Détails du fonds

VANPA (22-05-2026)	14,53 $
Variation	0,04 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juin 2014) : 7,19 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,48 %	2,01 %	3,29 %	3,07 %	13,46 %	11,62 %	10,29 %	9,29 %	7,52 %	8,46 %	7,18 %	7,57 %	6,94 %	7,61 %
Référence	3,53 %	2,14 %	1,68 %	3,20 %	15,84 %	13,40 %	11,99 %	10,53 %	7,11 %	7,76 %	7,21 %	7,34 %	6,84 %	7,83 %
Moyenne de la catégorie	3,31 %	1,97 %	3,28 %	3,21 %	14,33 %	11,42 %	9,80 %	7,87 %	5,66 %	7,47 %	6,07 %	6,01 %	5,56 %	6,11 %
Classement au sein de la catégorie	772 / 1 770	961 / 1 767	890 / 1 741	1 012 / 1 752	1 117 / 1 726	847 / 1 633	767 / 1 576	499 / 1 553	337 / 1 374	465 / 1 278	410 / 1 235	255 / 1 106	209 / 931	199 / 870
Quartile de classement	2	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,34 %	1,78 %	1,13 %	1,24 %	2,33 %	0,66 %	1,07 %	-0,84 %	1,04 %	2,11 %	-3,45 %	3,48 %
Référence	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %

Best Monthly Return Since Inception

5,97 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,77 %	7,88 %	-0,85 %	15,84 %	6,67 %	12,02 %	-9,11 %	10,69 %	15,12 %	9,26 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	1	2	1	1	3	1	2	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	147/ 840	318/ 915	175/ 1 061	124/ 1 174	748/ 1 262	314/ 1 346	493/ 1 488	469/ 1 576	415/ 1 624	963/ 1 679

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,29
Actions internationales	18,58
Obligations de sociétés canadiennes	14,80
Actions canadiennes	14,45
Obligations du gouvernement canadien	10,81
Autres	11,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,00
Services financiers	13,71
Technologie	13,09
Soins de santé	7,00
Biens industriels	6,00
Autres	28,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,16
Europe	15,33
Asie	2,66
Multi-National	0,80
Afrique et Moyen Orient	0,61
Autres	0,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O	11,79
Dynamic Active Core Bond Private Pool Series O	11,03
Dynamic Tactical Bond Private Pool Series O	10,94
Apple Inc	2,30
Alphabet Inc Cl A	2,06
Microsoft Corp	1,96
JPMorgan Chase & Co	1,47
Johnson & Johnson	1,44
Walmart Inc	1,41
Cash and Cash Equivalents	1,40

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,32 %	8,43 %	7,72 %
Bêta	1,00	0,95	0,94
Alpha	-0,02	0,01	0,00
R-carré	0,90 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	0,88	0,56	0,75
Sortino	1,59	0,83	0,90
Treynor	0,06	0,05	0,06
Efficience fiscale	79,07 %	73,14 %	74,97 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,17 %	7,32 %	8,43 %	7,72 %
Bêta	0,84	1,00	0,95	0,94
Alpha	0,00	-0,02	0,01	0,00
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	1,70	0,88	0,56	0,75
Sortino	2,56	1,59	0,83	0,90
Treynor	0,12	0,06	0,05	0,06
Efficience fiscale	80,58 %	79,07 %	73,14 %	74,97 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	09 juin 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 141 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3909

Objectif de placement

Le Mandat privé de rendement mondial Dynamique vise à procurer un certain revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation axés sur le revenu et de titres à revenu fixe du monde entier.

Stratégie de placement

Le Mandat investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation axés sur le revenu et de titres de créance du monde entier. Le conseiller en valeurs cherche à diversifier le portefeuille par style de placement, secteur, région, capitalisation et solvabilité en attribuant différentes portions du portefeuille à des gestionnaires de portefeuille liés au gestionnaire.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. David L. Fingold Marc-André Gaudreau Tom Dicker Bill McLeod Romas Budd Derek Amery Jason Gibbs Jeremy Lucas Olivier Marquis Roger Rouleau Ryan Nicholl Tarun Joshi
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,92 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata