Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	24,50 $
Variation	(0,17 $) (-0,69 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de croissance équilibrée Marquis série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 février 2004) : 5,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,33 %	3,92 %	8,39 %	9,27 %	7,83 %	13,19 %	9,85 %	3,89 %	4,79 %	5,36 %	6,20 %	5,55 %	6,08 %	5,56 %
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	1 132 / 1 273	1 079 / 1 268	1 089 / 1 261	1 046 / 1 249	1 072 / 1 249	1 055 / 1 218	994 / 1 139	985 / 1 085	923 / 991	870 / 945	770 / 848	669 / 773	594 / 708	546 / 628
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,31 %	3,66 %	-1,59 %	-3,81 %	-1,07 %	3,85 %	1,76 %	1,59 %	0,90 %	2,70 %	1,52 %	-0,33 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,39 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,97 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,02 %	1,69 %	9,29 %	-1,38 %	14,49 %	10,57 %	8,36 %	-15,92 %	8,93 %	14,50 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	4	3	1	3	2	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	378/ 541	531/ 628	386/ 708	117/ 778	556/ 861	282/ 946	911/ 994	967/ 1 091	938/ 1 139	945/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,50 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	28,01
Actions internationales	20,84
Actions canadiennes	12,94
Obligations de sociétés canadiennes	11,98
Obligations du gouvernement canadien	11,73
Autres	14,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,24
Technologie	16,87
Services financiers	12,25
Biens industriels	5,17
Services industriels	4,95
Autres	26,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,88
Europe	12,59
Asie	7,76
Multi-National	7,00
Amérique Latine	0,53
Autres	0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	15,64
Manulife World Investment Class Series I	11,14
Dynamic Power American Growth Fund Series O	9,87
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	8,70
Dynamic Equity Income Fund Series O	8,00
1832 AM Global Credit Pool Series I	6,95
Mawer U.S. Equity Fund Series O	5,56
Dynamic Global Equity Fund Series O	5,55
Dynamic Global Dividend Fund Series O	4,62
Mackenzie Global Dividend Fund Series O	4,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de croissance équilibrée Marquis série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,07 %	8,99 %	8,63 %
Bêta	0,96 %	0,93 %	0,89 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,72 %	0,27 %	0,46 %
Sortino	1,42 %	0,33 %	0,46 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	91,28 %	84,54 %	88,72 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,03 %	8,07 %	8,99 %	8,63 %
Bêta	0,91 %	0,96 %	0,93 %	0,89 %
Alpha	-0,05 %	-0,05 %	-0,04 %	-0,03 %
R-carré	0,87 %	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,64 %	0,72 %	0,27 %	0,46 %
Sortino	0,98 %	1,42 %	0,33 %	0,46 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,03 %	0,04 %
Efficience fiscale	78,32 %	91,28 %	84,54 %	88,72 %

Aucune donnée disponible

Date de création	25 février 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	320 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN263
DYN563
DYN663
DYN7156

Objectif de placement

Dégager une croissance du capital à long terme. Il maintient un portefeuille diversifié consistant principalement en titres de participation canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, en titres à revenu fixe canadiens et étrangers.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Wesley Blight Mark Fairbairn Yuko Girard Craig Maddock Ian Taylor Jenny Wang Richard Schmidt
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de croissance équilibrée Marquis série A

FundGrade E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé