Détails du fonds

VANPA (15-05-2024)	15,97 $
Variation	0,08 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique série F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juin 2014) : 6,49 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,57 %	3,37 %	11,92 %	4,15 %	14,19 %	11,06 %	7,15 %	12,27 %	9,07 %	8,65 %	8,49 %	8,61 %	6,82 %	-
Référence	-1,57 %	3,31 %	11,56 %	4,12 %	9,21 %	7,74 %	3,11 %	5,05 %	4,84 %	5,39 %	5,04 %	6,48 %	6,12 %	6,83 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	10,82 %	10,82 %	2,44 %	6,13 %	3,95 %	1,99 %	5,27 %	3,72 %	3,71 %	3,28 %	4,13 %	3,31 %	3,59 %
Classement au sein de la catégorie	331 / 359	79 / 357	113 / 357	95 / 357	15 / 355	3 / 355	11 / 339	11 / 331	11 / 314	8 / 296	3 / 273	7 / 252	10 / 189	-
Quartile de classement	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,31 %	1,40 %	2,31 %	0,77 %	-2,88 %	-0,82 %	6,16 %	1,23 %	0,75 %	4,01 %	2,01 %	-2,57 %
Référence	-1,31 %	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,73 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,24 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-1,44 %	1,01 %	15,38 %	-5,59 %	15,26 %	11,84 %	11,29 %	-4,99 %	20,41 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	4	4	1	4	1	1	2	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	156/ 163	189/ 207	2/ 271	264/ 293	52/ 309	43/ 329	150/ 333	29/ 354	3/ 355

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,41 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,59 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	48,40
Espèces et équivalents	39,10
Actions internationales	8,79
Actions canadiennes	3,71

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	39,10
Technologie	19,13
Services aux consommateurs	12,71
Soins de santé	11,52
Énergie	7,41
Autres	10,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,21
Europe	4,30
Asie	3,77
Afrique et Moyen Orient	0,73
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	23,22
Dynamic Premium Yield Fund Series O	9,79
Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O	9,79
Amazon.com Inc	4,61
Meta Platforms Inc Cl A	3,28
Microsoft Corp	2,75
UnitedHealth Group Inc	2,56
Alibaba Group Holding Ltd - ADR	2,40
Walmart Inc	2,36
Burlington Stores Inc	2,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique série F

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	10,07 %	10,29 %	-
Bêta	0,87 %	0,99 %	-
Alpha	0,04 %	0,04 %	-
R-carré	0,62 %	0,61 %	-
Sharpe	0,46 %	0,70 %	-
Sortino	0,67 %	0,95 %	-
Treynor	0,05 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	94,26 %	93,43 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,72 %	10,07 %	10,29 %	-
Bêta	1,00 %	0,87 %	0,99 %	-
Alpha	0,05 %	0,04 %	0,04 %	-
R-carré	0,83 %	0,62 %	0,61 %	-
Sharpe	1,02 %	0,46 %	0,70 %	-
Sortino	2,46 %	0,67 %	0,95 %	-
Treynor	0,09 %	0,05 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	99,54 %	94,26 %	93,43 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	09 juin 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	116 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3915

Objectif de placement

Le Mandat privé Catégorie de gestion des risques spécialisée Dynamique vise à procurer diversification et plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de placements spécialisés et en utilisant des stratégies d'investissement spécialisées, notamment des stratégies axées sur les options et la vente à découvert.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche la diversification en utilisant différentes stratégies de placement spécialisées pour des portions du portefeuille. Il peut modifier la répartition d'actifs attribuées aux différentes stratégies qui comprennent les suivantes : Immobilier et infrastructures, FPI, énergie et infrastructures d'énergie, SEC principales, hypothèques, fonds à capital fixe, fonds de capitaux privés/dette privée, options, métaux précieux et positions acheteur/vendeur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Damian Hoang	31-12-2015
Derek Bastien	13-09-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	150 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,03 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique série F

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata