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Fonds d'occasions stratégiques MD série A

Actions de PME mondiales

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VANPA
(19-07-2024)
13,87 $
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(0,07 $) (-0,50 %)

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

Fonds d'occasions stratégiques MD série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 juin 2014) : 6,51 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,98 % -0,07 % 6,55 % 6,55 % 13,62 % 11,70 % 4,47 % 9,57 % 7,11 % 5,96 % 6,68 % 7,08 % 6,32 % 6,62 %
Référence -1,02 % -1,32 % 6,23 % 6,23 % 14,66 % 15,68 % 3,15 % 10,42 % 7,84 % 6,21 % 7,27 % 8,79 % 7,40 % 8,38 %
Moyenne de la catégorie -1,10 % 5,64 % 5,64 % 5,64 % 11,09 % 12,64 % 0,44 % 8,65 % 6,43 % 4,51 % 4,89 % 6,15 % 4,76 % 5,40 %
Classement au sein de la catégorie 207 / 275 76 / 275 101 / 272 101 / 272 100 / 268 155 / 249 77 / 236 103 / 204 102 / 182 79 / 157 59 / 145 79 / 142 55 / 124 57 / 94
Quartile de classement 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,54 % -1,38 % -4,21 % -1,12 % 6,53 % 3,49 % -2,24 % 3,35 % 5,53 % -0,97 % 2,95 % -1,98 %
Référence 4,07 % -0,53 % -4,79 % -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 %

Best Monthly Return Since Inception

10,12 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 7,43 % 8,24 % 9,61 % -4,09 % 15,84 % 7,04 % 15,03 % -6,64 % 9,11 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement - 4 2 3 1 3 3 2 2 3
Classement au sein de la catégorie - 90/ 108 51/ 138 106/ 143 22/ 153 94/ 179 131/ 185 95/ 220 77/ 242 189/ 258

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,84 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,23
Actions internationales 32,73
Les Marchandises 4,57
Actions canadiennes 4,22
Espèces et équivalents 2,21
Autres 4,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds négociés en bourse 52,48
Matériaux de base 10,03
Services publics 5,43
Énergie 5,18
Services industriels 4,68
Autres 22,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 63,52
Multi-National 21,92
Europe 6,84
Asie 4,70
Amérique Latine 1,64
Autres 1,38

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
iShares Global Infrastructure ETF (IGF) 9,45
Vanguard FTSE All-World exUS SmllCap Idx ETF (VSS) 9,14
Vanguard Small-Cap Index ETF (VB) 8,38
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) 8,38
Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO) 7,34
FlexMorningstar Glbl Upstm Ntrl Res Idx ETF (GUNR) 5,56
iShares Micro-Cap ETF (IWC) 5,28
Vanguard Small-Cap Value Index ETF (VBR) 4,72
INVESCO S+P MIDCAP QUALITY ETF INVESCO S+P MIDCAP QUAL ETF 4,70
Vanguard Real Estate Index ETF (VNQ) 4,49

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'occasions stratégiques MD série A

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,37 % 13,75 % 11,53 %
Bêta 0,78 % 0,80 % 0,77 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,17 % 0,42 % 0,49 %
Sortino 0,26 % 0,50 % 0,52 %
Treynor 0,03 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 64,60 % 78,34 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,07 % 12,37 % 13,75 % 11,53 %
Bêta 0,81 % 0,78 % 0,80 % 0,77 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,88 % 0,91 % 0,88 %
Sharpe 0,72 % 0,17 % 0,42 % 0,49 %
Sortino 1,72 % 0,26 % 0,50 % 0,52 %
Treynor 0,11 % 0,03 % 0,07 % 0,07 %
Efficience fiscale 97,71 % 64,60 % 78,34 % -

Détails du fonds

Date de création 20 juin 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 7 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MDM420

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres, des titres de fonds négociés en bourse (FNB) inscrits à la cote d'une bourse au Canada ou aux États-Unis et des titres à revenu fixe, tout en mettant l'accent sur des stratégies ou des catégories d'actifs non traditionnelles ou novatrices. Le Fonds obtiendra également des positions sur devises et sur produits de base.

Stratégie de placement

Le Fonds a recours à une approche descendante combinée à une répartition tactique de l'actif et à une gestion des devises visant à augmenter les positions sur des catégories d'actifs et des devises qui, de l'avis du conseiller en placement, sont susceptibles d'aider le Fonds à atteindre son objectif de placement compte tenu de la conjoncture économique et de la crainte du risque associé au marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
1832 Asset Management L.P. 27-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds MD Financial Management Inc.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres MD Financial Management Inc.
Distributeur MD Financial Management Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 3 000
CPA subséquentes 1 000
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,64 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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