Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Alt principalement d'act
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (30-04-2024) |
10,91 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,18 $)
(-1,66 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (23 mai 2014) : 4,21 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,80 % | 11,49 % | 15,32 % | 11,49 % | 37,72 % | 19,46 % | 10,88 % | 14,33 % | 5,99 % | 4,69 % | 4,71 % | 5,95 % | 3,88 % | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,33 % | 13,77 % | 13,77 % | 8,40 % | 14,38 % | 5,99 % | 5,81 % | 11,19 % | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 110 / 189 | 31 / 166 | 58 / 160 | 31 / 166 | 8 / 151 | 5 / 134 | 21 / 101 | 20 / 67 | 26 / 51 | 14 / 22 | 13 / 22 | 13 / 21 | 13 / 15 | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,47 % | 2,85 % | 2,33 % | 1,32 % | -1,23 % | -1,81 % | -10,28 % | 10,50 % | 4,33 % | 3,71 % | 5,61 % | 1,80 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
16,39 % (juillet 2022)
-12,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 3,23 % | 6,14 % | 14,26 % | -15,34 % | 5,53 % | -0,22 % | 16,01 % | -10,93 % | 20,89 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 9/ 15 | 13/ 21 | 2/ 22 | 22/ 22 | 28/ 47 | 55/ 62 | 53/ 97 | 93/ 123 | 31/ 150 |
20,89 % (2023)
-15,34 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 47,57 |
| Actions américaines | 36,79 |
| Actions canadiennes | 10,62 |
| Espèces et équivalents | 5,03 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 37,75 |
| Services financiers | 28,83 |
| Biens de consommation | 9,94 |
| Services aux consommateurs | 5,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,03 |
| Autres | 12,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 52,44 |
| Asie | 37,61 |
| Europe | 9,94 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Telix Pharmaceuticals Ltd | 31,01 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 15,20 |
| Danaher Corp | 6,74 |
| Brookfield Corp Cl A | 6,28 |
| Carnival Corp | 5,56 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - ADR | 5,13 |
| Canada Government 0.00% 25-Apr-2024 | 4,97 |
| Nomad Foods Ltd | 4,81 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 4,34 |
| D R Horton Inc | 3,71 |
Fonds alternatif 15 sur 15 Portland série A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
| Écart type | 21,62 % | 19,14 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,36 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 0,46 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 0,78 % | 0,38 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 92,27 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 21,98 % | 21,62 % | 19,14 % | - |
| Bêta | 1,05 % | 0,97 % | 0,82 % | - |
| Alpha | 0,20 % | 0,03 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,38 % | 0,36 % | 0,44 % | - |
| Sharpe | 1,36 % | 0,46 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 2,92 % | 0,78 % | 0,38 % | - |
| Treynor | 0,28 % | 0,10 % | 0,07 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 92,27 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PTL522 | ||
| PTL523 | ||
| PTL524 |
L'objectif du Fonds est de procurer des revenus et des rendements totaux à long terme en investissant principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité.
Le Fonds investit principalement dans un portefeuille d'actions mondiales à dividendes de haute qualité. La stratégie de placement du Fonds consiste à investir surtout dans un portefeuille diversifié mondialement d'actions et certificats américains d'actions étrangères (CAAE), de titres à revenu, d'actions privilégiées, d'options et de FNB.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dragos Berbecel | 30-08-2023 |
| Michael Lee-Chin | 30-08-2023 |
| Dragos Stefanescu | 30-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Portland Investment Counsel Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Portland Investment Counsel Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | Mandeville Private Client Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 3,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds