Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	9,87 $
Variation	(0,02 $) (-0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI ER Sélect revenu série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juillet 2014) : 3,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,29 %	2,98 %	5,17 %	7,14 %	6,21 %	9,22 %	7,02 %	3,66 %	3,21 %	3,45 %	4,40 %	3,67 %	3,92 %	3,85 %
Référence	-0,23 %	3,59 %	7,18 %	7,98 %	8,19 %	10,70 %	8,47 %	3,24 %	2,67 %	3,52 %	4,40 %	3,94 %	4,17 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	3,37 %	6,11 %	8,01 %	6,86 %	9,84 %	7,40 %	3,33 %	3,52 %	3,90 %	4,55 %	3,70 %	3,99 %	3,94 %
Classement au sein de la catégorie	652 / 991	751 / 988	755 / 987	637 / 978	632 / 978	663 / 949	598 / 898	415 / 855	526 / 808	491 / 756	364 / 689	288 / 586	249 / 516	228 / 449
Quartile de classement	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,87 %	1,74 %	0,74 %	-1,16 %	-0,36 %	0,93 %	1,13 %	0,09 %	0,89 %	1,75 %	0,92 %	0,29 %
Référence	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

4,85 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	4,55 %	3,55 %	4,92 %	-1,57 %	11,55 %	5,34 %	1,79 %	-8,68 %	7,92 %	7,86 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	2	3	2	2	1	3	4	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	112/ 387	262/ 449	202/ 516	244/ 594	84/ 701	565/ 757	730/ 809	157/ 855	430/ 898	734/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,55 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	18,57
Obligations de sociétés étrangères	16,66
Obligations du gouvernement canadien	15,70
Obligations de sociétés canadiennes	14,30
Actions américaines	12,01
Autres	22,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,86
Espèces et quasi-espèces	7,46
Technologie	6,33
Services financiers	4,42
Services aux consommateurs	2,09
Autres	11,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,23
Europe	22,35
Asie	4,24
Amérique Latine	2,18
Afrique et Moyen Orient	0,43
Autres	0,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I	31,73
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	25,82
NEI Global Impact Bond Fund I	11,88
NEI U.S. Equity RS Fund Series I	6,04
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	4,91
NEI Global Equity RS Fund Series I	4,67
NEI Long Short Equity Fund Series I	3,00
NEI Global Dividend RS Fund Series I	3,00
NEI Canadian Equity RS Fund Series I	2,50
NEI ESG Canadian Enhanced Index Fund I	1,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI ER Sélect revenu série F

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	5,18 %	5,62 %	5,52 %
Bêta	0,84 %	0,72 %	0,56 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,74 %	0,68 %	0,38 %
Sharpe	0,58 %	0,11 %	0,38 %
Sortino	1,33 %	0,08 %	0,24 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	75,28 %	45,90 %	58,40 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,24 %	5,18 %	5,62 %	5,52 %
Bêta	0,65 %	0,84 %	0,72 %	0,56 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,02 %
R-carré	0,69 %	0,74 %	0,68 %	0,38 %
Sharpe	1,04 %	0,58 %	0,11 %	0,38 %
Sortino	1,62 %	1,33 %	0,08 %	0,24 %
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	74,50 %	75,28 %	45,90 %	58,40 %

Aucune donnée disponible

Date de création	21 juillet 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	265 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT924

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu élevé et un certain potentiel de croissance du capital principalement par des placements dans une combinaison d’OPC axés sur le revenu et, dans une moindre mesure, des OPC d’actions. Le Portefeuille investit dans divers autres OPC gérés par différents gestionnaires de portefeuille. Le Portefeuille investit dans d’autres Fonds Éthiques et peut également investir dans d’autres OPC que nous gérons, ainsi que dans des fonds gérés par d’autres sociétés d’OPC.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Lorsqu’il choisit les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille tient compte notamment des facteurs suivants : la corrélation, la stabilité du rendement par rapport aux pairs, le rendement pondéré en fonction des risques, la composition du portefeuille, le style de gestion et les changements organisationnels.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	25 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,93 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille NEI ER Sélect revenu série F

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé