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Fonds IA Clarington d’obligations de base plus série A

Rev fixe cdn court terme

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2019, 2018

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VANPA
(14-06-2024)
9,05 $
Variation
0,01 $ (0,06 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds IA Clarington d’obligations de base plus série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juin 2014) : 1,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,22 % -0,68 % 2,12 % 0,28 % 3,77 % 1,73 % -0,80 % 1,20 % 0,70 % 1,13 % 1,03 % 1,26 % 1,22 % -
Référence 0,86 % 1,00 % 2,40 % 0,91 % 4,58 % 2,58 % 0,36 % 0,62 % 1,27 % 1,72 % 1,37 % 1,41 % 1,39 % 1,57 %
Moyenne de la catégorie 0,77 % 2,58 % 2,58 % 0,94 % 4,50 % 2,46 % 0,17 % 0,73 % 1,05 % 1,35 % 1,06 % 1,08 % 0,98 % 1,03 %
Classement au sein de la catégorie 314 / 318 313 / 315 244 / 282 277 / 282 238 / 272 241 / 260 233 / 244 94 / 229 175 / 221 158 / 207 128 / 195 100 / 180 90 / 166 -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,07 % 0,22 % 0,09 % -0,99 % -0,14 % 2,39 % 1,83 % 0,36 % 0,61 % -0,22 % -0,24 % -0,22 %
Référence -0,32 % -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 %

Best Monthly Return Since Inception

2,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,40 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 1,95 % 2,56 % 2,01 % 0,45 % 4,45 % 4,16 % 1,38 % -7,81 % 4,73 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement - 2 1 1 4 1 3 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - 57/ 161 39/ 174 26/ 182 165/ 202 27/ 218 160/ 228 22/ 234 246/ 248 167/ 262

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,73 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 70,37
Obligations de sociétés étrangères 14,45
Espèces et équivalents 7,54
Obligations étrangères - Autres 5,00
Actions canadiennes 0,98
Autres 1,66

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 90,59
Espèces et quasi-espèces 7,54
Services financiers 0,99
Biens de consommation 0,78
Soins de santé 0,09
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 93,67
Amérique Latine 3,08
Europe 2,63
Autres 0,62

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Imperial Bank Commrce 4.00% 28-Dec-2026 1,39
Bank of Nova Scotia 3.63% 27-Oct-2026 1,36
FORE 8 DEVELOPMENTS 8.00% 15-Dec-2025 1,31
Canadian Dollar 1,17
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 1,16
Chartwell Retirement Residencs 6.00% 08-Dec-2026 1,13
Enbridge Inc 8.50% 15-Jan-2084 1,12
Canadian Imperial Bank Commrce 4.20% 07-Apr-2027 1,07
EUR Currency 1,04
Canadian Imperial Bank Commrce 5.30% 16-Jan-2034 1,01

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington d’obligations de base plus série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 3,71 % 4,53 % -
Bêta 1,10 % 1,15 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,65 % 0,34 % -
Sharpe -0,97 % -0,27 % -
Sortino -1,22 % -0,57 % -
Treynor -0,03 % -0,01 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,24 % 3,71 % 4,53 % -
Bêta 0,96 % 1,10 % 1,15 % -
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -
R-carré 0,53 % 0,65 % 0,34 % -
Sharpe -0,34 % -0,97 % -0,27 % -
Sortino 0,48 % -1,22 % -0,57 % -
Treynor -0,01 % -0,03 % -0,01 % -
Efficience fiscale 50,70 % - - -

Détails du fonds

Date de création 25 juin 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 706 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM9300
CCM9301
CCM9302

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à procurer un revenu ainsi qu’une possibilité de croissance du capital à long terme,tout en assurant la préservation du capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d’intérêt, eninvestissant principalement dans des titres à revenu fixe, notamment des obligations d’État, des obligations dequalité supérieure et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d’autres titres générant un revenu,

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans une combinaison de titres à revenu fixe, y compris des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité, des obligations à rendement élevé, des titres adossés à des créances mobilières et des prêts de premier rang. Il investira principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines; il peut utiliser des swaps de taux d'intérêt ou vendre à découvert des obligations gouvernementales pour minimiser le risque de taux d'intérêt.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Amar Dhanoya 20-02-2020
Wellington Square Capital Partners Inc. 05-08-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,52 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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