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Catégorie de dividendes d'actions américaines Middlefield série A

Actions US div et rev

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VANPA
(14-06-2024)
20,09 $
Variation
(0,01 $) (-0,06 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie de dividendes d'actions américaines Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 mai 2014) : 9,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,82 % 5,15 % 21,10 % 17,69 % 29,68 % 18,02 % 10,51 % 12,15 % 14,49 % 11,03 % 10,21 % 10,22 % 8,72 % 9,60 %
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 2,98 % - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 27 / 229 82 / 228 5 / 228 4 / 228 9 / 224 5 / 217 78 / 213 124 / 211 8 / 197 39 / 172 42 / 147 46 / 129 61 / 108 51 / 83
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,35 % 1,41 % 2,05 % -4,88 % -0,40 % 6,72 % 2,90 % 5,63 % 5,97 % 2,56 % -1,25 % 3,82 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

9,02 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,91 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 17,94 % 1,04 % 0,84 % -4,91 % 17,41 % 25,26 % 24,58 % -20,53 % 19,21 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - 1 4 4 3 4 1 2 4 1
Classement au sein de la catégorie - 11/ 101 114/ 119 140/ 142 120/ 170 152/ 196 2/ 211 77/ 213 215/ 216 6/ 217

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,26 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 85,03
Actions internationales 11,63
Espèces et équivalents 2,78
Unités de fiducies de revenu 0,48
Actions canadiennes 0,09
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 40,74
Services financiers 12,30
Soins de santé 11,57
Services aux consommateurs 11,50
Biens industriels 6,39
Autres 17,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,37
Europe 7,84
Asie 3,80
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Middlefield U.S. Equity Dividend ETF (MUSA) 98,42
Cash and Cash Equivalents 1,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de dividendes d'actions américaines Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions US div et rev

3 A annualisé

Écart type 16,23 % 14,32 % 13,39 %
Bêta 1,05 % 0,94 % 0,96 %
Alpha -0,04 % 0,00 % -0,04 %
R-carré 0,90 % 0,86 % 0,84 %
Sharpe 0,52 % 0,88 % 0,65 %
Sortino 0,74 % 1,25 % 0,78 %
Treynor 0,08 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 88,68 % 91,98 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,40 % 16,23 % 14,32 % 13,39 %
Bêta 0,90 % 1,05 % 0,94 % 0,96 %
Alpha 0,03 % -0,04 % 0,00 % -0,04 %
R-carré 0,87 % 0,90 % 0,86 % 0,84 %
Sharpe 1,93 % 0,52 % 0,88 % 0,65 %
Sortino 4,43 % 0,74 % 1,25 % 0,78 %
Treynor 0,24 % 0,08 % 0,13 % 0,09 %
Efficience fiscale 95,70 % 88,68 % 91,98 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 13 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID710
MID719
MID720

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de maximiser le rendement total à long terme en investissant dans des actions et titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe productifs de dividendes d'émetteurs américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Robert F. Lauzon 08-12-2020
Shane Obata 14-01-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Middlefield Limited (ML)
Conseiller Middlefield Capital Corporation (MCC)
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Middlefield Capital Corporation (MCC)
Auditeur Deloitte & Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 3,17 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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