Détails du fonds

VANPA (03-06-2026)	27,71 $
Variation	(0,23 $) (-0,83 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juin 2014) : 10,11 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,87 %	0,98 %	-3,87 %	-0,86 %	11,92 %	11,26 %	12,24 %	10,02 %	4,58 %	9,69 %	9,05 %	9,44 %	9,74 %	11,54 %
Référence	7,58 %	4,12 %	5,12 %	6,30 %	29,61 %	20,51 %	19,92 %	16,90 %	12,79 %	15,50 %	12,79 %	12,36 %	11,83 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	6,60 %	2,37 %	3,10 %	3,93 %	21,51 %	14,96 %	14,57 %	12,31 %	8,85 %	12,15 %	9,66 %	9,33 %	8,95 %	9,89 %
Classement au sein de la catégorie	865 / 2 209	1 545 / 2 191	1 996 / 2 165	1 922 / 2 174	1 680 / 2 095	1 540 / 1 989	1 290 / 1 868	1 360 / 1 747	1 453 / 1 595	1 150 / 1 461	896 / 1 410	614 / 1 223	378 / 1 069	220 / 921
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	2	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	5,47 %	3,62 %	1,26 %	0,47 %	2,95 %	1,72 %	-0,97 %	-2,09 %	-1,82 %	-1,23 %	-4,34 %	6,87 %
Référence	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %	2,09 %	2,25 %	-5,34 %	7,58 %

Best Monthly Return Since Inception

10,02 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,64 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-1,27 %	25,81 %	-2,35 %	22,75 %	37,92 %	9,96 %	-24,69 %	17,08 %	24,03 %	8,32 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	4	1	2	2	1	4	4	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	754/ 884	30/ 1 036	367/ 1 183	380/ 1 370	74/ 1 450	1 403/ 1 562	1 568/ 1 714	691/ 1 845	671/ 1 958	1 595/ 2 070

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,92 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-24,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	64,21
Actions internationales	31,20
Actions canadiennes	2,99
Espèces et équivalents	1,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	38,25
Soins de santé	13,23
Services financiers	12,29
Biens de consommation	8,78
Services aux consommateurs	7,01
Autres	20,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,80
Europe	22,30
Asie	6,03
Afrique et Moyen Orient	2,04
Amérique Latine	0,83

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl A	4,49
NVIDIA Corp	3,62
Microsoft Corp	3,21
Walmart Inc	2,41
Visa Inc Cl A	2,35
Eli Lilly and Co	2,20
Apple Inc	1,79
Meta Platforms Inc Cl A	1,74
UnitedHealth Group Inc	1,52
Shell PLC	1,45

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique série F

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	11,99 %	13,90 %	13,34 %
Bêta	1,04	1,08	1,03
Alpha	-0,07	-0,08	-0,02
R-carré	0,83 %	0,87 %	0,81 %
Sharpe	0,72	0,18	0,75
Sortino	1,39	0,25	1,05
Treynor	0,08	0,02	0,10
Efficience fiscale	92,04 %	86,80 %	93,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,49 %	11,99 %	13,90 %	13,34 %
Bêta	0,91	1,04	1,08	1,03
Alpha	-0,13	-0,07	-0,08	-0,02
R-carré	0,83 %	0,83 %	0,87 %	0,81 %
Sharpe	0,83	0,72	0,18	0,75
Sortino	1,52	1,39	0,25	1,05
Treynor	0,10	0,08	0,02	0,10
Efficience fiscale	78,82 %	92,04 %	86,80 %	93,99 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	09 juin 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	536 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3925

Objectif de placement

Le Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamiquevise à procurer une plus-value du capital à long terme eninvestissant surtout dans un portefeuille diversifié de titresde participation du monde entier.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Mandat sans le consentementpréalable des actionnaires. L’approbation doit êtreobtenue par voie de résolution, adoptée à la majorité desvoix exprimées à une assemblée des actionnaires.

Stratégie de placement

Le Mandat investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation d'entreprises de partout dans le monde. On cherche à diversifier le portefeuille par style de placement, secteur, région, capitalisation et solvabilité. Il peut modifier l'attribution faite aux gestionnaires en fonction de divers facteurs, notamment la concentration géographique, le style de placement, la relation entre les répartitions et le risque rajusté en fonction du rendement.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Noah Blackstein Dana Love David L. Fingold Kevin Kaminski Ryan Irvine Ryan Nicholl Thomas Dicker
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	150 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,00 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique série F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata