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Rev fixe cdn court terme
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2019, 2018
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|
VANPA (26-07-2024) |
9,08 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,16 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (25 juin 2014) : 1,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | 0,18 % | 0,93 % | 0,93 % | 4,36 % | 2,87 % | -0,71 % | 1,03 % | 0,78 % | 1,22 % | 1,20 % | 1,27 % | 1,32 % | 1,48 % |
| Référence | 0,79 % | 1,25 % | 1,70 % | 1,70 % | 5,74 % | 3,40 % | 0,69 % | 0,68 % | 1,40 % | 1,82 % | 1,62 % | 1,45 % | 1,45 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,67 % | 1,62 % | 1,62 % | 1,62 % | 5,28 % | 3,29 % | 0,46 % | 0,72 % | 1,13 % | 1,45 % | 1,24 % | 1,12 % | 1,05 % | 1,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 196 / 320 | 314 / 316 | 284 / 287 | 284 / 287 | 263 / 281 | 228 / 265 | 242 / 249 | 111 / 234 | 182 / 227 | 166 / 215 | 140 / 202 | 108 / 185 | 94 / 171 | 78 / 160 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,22 % | 0,09 % | -0,99 % | -0,14 % | 2,39 % | 1,83 % | 0,36 % | 0,61 % | -0,22 % | -0,24 % | -0,22 % | 0,64 % |
| Référence | -0,08 % | 0,39 % | -0,32 % | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % | -0,40 % | 0,86 % | 0,79 % |
2,73 % (avril 2020)
-6,40 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 1,95 % | 2,56 % | 2,01 % | 0,45 % | 4,45 % | 4,16 % | 1,38 % | -7,81 % | 4,73 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 60/ 166 | 41/ 179 | 26/ 187 | 170/ 207 | 28/ 223 | 164/ 233 | 22/ 239 | 251/ 253 | 169/ 267 |
4,73 % (2023)
-7,81 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 71,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,22 |
| Espèces et équivalents | 6,42 |
| Obligations étrangères - Autres | 4,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,44 |
| Autres | 1,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 91,66 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,42 |
| Services financiers | 1,01 |
| Biens de consommation | 0,79 |
| Soins de santé | 0,06 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,43 |
| Europe | 3,14 |
| Amérique Latine | 2,95 |
| Autres | 0,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.00% 28-Dec-2026 | 1,43 |
| Bank of Nova Scotia 3.63% 27-Oct-2026 | 1,43 |
| FORE 8 DEVELOPMENTS 8.00% 15-Dec-2025 | 1,34 |
| Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 | 1,16 |
| Chartwell Retirement Residencs 6.00% 08-Dec-2026 | 1,16 |
| Enbridge Inc 8.50% 15-Jan-2084 | 1,16 |
| Bank of Montreal 4.54% 18-Dec-2028 | 1,14 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 4.20% 07-Apr-2027 | 1,10 |
| Canadian Imperial Bank Commrce 5.30% 16-Jan-2034 | 1,04 |
| CRWPK 1A A1BR 5.13% 18-Mar-2034 | 1,04 |
Fonds IA Clarington d’obligations de base plus série A
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 3,73 % | 4,54 % | 3,41 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 % | 1,14 % | 1,05 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,66 % | 0,34 % | 0,35 % |
| Sharpe | -0,98 % | -0,27 % | 0,01 % |
| Sortino | -1,19 % | -0,55 % | -0,52 % |
| Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,25 % | 3,73 % | 4,54 % | 3,41 % |
| Bêta | 1,03 % | 1,11 % | 1,14 % | 1,05 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,66 % | 0,34 % | 0,35 % |
| Sharpe | -0,16 % | -0,98 % | -0,27 % | 0,01 % |
| Sortino | 0,85 % | -1,19 % | -0,55 % | -0,52 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 58,47 % | - | - | - |
| Date de création | 25 juin 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 713 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM9300 | ||
| CCM9301 | ||
| CCM9302 |
L’objectif du Fonds consiste à procurer un revenu ainsi qu’une possibilité de croissance du capital à long terme,tout en assurant la préservation du capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d’intérêt, eninvestissant principalement dans des titres à revenu fixe, notamment des obligations d’État, des obligations dequalité supérieure et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d’autres titres générant un revenu,
Le Fonds investira dans une combinaison de titres à revenu fixe, y compris des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité, des obligations à rendement élevé, des titres adossés à des créances mobilières et des prêts de premier rang. Il investira principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés nord-américaines; il peut utiliser des swaps de taux d'intérêt ou vendre à découvert des obligations gouvernementales pour minimiser le risque de taux d'intérêt.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Amar Dhanoya | 20-02-2020 |
| Wellington Square Capital Partners Inc. | 05-08-2020 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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