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Fonds meilleures idées Purpose série A

Actions nord-américaines

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VANPA
(14-06-2024)
37,16 $
Variation
(0,05 $) (-0,13 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds meilleures idées Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 avril 2014) : 6,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,54 % 0,68 % 17,06 % 11,21 % 30,73 % 18,44 % -2,56 % 5,85 % 6,91 % 5,43 % 6,06 % 7,77 % 4,71 % 5,97 %
Référence 3,45 % 4,75 % 14,33 % 11,15 % 23,00 % 13,11 % 10,78 % 14,92 % 13,14 % 11,88 % 11,44 % 12,07 % 10,91 % 11,49 %
Moyenne de la catégorie 2,68 % 13,21 % 13,21 % 8,42 % 20,41 % 10,75 % 5,77 % 12,03 % 10,13 % 8,87 % 8,62 % 9,05 % 7,62 % 8,44 %
Classement au sein de la catégorie 82 / 172 145 / 172 42 / 172 70 / 172 17 / 167 10 / 155 127 / 132 107 / 117 90 / 106 67 / 80 59 / 75 51 / 72 39 / 44 24 / 30
Quartile de classement 2 4 1 2 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 5,55 % 3,82 % -2,30 % -4,14 % -2,93 % 12,10 % 5,26 % 3,28 % 6,95 % 2,55 % -5,19 % 3,54 %
Référence 3,56 % 2,65 % -0,16 % -4,09 % -1,39 % 7,17 % 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 %

Best Monthly Return Since Inception

14,91 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,01 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - -1,70 % -3,51 % 21,99 % -9,34 % 29,78 % 22,17 % 8,75 % -39,71 % 34,63 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - 3 4 1 4 1 1 4 4 1
Classement au sein de la catégorie - 27/ 38 56/ 66 5/ 75 58/ 76 9/ 87 13/ 112 117/ 131 134/ 136 9/ 163

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,63 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-39,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 85,38
Actions internationales 13,09
Espèces et équivalents 1,54
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 45,02
Soins de santé 13,41
Services aux consommateurs 9,78
Immobilier 6,75
Biens de consommation 6,66
Autres 18,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 86,90
Amérique Latine 6,64
Afrique et Moyen Orient 3,25
Asie 3,20
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,50
Anthem Inc 3,49
Southwest Gas Holdings Inc 3,47
T-Mobile US Inc 3,40
Jacobs Solutions Inc 3,40
UnitedHealth Group Inc 3,35
CBRE Group Inc Cl A 3,35
Nu Holdings Ltd Cl A 3,33
Coca-Cola Co 3,33
International Flavors & Fragrances Inc 3,33

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds meilleures idées Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 22,44 % 22,55 % 18,97 %
Bêta 1,46 % 1,41 % 1,39 %
Alpha -0,16 % -0,10 % -0,09 %
R-carré 0,75 % 0,79 % 0,74 %
Sharpe -0,13 % 0,32 % 0,33 %
Sortino -0,18 % 0,39 % 0,34 %
Treynor -0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale - 98,61 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,72 % 22,44 % 22,55 % 18,97 %
Bêta 1,54 % 1,46 % 1,41 % 1,39 %
Alpha -0,04 % -0,16 % -0,10 % -0,09 %
R-carré 0,91 % 0,75 % 0,79 % 0,74 %
Sharpe 1,34 % -0,13 % 0,32 % 0,33 %
Sortino 3,15 % -0,18 % 0,39 % 0,34 %
Treynor 0,15 % -0,02 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % - 98,61 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 avril 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC700

Objectif de placement

Le Fonds meilleures idées Purpose vise à procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains réputés être des titres très convaincants par un groupe composé de gestionnaires de placements parmi les plus réputés à l'échelle mondiale. Le groupe de gestionnaires de placements est établi par le gestionnaire et le conseiller en valeurs.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille d'actions cotées sur les principales bourses nord-américaines sélectionnées à partir d'un univers d'actions détenues par certains gestionnaires de placements les plus renommés du monde tel que rapporté par leurs documents publics. Ils sont bien respectés et présentent des dossiers ayant des performance historiques remarquables. Ils se concentrent sur l'identification des actions de valeur et ont une politique de placement pour chaque titre investi.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Neuberger Berman Breton Hill ULC 23-04-2014
Purpose Investments Inc. 23-04-2014

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 5 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,86 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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