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Fonds stratégique de rendement MD série A
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (30-10-2026) |
8,87 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,22 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 juin 2014) : 2,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,55 % | -3,68 % | 0,23 % | 0,00 % | -0,01 % | 2,56 % | 5,44 % | 4,50 % | 0,36 % | 0,48 % | 0,84 % | 1,33 % | 1,48 % | 1,02 % |
| Référence | -0,48 % | -3,06 % | -0,10 % | 0,52 % | -0,49 % | 3,41 % | 6,74 % | 5,90 % | 1,35 % | 0,52 % | 1,47 % | 2,56 % | 2,53 % | 1,96 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,08 % | -2,71 % | -1,12 % | -1,78 % | -1,04 % | 1,39 % | 4,56 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 83 / 296 | 254 / 295 | 66 / 294 | 64 / 289 | 88 / 287 | 83 / 262 | 103 / 255 | 155 / 247 | 180 / 229 | 197 / 221 | 173 / 201 | 173 / 182 | 127 / 159 | 133 / 134 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,75 % | 0,11 % | -0,86 % | 0,00 % | 0,79 % | -1,00 % | 0,90 % | 1,79 % | 1,32 % | -2,16 % | 0,00 % | -1,55 % |
| Référence | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % | -0,66 % | -0,48 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,49 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,11 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,38 % | -2,00 % | 0,28 % | 6,87 % | 5,46 % | -1,75 % | -13,28 % | 5,89 % | 6,56 % | 4,49 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 110/ 110 | 143/ 145 | 45/ 171 | 134/ 191 | 88/ 210 | 216/ 221 | 211/ 229 | 199/ 247 | 90/ 256 | 200/ 273 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,87 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,28 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 53,11 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,79 |
| Hypothèques | 4,65 |
| Espèces et équivalents | 2,82 |
| Obligations étrangères - Autres | 2,82 |
| Autres | 21,81 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 75,62 |
| Fonds négociés en bourse | 20,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,82 |
| Services financiers | 0,20 |
| Autres | 0,46 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,40 |
| Europe | 3,52 |
| Amérique Latine | 2,72 |
| Asie | 2,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,49 |
| Autres | 1,38 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (USIG) | 16,87 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 12,88 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 10,33 |
| iShares Convertible Bond ETF | 9,48 |
| SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corp Bd ETF | 8,91 |
| Vanguard Intermediate-Term Corp Bnd Idx ETF (VCIT) | 7,34 |
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 5,88 |
| SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) | 5,03 |
| Vanguard Total International Bond Index ETF (BNDX) | 4,03 |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx ETF (VMBS) | 3,95 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds stratégique de rendement MD série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,22 % | 5,56 % | 5,47 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,78 | 0,71 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,65 % | 0,71 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,50 | -0,46 | -0,15 |
| Sortino | 0,92 | -0,58 | -0,43 |
| Treynor | 0,03 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 70,64 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,15 % | 4,22 % | 5,56 % | 5,47 % |
| Bêta | 0,68 | 0,77 | 0,78 | 0,71 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,60 % | 0,65 % | 0,71 % | 0,61 % |
| Sharpe | -0,52 | 0,50 | -0,46 | -0,15 |
| Sortino | -0,85 | 0,92 | -0,58 | -0,43 |
| Treynor | -0,03 | 0,03 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 70,64 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 20 juin 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM410 | NL | Restricted |
Objectif de placement
Le Fonds stratégique de rendement MD a pour objectif la production de revenu et l'appréciation à long terme du capital. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres des parts de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada ou aux États-Unis et des titres à revenu fixe axés sur les catégories d'actifs ou les stratégies non traditionnelles. Le fonds sera aussi exposé aux devises et aux produits de base.
Stratégie de placement
Le conseiller du Fonds utilise une méthode descendante jumelée à la répartition tactique de l'actif et la gestion des devises pour augmenter l'exposition aux catégories d'actifs et aux devises jugées les plus favorables à l'objectif de placement compte tenu de la conjoncture économique et des prévisions d'inflation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
MD Financial Management Inc. |
| Distributeur |
MD Financial Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,39 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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