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Act principalement cdn
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|
VANPA (02-05-2024) |
16,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,55 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 mai 2014) : 7,36 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,90 % | 6,97 % | 11,79 % | 6,97 % | 13,24 % | 5,48 % | 9,28 % | 15,33 % | 8,71 % | 7,99 % | 8,32 % | 9,26 % | 6,27 % | - |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 281 / 620 | 396 / 620 | 506 / 620 | 396 / 620 | 429 / 617 | 435 / 605 | 270 / 592 | 353 / 578 | 411 / 571 | 390 / 528 | 267 / 484 | 221 / 451 | 315 / 418 | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,92 % | -4,94 % | 3,84 % | 2,56 % | -0,10 % | -2,68 % | -0,62 % | 3,46 % | 1,64 % | 1,43 % | 2,49 % | 2,90 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
10,09 % (novembre 2020)
-16,59 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -6,93 % | 11,37 % | 13,28 % | -3,65 % | 18,34 % | -3,04 % | 22,47 % | -0,08 % | 8,72 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 373/ 416 | 339/ 449 | 109/ 475 | 106/ 528 | 393/ 564 | 536/ 578 | 343/ 586 | 53/ 600 | 516/ 612 |
22,47 % (2021)
-6,93 % (2015)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 59,35 |
| Actions internationales | 20,95 |
| Actions américaines | 16,45 |
| Espèces et équivalents | 3,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,12 |
| Énergie | 19,71 |
| Services aux consommateurs | 15,96 |
| Soins de santé | 9,41 |
| Matériaux de base | 7,66 |
| Autres | 14,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,05 |
| Europe | 20,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 6,15 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 5,48 |
| Shell PLC - ADR | 5,01 |
| Royal Bank of Canada | 4,69 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4,49 |
| ING Groep NV - ADR | 4,31 |
| Suncor Energy Inc | 4,27 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4,17 |
| GlaxoSmithKline PLC - ADR | 4,07 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,02 |
Fonds d'opportunités Sionna série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 11,34 % | 14,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | 0,89 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 0,61 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 0,85 % | 0,62 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 79,18 % | 86,13 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,30 % | 11,34 % | 14,06 % | - |
| Bêta | 0,72 % | 0,77 % | 0,89 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,76 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 0,88 % | 0,61 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 1,64 % | 0,85 % | 0,62 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,09 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 91,63 % | 79,18 % | 86,13 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 76 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP165 | ||
| BIP235 | ||
| BIP275 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds d'opportunités Sionna est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres de participation étrangers.
Sionna emploie une approche axée sur la valeur semblable à celle de Graham & Dodd en choisissant les actions. Sionna investit surtout dans des titres d'émetteurs canadiens de toutes capitalisations boursières, mais aura tendance à se concentrer sur des sociétés de petite et moyenne taille. Le Fonds pourrait investir jusqu'à environ 49 % de son actif total dans des titres étrangers de toutes capitalisations boursières, mais aura tendance à se concentrer sur des petites et moyennes sociétés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Kim Shannon | 13-03-2020 |
| Mel Mariampillai | 13-03-2020 |
| Marian Hoffmann | 13-03-2020 |
| Dave Britton | 13-03-2020 |
| Teresa Lee | 13-03-2020 |
| Bridgehouse Asset Managers | 06-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Bridgehouse Asset Managers |
|---|---|
| Conseiller | Bridgehouse Asset Managers |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,39 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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