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Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie (MPPM 75/75) (frais à l'entrée)
Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2018, 2017
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|
VANPA (21-08-2026) |
20,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,49 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2014) : 6,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,28 % | 2,85 % | 5,17 % | 4,74 % | 8,39 % | 5,02 % | 8,11 % | 7,67 % | 5,00 % | 6,80 % | 6,19 % | 5,70 % | 5,61 % | 5,96 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 37 / 1 274 | 841 / 1 239 | 563 / 1 219 | 877 / 1 219 | 936 / 1 210 | 1 074 / 1 119 | 942 / 1 084 | 693 / 1 029 | 512 / 1 025 | 309 / 986 | 352 / 922 | 394 / 865 | 334 / 703 | 240 / 654 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,10 % | 1,78 % | 0,70 % | 0,14 % | -1,25 % | -0,41 % | 1,71 % | -3,08 % | 3,73 % | 1,28 % | 0,27 % | 1,28 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,64 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,78 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,07 % | 9,43 % | -10,14 % | 19,58 % | 4,04 % | 13,31 % | -10,01 % | 13,52 % | 11,59 % | 3,35 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 65/ 627 | 107/ 684 | 698/ 715 | 28/ 894 | 736/ 951 | 154/ 1 003 | 384/ 1 026 | 39/ 1 066 | 682/ 1 113 | 1 161/ 1 210 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,58 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,14 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 51,06 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,96 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,50 |
| Actions internationales | 7,49 |
| Hypothèques | 2,20 |
| Autres | 5,79 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,30 |
| Technologie | 18,30 |
| Soins de santé | 8,98 |
| Services financiers | 7,89 |
| Services aux consommateurs | 5,83 |
| Autres | 20,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,22 |
| Asie | 9,07 |
| Europe | 6,20 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,97 |
| Amérique Latine | 0,71 |
| Autres | 0,83 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Global Fixed Income Private Trust Adv | 40,69 |
| Amazon.com Inc | 2,66 |
| KKR & Co Inc | 2,60 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,51 |
| Microsoft Corp | 2,49 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,40 |
| Cheniere Energy Inc | 1,87 |
| Lennar Corp Cl A | 1,87 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,87 |
| Broadcom Inc | 1,61 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie (MPPM 75/75) (frais à l'entrée)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,17 % | 9,58 % | 9,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 1,01 | 0,99 |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,72 % | 0,77 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,58 | 0,25 | 0,46 |
| Sortino | 1,09 | 0,37 | 0,51 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,08 % | 8,17 % | 9,58 % | 9,28 % |
| Bêta | 0,57 | 0,96 | 1,01 | 0,99 |
| Alpha | 0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,56 % | 0,72 % | 0,77 % | 0,62 % |
| Sharpe | 0,98 | 0,58 | 0,25 | 0,46 |
| Sortino | 1,41 | 1,09 | 0,37 | 0,51 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 236 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MPS4552 | ||
| MPS4934 | ||
| MPS4980 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de chercher à générer un revenu et une plus value du capital principalement par le biais d'une exposition à un portefeuille diversifié qui consiste en des titres à revenu fixe et de participation qui payent des dividendes. Le Fonds investira aussi tous ses actifs dans des titres de participation, des titres à revenu fixe, des fonds communs de placement ou des fonds négociables en bourse.
Stratégie de placement
Le Fonds place dans des unités du fonds commun de placement sous-jacent ou d`un fonds très semblable.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Asset Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Asset Management (US) LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Asset Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,47 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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