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Portefeuille revenu fixe Symétrie série A
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (25-06-2026) |
9,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 février 2004) : 2,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,40 % | -0,56 % | 0,26 % | 1,34 % | 3,96 % | 4,76 % | 3,88 % | 2,68 % | 0,18 % | 0,07 % | 0,88 % | 1,44 % | 1,18 % | 1,34 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 157 / 494 | 304 / 493 | 315 / 488 | 378 / 489 | 76 / 473 | 274 / 439 | 274 / 415 | 323 / 403 | 308 / 390 | 254 / 368 | 240 / 354 | 233 / 334 | 196 / 308 | 171 / 281 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | -0,54 % | 0,76 % | 1,85 % | 0,65 % | 0,25 % | -1,07 % | 0,42 % | 1,48 % | -2,57 % | 0,66 % | 1,40 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,90 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,83 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,58 % | 1,82 % | 0,39 % | 6,43 % | 7,81 % | -2,62 % | -12,47 % | 5,43 % | 3,03 % | 3,65 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 43/ 265 | 161/ 298 | 210/ 319 | 140/ 348 | 291/ 360 | 150/ 382 | 320/ 399 | 358/ 407 | 379/ 431 | 78/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,81 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,47 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 58,63 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,85 |
| Espèces et équivalents | 7,54 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,39 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,24 |
| Autres | 11,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 86,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,54 |
| Fonds commun de placement | 4,71 |
| Services financiers | 0,42 |
| Technologie | 0,12 |
| Autres | 0,32 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,14 |
| Multi-National | 8,85 |
| Europe | 0,27 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,09 |
| Autres | 1,41 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack Canadian Bond Pool Series R | 58,60 |
| Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) | 6,80 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 6,71 |
| Mackenzie Canadian Strategic Fixed Inc ETF (MKB) | 6,69 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R | 4,26 |
| Mackenzie Canadian All Corporate Bond Ix ETF (QCB) | 4,09 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 3,93 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,07 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R | 2,18 |
| Mack EAFE Equity Pool Series R | 0,95 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille revenu fixe Symétrie série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,09 % | 6,00 % | 5,03 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,98 | 0,92 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,07 | -0,42 | -0,09 |
| Sortino | 0,28 | -0,57 | -0,40 |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 69,51 % | - | 23,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,23 % | 5,09 % | 6,00 % | 5,03 % |
| Bêta | 1,00 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,88 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,38 | 0,07 | -0,42 | -0,09 |
| Sortino | 0,30 | 0,28 | -0,57 | -0,40 |
| Treynor | 0,02 | 0,00 | -0,03 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 70,87 % | 69,51 % | - | 23,44 % |
Détails du fonds
| Date de création | 12 février 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 204 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC1870 | ||
| MFC1967 |
Objectif de placement
Le Fonds recherche un flux constant de revenu en effectuant surtout des placements dans des obligations d’État canadiennes et étrangères, notamment des obligations à rendement réel dont le capital et le coupon sont indexés sur l’inflation, dans des titres à revenu fixe à rendement plus élevé émis par des sociétés et dans des fiducies de revenu canadiennes. Le Fonds peut aussi investir dans des créances hypothécaires résidentielles de premier rang assurées en vertu de la LNH.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira presque tout son actif dans des titres à revenu fixe. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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