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Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie série C

Prêts à taux variable

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VANPA
(06-12-2024)
8,27 $
Variation
0,03 $ (0,36 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juillet 2014) : 2,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,77 % 1,42 % 3,20 % 5,92 % 8,52 % 8,00 % 2,63 % 3,49 % 2,33 % 2,08 % 2,46 % 2,92 % 3,18 % 2,98 %
Référence 0,99 % 3,11 % 6,89 % 11,17 % 13,73 % 18,53 % 8,48 % 6,74 % 5,79 % 5,31 % 4,39 % 4,69 % 5,06 % 5,34 %
Moyenne de la catégorie 0,75 % 1,60 % 2,95 % 5,47 % 8,19 % 8,28 % 3,59 % 4,46 % 3,24 % 3,01 % 3,08 % 3,29 % 3,40 % 3,23 %
Classement au sein de la catégorie 52 / 78 62 / 78 54 / 78 58 / 78 58 / 78 65 / 77 65 / 76 66 / 76 63 / 72 59 / 69 56 / 68 49 / 59 43 / 56 38 / 51
Quartile de classement 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 1,04 % 1,40 % 1,10 % 0,70 % 0,60 % 0,23 % 0,79 % 0,34 % 0,61 % 0,23 % 0,41 % 0,77 %
Référence 2,51 % -0,20 % 1,33 % 1,50 % 0,28 % 0,84 % 1,58 % -0,30 % 2,37 % 0,46 % 1,62 % 0,99 %

Best Monthly Return Since Inception

3,01 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,10 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -0,53 % 9,46 % 5,20 % 1,73 % 4,69 % -1,09 % 3,52 % -6,74 % 9,43 %
Référence 1,85 % 11,20 % 4,59 % 6,15 % 2,81 % 1,22 % 5,27 % -0,97 % -0,86 % 14,42 %
Moyenne de la catégorie 3,44 % -0,88 % 8,41 % 4,02 % 0,32 % 6,37 % -0,22 % 4,16 % -4,30 % 9,97 %
Quartile de classement - 3 2 2 2 3 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie - 37/ 55 27/ 56 23/ 59 31/ 68 51/ 70 59/ 76 57/ 76 75/ 76 58/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,46 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,74 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 85,66
Espèces et équivalents 10,22
Obligations du gouvernement canadien 1,58
Obligations de sociétés canadiennes 1,16
Obligations de gouvernements étrangers 0,65
Autres 0,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,16
Espèces et quasi-espèces 10,22
Biens de consommation 0,20
Biens industriels 0,11
Services publics 0,11
Autres 0,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,27
Europe 4,24
Multi-National 0,02
Amérique Latine 0,02
Autres 1,45

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CAD Term Deposit #2477 4,12
United States Dollars 2,92
Canada Housing Trust No 1 4.79% 15-Sep-2026 1,50
Timber Servicios Empresariales SA Term Loan B 1st Lien F/R 1,44
Hunter Douglas Inc. Term Loan B 1st Lien F/R 25-Feb-2029 1,34
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) 1,30
Allied Universal Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R 1,24
Nexus Buyer LLC Term Loan B 1st Lien Senior 1,15
Neon Maple US Debt Mergersub Inc. Term Loan B1 1st Lien 1,11
Restaurant Brands Term Loan 1st Lien Sr F/R 12-Sep-2030 1,10

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type 3,68 % 6,60 % 5,03 %
Bêta 0,24 % 0,59 % 0,38 %
Alpha 0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,21 % 0,56 % 0,32 %
Sharpe -0,22 % 0,04 % 0,30 %
Sortino -0,12 % -0,08 % 0,02 %
Treynor -0,03 % 0,00 % 0,04 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,26 % 3,68 % 6,60 % 5,03 %
Bêta 0,05 % 0,24 % 0,59 % 0,38 %
Alpha 0,08 % 0,01 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,01 % 0,21 % 0,56 % 0,32 %
Sharpe 2,85 % -0,22 % 0,04 % 0,30 %
Sortino 192,49 % -0,12 % -0,08 % 0,02 %
Treynor 0,74 % -0,03 % 0,00 % 0,04 %
Efficience fiscale 45,30 % - - -

Détails du fonds

Date de création 16 juillet 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 668 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI1449

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des titres de créance à taux variable et des instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de créance à taux variable et d'instruments de créance à taux variable d'émetteurs situés n'importe où dans le monde. Ces placements portent intérêt à des taux variables ou à des taux qui sont rajustés périodiquement par rapport à un taux d'emprunt de base.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 09-12-2020
Konstantin Boehmer 30-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,98 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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