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Portefeuille Fidelity Passage 2050 série B

Portefeuilles cible 2035+

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VANPA
(13-12-2024)
18,34 $
Variation
(0,03 $) (-0,18 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2050 série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 juillet 2014) : 8,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,46 % 6,12 % 9,62 % 21,52 % 24,66 % 15,78 % 7,13 % 9,02 % 9,45 % 9,82 % 7,98 % 8,71 % 8,17 % 7,89 %
Référence 3,57 % 6,48 % 11,92 % 21,38 % 24,12 % 16,67 % 7,75 % 8,70 % 9,16 % 9,70 % 8,52 % 9,33 % 8,82 % 9,35 %
Moyenne de la catégorie 3,77 % 6,24 % 11,01 % 19,56 % 22,71 % 13,25 % 6,77 % 8,56 % 8,70 % 9,11 % 7,47 % 7,96 % - -
Classement au sein de la catégorie 51 / 64 49 / 64 50 / 61 17 / 61 17 / 59 11 / 55 14 / 52 11 / 51 11 / 41 12 / 41 12 / 31 12 / 31 11 / 22 10 / 22
Quartile de classement 4 4 4 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,58 % 0,90 % 4,36 % 3,25 % -1,33 % 3,35 % 0,69 % 2,84 % -0,24 % 2,53 % 0,04 % 3,46 %
Référence 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

9,01 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 4,82 % 5,29 % 11,82 % -5,39 % 17,89 % 12,94 % 14,09 % -13,15 % 13,73 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,84 % -4,94 % 15,96 % 11,33 % 14,69 % -10,61 % 10,61 %
Quartile de classement - 3 4 2 4 3 2 2 3 1
Classement au sein de la catégorie - 16/ 22 17/ 22 14/ 31 26/ 31 24/ 41 20/ 41 21/ 51 31/ 52 12/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 41,31
Actions américaines 33,16
Actions canadiennes 21,83
Espèces et équivalents 1,67
Obligations du gouvernement canadien 0,70
Autres 1,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 17,22
Fonds commun de placement 16,90
Services financiers 16,47
Biens industriels 7,97
Services aux consommateurs 6,68
Autres 34,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 58,19
Europe 18,00
Asie 14,26
Multi-National 6,78
Amérique Latine 1,67
Autres 1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
BC Gwth MA Base - Ser O -
Fidelity American Disciplined Equity Fund O -
Intl Val MA Base - Ser O -
Fidelity International Growth Multi-Asset Ba Fd O -
Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series O -
Fidelity True North Fund Series B -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Passage 2050 série B

Médiane

Autres - Portefeuilles cible 2035+

3 A annualisé

Écart type 11,96 % 12,53 % 10,37 %
Bêta 1,10 % 1,18 % 1,04 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,95 % 0,93 % 0,88 %
Sharpe 0,34 % 0,60 % 0,63 %
Sortino 0,60 % 0,84 % 0,76 %
Treynor 0,04 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 92,09 % 92,18 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,19 % 11,96 % 12,53 % 10,37 %
Bêta 1,02 % 1,10 % 1,18 % 1,04 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,88 % 0,95 % 0,93 % 0,88 %
Sharpe 2,90 % 0,34 % 0,60 % 0,63 %
Sortino 11,64 % 0,60 % 0,84 % 0,76 %
Treynor 0,18 % 0,04 % 0,06 % 0,06 %
Efficience fiscale 98,08 % 92,09 % 92,18 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 09 juillet 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2543

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans d'autres Fonds Fidelity.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andrew Dierdorf 09-07-2014
Brett F. Sumsion 09-07-2014
Bruno Crocco 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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