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Portefeuille fondamental IG - Mondial Revenu série C
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (11-09-2026) |
8,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 juillet 2014) : 1,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,14 % | -1,05 % | -2,56 % | -1,31 % | -0,55 % | 0,16 % | 1,81 % | 1,40 % | -0,64 % | -0,36 % | -0,14 % | 0,53 % | 0,39 % | 0,17 % |
| Référence | -0,84 % | -0,50 % | -1,39 % | 0,16 % | 0,75 % | 2,93 % | 4,03 % | 3,71 % | -0,35 % | -0,87 % | -0,26 % | 0,99 % | 1,17 % | 0,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,02 % | -0,71 % | -1,69 % | -0,09 % | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 228 / 381 | 237 / 381 | 292 / 379 | 328 / 379 | 343 / 374 | 344 / 363 | 315 / 329 | 288 / 312 | 187 / 279 | 150 / 257 | 161 / 215 | 153 / 195 | 119 / 156 | 106 / 143 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,84 % | 0,44 % | 0,22 % | -0,73 % | 0,12 % | 1,16 % | -1,84 % | -0,11 % | 0,43 % | 0,41 % | -1,31 % | -0,14 % |
| Référence | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % | -0,84 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,53 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,39 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,94 % | 1,80 % | -0,69 % | 4,97 % | 3,12 % | -1,18 % | -8,84 % | 3,44 % | 2,59 % | 1,65 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 72/ 129 | 72/ 146 | 116/ 175 | 96/ 207 | 208/ 222 | 111/ 266 | 85/ 292 | 291/ 326 | 259/ 353 | 355/ 366 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,97 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 44,44 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,15 |
| Obligations étrangères - Autres | 9,42 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,99 |
| Autres | 8,68 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,96 |
| Services financiers | 0,10 |
| Services publics | 0,05 |
| Immobilier | 0,04 |
| Autres | 4,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,70 |
| Europe | 15,13 |
| Amérique Latine | 4,58 |
| Asie | 4,19 |
| Multi-National | 1,03 |
| Autres | 11,37 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie - IG Global Bond Pool Series P | 55,78 |
| Mackenzie Core Plus Global Fixed Income ETF (MGB) | 9,97 |
| Mackenzie AAA CLO ETF (MAAA) | 9,94 |
| IG Mackenzie Real Property Fund C | 5,98 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 5,12 |
| Mackenzie - IG Canadian Corporate Bond Pool P | 5,11 |
| Mackenzie Canadian Strategic Fixed Inc ETF (MKB) | 4,97 |
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 3,07 |
| Northleaf Private Credit III LP | 0,08 |
| Office Properties Income Trust | 0,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille fondamental IG - Mondial Revenu série C
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 3,51 % | 4,07 % | 4,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 | 0,48 | 0,32 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,58 % | 0,53 % | 0,26 % |
| Sharpe | -0,43 | -0,88 | -0,41 |
| Sortino | -0,44 | -1,04 | -0,79 |
| Treynor | -0,03 | -0,07 | -0,05 |
| Efficience fiscale | 11,47 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,01 % | 3,51 % | 4,07 % | 4,10 % |
| Bêta | 0,44 | 0,53 | 0,48 | 0,32 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,59 % | 0,58 % | 0,53 % | 0,26 % |
| Sharpe | -0,92 | -0,43 | -0,88 | -0,41 |
| Sortino | -1,24 | -0,44 | -1,04 | -0,79 |
| Treynor | -0,06 | -0,03 | -0,07 | -0,05 |
| Efficience fiscale | - | 11,47 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 juillet 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 188 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1442 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des Fonds du Groupe Investors qui offrent généralement l'exposition suivante aux différentes catégories d'actif : 90 % aux titres à revenu fixe mondiaux et aux créances hypothécaires, et 10 % au Fonds de biens immobiliers Investors. Le Fonds peut, de plus, investir directement dans des titres à revenu fixe ou dans des fonds de titres à revenu fixe négociés en Bourse.
Stratégie de placement
Le Portefeuille entend investir dans des fonds sous-jacents. Ces fonds sous-jacents privilégient de façon générale les titres mondiaux à revenu fixe, y compris, mais sans s'y limiter, les titres de créance de gouvernements fédéraux et régionaux, les obligations et les actions privilégiées de sociétés bien notées ou moins bien notées, les obligations à rendement élevé, les billets à taux variable, les titres de créance de marchés émergents et les instruments du marché monétaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
