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Prêts à taux variable
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VANPA (30-04-2024) |
8,91 $ |
---|---|
Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 2,88 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,68 % | 2,07 % | 4,37 % | 2,07 % | 9,88 % | 5,57 % | 4,47 % | 7,60 % | 3,40 % | 2,99 % | 2,92 % | 3,51 % | 2,91 % | - |
Référence | 0,28 % | 3,13 % | 7,91 % | 3,13 % | 11,86 % | 10,27 % | 5,84 % | 8,20 % | 4,26 % | 3,19 % | 4,10 % | 4,75 % | 4,77 % | 4,11 % |
Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 4,48 % | 4,48 % | 2,04 % | 9,05 % | 4,11 % | 3,29 % | 6,38 % | 2,78 % | 2,73 % | 2,93 % | 3,64 % | 2,85 % | 3,05 % |
Classement au sein de la catégorie | 38 / 80 | 64 / 80 | 63 / 79 | 64 / 80 | 40 / 79 | 31 / 78 | 31 / 78 | 25 / 78 | 33 / 72 | 35 / 70 | 35 / 61 | 41 / 58 | 38 / 57 | - |
Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,76 % | -0,34 % | 2,13 % | 0,94 % | 1,10 % | 0,59 % | -0,21 % | 1,15 % | 1,30 % | 0,53 % | 0,85 % | 0,68 % |
Référence | 2,66 % | -2,20 % | 0,47 % | 1,38 % | 2,55 % | -1,17 % | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % |
4,10 % (avril 2020)
-12,85 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | 0,24 % | 7,87 % | 2,18 % | -1,50 % | 6,24 % | -0,58 % | 4,12 % | -1,48 % | 10,57 % |
Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
Quartile de classement | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | 29/ 57 | 33/ 58 | 49/ 61 | 63/ 70 | 31/ 72 | 39/ 78 | 38/ 78 | 27/ 78 | 31/ 79 |
10,57 % (2023)
-1,50 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 86,30 |
Espèces et équivalents | 10,84 |
Obligations de sociétés canadiennes | 1,64 |
Actions américaines | 1,11 |
Obligations de gouvernements étrangers | 0,12 |
Autres | -0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 88,06 |
Espèces et quasi-espèces | 10,84 |
Énergie | 0,72 |
Technologie | 0,03 |
Autres | 0,35 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 94,98 |
Europe | 4,42 |
Amérique Latine | 0,58 |
Asie | 0,04 |
Autres | -0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
CAD 1/4/2024 FORWARD CC | - |
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 9.22% 05-Mar-2028 | - |
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 9.36% 27-Jan-2029 | - |
SOLERA TERM B 1LN 9.46% 02-Jun-2028 | - |
U.S. DOLLAR | - |
AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 8.96% 21-Dec-2028 | - |
PERATON TERM B 1LN 9.21% 01-Feb-2028 | - |
ELDORADO RES TM B 1LN 8.71% 26-Jan-2030 | - |
NOVOLEX TERM 1LN 9.63% 13-Apr-2029 | - |
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
Écart type | 3,80 % | 7,26 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,22 % | 0,63 % | - |
Alpha | 0,03 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,17 % | 0,54 % | - |
Sharpe | 0,48 % | 0,23 % | - |
Sortino | 0,52 % | 0,10 % | - |
Treynor | 0,08 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 54,67 % | 47,56 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 2,27 % | 3,80 % | 7,26 % | - |
Bêta | 0,09 % | 0,22 % | 0,63 % | - |
Alpha | 0,08 % | 0,03 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,05 % | 0,17 % | 0,54 % | - |
Sharpe | 2,09 % | 0,48 % | 0,23 % | - |
Sortino | 8,70 % | 0,52 % | 0,10 % | - |
Treynor | 0,50 % | 0,08 % | 0,03 % | - |
Efficience fiscale | 68,27 % | 54,67 % | 47,56 % | - |
Date de création | 28 mai 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 8 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID2673 |
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent investit surtout dans des titres de créance à taux variable et dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs situés aux États-Unis ou qui sont libellés en dollars américains. Le Fonds a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien.
L'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent (Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable) : investit principalement dans des titres de créance à taux variable, qui versent généralement des intérêts dont les taux sont variables ou rajustés périodiquement et se situent juste au-dessus d'un taux d'emprunt de base reconnu; investit dans d'autres titres à taux variable d'émetteurs américains; investit dans des titres de créance à taux variable de premier rang garantis.
Nom | Date de création |
---|---|
Kevin Nielsen | 28-05-2014 |
Eric Mollenhauer | 28-05-2014 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,51 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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