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Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F

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Équil mondiaux neutres

VANPA (08-07-2026)	14,73 $
Variation	(0,10 $) (-0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juin 2014) : 7,38 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,74 %	2,64 %	5,01 %	5,89 %	13,91 %	12,13 %	12,25 %	10,24 %	7,93 %	8,55 %	7,84 %	7,74 %	7,20 %	7,64 %
Référence	4,15 %	4,24 %	6,13 %	7,49 %	17,74 %	14,74 %	14,02 %	11,92 %	8,11 %	8,14 %	8,14 %	7,77 %	7,25 %	7,84 %
Moyenne de la catégorie	2,60 %	2,28 %	5,38 %	5,90 %	14,32 %	11,64 %	11,45 %	8,71 %	6,06 %	7,52 %	6,76 %	6,24 %	5,81 %	6,18 %
Classement au sein de la catégorie	976 / 1 776	799 / 1 773	1 102 / 1 756	1 032 / 1 757	1 063 / 1 733	821 / 1 652	701 / 1 581	488 / 1 553	358 / 1 394	458 / 1 280	426 / 1 236	263 / 1 103	238 / 980	200 / 877
Quartile de classement	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,78 %	1,13 %	1,24 %	2,33 %	0,66 %	1,07 %	-0,84 %	1,04 %	2,11 %	-3,45 %	3,48 %	2,74 %
Référence	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %	-3,32 %	3,53 %	4,15 %

Best Monthly Return Since Inception

5,97 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,15 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,77 %	7,88 %	-0,85 %	15,84 %	6,67 %	12,02 %	-9,11 %	10,69 %	15,12 %	9,26 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	1	2	1	1	3	1	2	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	147/ 840	318/ 913	175/ 1 058	127/ 1 174	746/ 1 263	316/ 1 347	491/ 1 489	467/ 1 576	416/ 1 624	965/ 1 679

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,40
Actions internationales	17,24
Obligations de sociétés canadiennes	15,27
Actions canadiennes	14,44
Obligations du gouvernement canadien	11,01
Autres	10,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	32,76
Services financiers	13,82
Technologie	13,37
Soins de santé	6,00
Biens industriels	5,85
Autres	28,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,49
Europe	14,80
Asie	1,86
Multi-National	0,82
Afrique et Moyen Orient	0,60
Autres	0,43

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool O	12,00
Dynamic Active Core Bond Private Pool Series O	11,16
Dynamic Tactical Bond Private Pool Series O	11,14
Apple Inc	2,36
Alphabet Inc Cl A	2,04
Microsoft Corp	2,01
Exxon Mobil Corp	1,82
JPMorgan Chase & Co	1,54
Johnson & Johnson	1,50
Walmart Inc	1,47

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé de rendement mondial Dynamique série F

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,12 %	8,48 %	7,72 %
Bêta	0,96	0,94	0,94
Alpha	-0,01	0,00	0,00
R-carré	0,90 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	1,16	0,60	0,75
Sortino	2,14	0,90	0,90
Treynor	0,09	0,05	0,06
Efficience fiscale	82,17 %	74,69 %	75,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,27 %	7,12 %	8,48 %	7,72 %
Bêta	0,79	0,96	0,94	0,94
Alpha	0,00	-0,01	0,00	0,00
R-carré	0,89 %	0,90 %	0,86 %	0,79 %
Sharpe	1,74	1,16	0,60	0,75
Sortino	2,66	2,14	0,90	0,90
Treynor	0,14	0,09	0,05	0,06
Efficience fiscale	81,39 %	82,17 %	74,69 %	75,34 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création	09 juin 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 151 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3909

Objectif de placement

Le Mandat privé de rendement mondial Dynamique vise à procurer un certain revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation axés sur le revenu et de titres à revenu fixe du monde entier.

Stratégie de placement

Le Mandat investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation axés sur le revenu et de titres de créance du monde entier. Le conseiller en valeurs cherche à diversifier le portefeuille par style de placement, secteur, région, capitalisation et solvabilité en attribuant différentes portions du portefeuille à des gestionnaires de portefeuille liés au gestionnaire.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. David L. Fingold Marc-André Gaudreau Tom Dicker Bill McLeod Romas Budd Derek Amery Jason Gibbs Jeremy Lucas Olivier Marquis Roger Rouleau Ryan Nicholl Tarun Joshi
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	0,92 %
Frais de gestion	0,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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