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Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie (MPPM 75/75) (frais à l'entrée)
Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2018, 2017
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|
VANPA (08-07-2026) |
20,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,13 $)
(-0,63 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2014) : 6,38 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,28 % | 1,82 % | 1,84 % | 3,14 % | 9,69 % | 6,11 % | 8,67 % | 7,30 % | 5,50 % | 6,97 % | 6,72 % | 5,75 % | 5,58 % | 6,06 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 171 / 1 249 | 725 / 1 236 | 1 049 / 1 223 | 1 002 / 1 223 | 978 / 1 214 | 1 072 / 1 123 | 895 / 1 087 | 695 / 1 032 | 505 / 1 026 | 406 / 975 | 287 / 899 | 341 / 726 | 279 / 697 | 260 / 646 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,18 % | 0,59 % | 2,10 % | 1,78 % | 0,70 % | 0,14 % | -1,25 % | -0,41 % | 1,71 % | -3,08 % | 3,73 % | 1,28 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,64 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,78 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,07 % | 9,43 % | -10,14 % | 19,58 % | 4,04 % | 13,31 % | -10,01 % | 13,52 % | 11,59 % | 3,35 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 65/ 621 | 107/ 678 | 692/ 709 | 28/ 888 | 732/ 945 | 154/ 1 006 | 378/ 1 029 | 39/ 1 069 | 681/ 1 117 | 1 155/ 1 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,58 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,14 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 51,80 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,29 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,08 |
| Actions internationales | 7,70 |
| Hypothèques | 2,41 |
| Autres | 5,72 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,31 |
| Technologie | 17,94 |
| Soins de santé | 9,27 |
| Services financiers | 6,73 |
| Immobilier | 6,73 |
| Autres | 22,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,01 |
| Asie | 8,76 |
| Europe | 6,93 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,94 |
| Amérique Latine | 0,58 |
| Autres | 0,78 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Global Fixed Income Private Trust Adv | 39,53 |
| Amazon.com Inc | 3,06 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,80 |
| KKR & Co Inc | 2,74 |
| Microsoft Corp | 2,65 |
| Crown Castle International Corp | 2,37 |
| Cheniere Energy Inc | 2,23 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,06 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,06 |
| American Tower Corp | 2,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie (MPPM 75/75) (frais à l'entrée)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,19 % | 9,63 % | 9,31 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,03 | 1,01 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,78 % | 0,80 % | 0,64 % |
| Sharpe | 0,62 | 0,30 | 0,48 |
| Sortino | 1,20 | 0,45 | 0,52 |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,22 % | 8,19 % | 9,63 % | 9,31 % |
| Bêta | 0,73 | 1,03 | 1,03 | 1,01 |
| Alpha | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,77 % | 0,78 % | 0,80 % | 0,64 % |
| Sharpe | 1,14 | 0,62 | 0,30 | 0,48 |
| Sortino | 1,74 | 1,20 | 0,45 | 0,52 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 236 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MPS4552 | ||
| MPS4934 | ||
| MPS4980 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de chercher à générer un revenu et une plus value du capital principalement par le biais d'une exposition à un portefeuille diversifié qui consiste en des titres à revenu fixe et de participation qui payent des dividendes. Le Fonds investira aussi tous ses actifs dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, des fonds communs de placement ou des fonds négociables en bourse.
Stratégie de placement
Le Fonds place dans des unités du fonds commun de placement sous-jacent ou d`un fonds très semblable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Asset Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Asset Management (US) LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Asset Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,47 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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