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Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique série F
Équilibrés tactiques
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (19-06-2026) |
19,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,11 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 juin 2014) : 8,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,12 % | 6,00 % | 6,98 % | 8,15 % | 22,47 % | 18,00 % | 16,89 % | 14,61 % | 11,70 % | 14,10 % | 12,37 % | 10,94 % | 10,64 % | 10,39 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 96 / 329 | 26 / 328 | 134 / 326 | 112 / 326 | 56 / 324 | 31 / 318 | 14 / 313 | 4 / 294 | 8 / 287 | 4 / 277 | 3 / 270 | 4 / 248 | 3 / 233 | 4 / 218 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,34 % | 2,34 % | -0,16 % | 3,53 % | 2,38 % | 0,35 % | -1,08 % | 1,10 % | 0,92 % | -2,41 % | 5,33 % | 3,12 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,73 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,24 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,01 % | 15,38 % | -5,59 % | 15,26 % | 11,84 % | 11,29 % | -4,99 % | 20,41 % | 16,27 % | 17,38 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 158/ 176 | 2/ 228 | 214/ 242 | 53/ 258 | 36/ 277 | 146/ 279 | 26/ 293 | 3/ 313 | 57/ 315 | 18/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,41 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,59 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 59,93 |
| Actions américaines | 30,32 |
| Actions internationales | 8,58 |
| Actions canadiennes | 1,16 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 59,93 |
| Technologie | 15,09 |
| Services aux consommateurs | 8,81 |
| Biens industriels | 4,96 |
| Biens de consommation | 3,90 |
| Autres | 7,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,44 |
| Europe | 5,78 |
| Asie | 2,80 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 35,33 |
| United States Treasury 2 Year Bond Futures 0.00% 30-Jun-2026 | 7,71 |
| Option TD Options Cash Collateral CAD | 6,34 |
| United States Treasury 10 Year Bond Futures 0.00% 18-Jun-2026 | 5,43 |
| Dynamic Premium Yield Fund Series O | 4,78 |
| NVIDIA Corp | 3,99 |
| Amazon.com Inc | 3,13 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,71 |
| Dynamic Premium Yield PLUS Fund Series O | 2,66 |
| Netflix Inc | 2,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique série F
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 8,92 % | 9,75 % | 9,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 0,92 | 0,89 |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| R-carré | 0,71 % | 0,63 % | 0,50 % |
| Sharpe | 1,40 | 0,89 | 0,91 |
| Sortino | 3,09 | 1,49 | 1,26 |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 92,57 % | 91,75 % | 91,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,32 % | 8,92 % | 9,75 % | 9,24 % |
| Bêta | 0,96 | 1,07 | 0,92 | 0,89 |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| R-carré | 0,73 % | 0,71 % | 0,63 % | 0,50 % |
| Sharpe | 2,21 | 1,40 | 0,89 | 0,91 |
| Sortino | 5,91 | 3,09 | 1,49 | 1,26 |
| Treynor | 0,19 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 85,04 % | 92,57 % | 91,75 % | 91,77 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 09 juin 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 856 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN3915 |
Objectif de placement
Le Mandat privé Catégorie de gestion des risques spécialisée Dynamique vise à procurer diversification et plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié de placements spécialisés et en utilisant des stratégies d'investissement spécialisées, notamment des stratégies axées sur les options et la vente à découvert.
Stratégie de placement
Pour atteindre ses objectifs de placement, le conseiller en valeurs cherche à gérer le Mandat d’une manière flexible par rapport à son exposition aux actions et aux titres à revenu fixe, en fonction du rapport entre le ratio potentiel « risque/rendement » de chaque investissement et celui des occasions présentes sur le marché. Les investissements du Mandat sont gérés de façon à réduire sa volatilité moyenne et à procurer une protection systématique contre les mouvements baissiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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