 0,00 | -0,05 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 22,89 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,52 % | 3,43 % | 4,40 % | 4,66 % |
| Bêta | 0,50 | 0,40 | 0,47 | 0,53 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,69 % | 0,67 % | 0,80 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,68 | -0,01 | -0,57 | -0,21 |
| Sortino | 0,72 | 0,21 | -0,71 | -0,55 |
| Treynor | 0,06 | 0,00 | -0,05 | -0,02 |
| Efficience fiscale | 48,96 % | 22,89 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 02 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG5004 | ||
| CIG5404 | ||
| CIG5704 |
Objectif de placement
Le fonds vise à fournir aux porteurs de parts un flux de liquidités durable et garanti durant toute leur retraite tout en offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de celle de distribution de 20 ans, il investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie ainsi que des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques (le «portefeuille de protection»).
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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