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VANPA (15-06-2026) |
12,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,33 $
(2,63 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendement depuis création (17 avril 2020) : 11,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,13 % | 1,20 % | -14,73 % | -5,01 % | -10,84 % | 3,25 % | 10,87 % | 14,41 % | 9,45 % | 11,22 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 4,37 % | 9,17 % | 9,21 % | 23,49 % | 15,75 % | 16,26 % | 11,26 % | 9,16 % | 11,53 % | 9,52 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 242 / 258 | 159 / 255 | 243 / 243 | 230 / 245 | 218 / 218 | 144 / 167 | 83 / 126 | 40 / 117 | 36 / 88 | 23 / 46 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,11 % | 9,14 % | -12,07 % | 13,72 % | 10,88 % | -14,53 % | -10,24 % | -2,47 % | -3,75 % | -2,91 % | 8,73 % | -4,13 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
16,39 % (juillet 2022)
-14,53 % (novembre 2025)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 16,01 % | -10,93 % | 20,89 % | 43,09 % | -3,61 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 49/ 81 | 70/ 105 | 28/ 121 | 3/ 142 | 187/ 194 |
43,09 % (2024)
-10,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 54,54 |
| Actions internationales | 45,31 |
| Actions canadiennes | 10,68 |
| Espèces et équivalents | -10,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 40,48 |
| Services financiers | 34,99 |
| Services publics | 18,68 |
| Services aux consommateurs | 8,12 |
| Biens de consommation | 3,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,69 |
| Asie | 39,03 |
| Europe | 6,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 25,87 |
| AltC Acquisition Corp Cl A | 18,68 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 15,48 |
| Clarity Pharmaceuticals Ltd | 11,17 |
| Ares Management Corp Cl A | 8,83 |
| Carnival Corp | 8,12 |
| Brookfield Corp Cl A | 7,14 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 3,53 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - ADR | 3,47 |
| Danaher Corp | 3,43 |
Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 26,21 % | 25,04 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,90 | - |
| Alpha | -0,08 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,16 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | 0,39 | 0,37 | - |
| Sortino | 0,62 | 0,58 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 32,55 % | 26,21 % | 25,04 % | - |
| Bêta | -0,05 | 0,96 | 0,90 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,08 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,16 % | 0,20 % | - |
| Sharpe | -0,27 | 0,39 | 0,37 | - |
| Sortino | -0,41 | 0,62 | 0,58 | - |
| Treynor | 1,88 | 0,11 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | - | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Date de création | 17 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 53 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL522 | ||
| PTL523 | ||
| PTL524 |
L'objectif du Fonds est de procurer des revenus et des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité.
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir surtout dans un portefeuille diversifié mondialement d'actions et certificats américains d'actions étrangères (CAAE), de titres à revenu, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.
| Gestionnaire de portefeuille |
Portland Investment Counsel Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
Mandeville Private Client Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 5,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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