Détails du fonds

VANPA (29-01-2026)	17,38 $
Variation	0,04 $ (0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,10 %	1,52 %	5,31 %	9,30 %	9,30 %	8,44 %	7,83 %	2,40 %	4,19 %	4,23 %	5,76 %	4,15 %	4,41 %	4,78 %
Référence	-1,26 %	0,21 %	6,84 %	10,42 %	10,42 %	13,90 %	13,16 %	6,38 %	6,40 %	7,17 %	7,88 %	7,22 %	7,38 %	6,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,49 %	1,04 %	5,97 %	9,84 %	9,84 %	10,99 %	10,50 %	4,61 %	5,61 %	5,86 %	6,92 %	5,49 %	5,74 %	5,67 %
Classement au sein de la catégorie	96 / 1 766	489 / 1 751	1 238 / 1 745	982 / 1 713	982 / 1 713	1 526 / 1 658	1 520 / 1 607	1 417 / 1 500	1 172 / 1 358	1 167 / 1 271	980 / 1 182	942 / 1 069	796 / 923	681 / 845
Quartile de classement	1	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,32 %	0,87 %	-1,71 %	-1,35 %	1,61 %	2,05 %	0,60 %	1,59 %	1,50 %	0,47 %	0,95 %	0,10 %
Référence	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

6,84 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,51 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,16 %	6,53 %	-6,47 %	15,45 %	4,41 %	11,69 %	-12,29 %	6,61 %	7,59 %	9,30 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	1	3	4	1	4	1	3	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	117/ 845	547/ 923	988/ 1 069	158/ 1 182	1 020/ 1 271	334/ 1 358	1 091/ 1 500	1 449/ 1 607	1 581/ 1 658	982/ 1 713

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,45 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	40,23
Obligations de sociétés étrangères	30,31
Obligations de gouvernements étrangers	14,78
Actions internationales	7,95
Espèces et équivalents	2,79
Autres	3,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	47,11
Services financiers	9,24
Immobilier	6,62
Technologie	6,33
Services aux consommateurs	4,79
Autres	25,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,10
Europe	5,61
Amérique Latine	3,42
Asie	1,79
Afrique et Moyen Orient	1,12
Autres	2,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
JPMorgan Chase & Co	-
Alphabet Inc Cl A	-
Exxon Mobil Corp	-
United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031	-
Linde PLC	-
Wells Fargo & Co	-
Bank of America Corp	-
Walmart Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,60 %	8,83 %	8,87 %
Bêta	0,89 %	0,88 %	0,85 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,61 %	0,63 %	0,49 %
Sharpe	0,52 %	0,20 %	0,37 %
Sortino	1,00 %	0,23 %	0,31 %
Treynor	0,04 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	81,20 %	57,71 %	58,23 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,33 %	7,60 %	8,83 %	8,87 %
Bêta	0,56 %	0,89 %	0,88 %	0,85 %
Alpha	0,03 %	-0,03 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,75 %	0,61 %	0,63 %	0,49 %
Sharpe	1,48 %	0,52 %	0,20 %	0,37 %
Sortino	2,38 %	1,00 %	0,23 %	0,31 %
Treynor	0,12 %	0,04 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,50 %	81,20 %	57,71 %	58,23 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	61 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2697

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenurégulier et la possibilité de gains en capital en investissantprincipalement dans une combinaison de titres américainsproductifs de revenu.

Stratégie de placement

L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre à environ 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe; peut selon les conditions des marchés varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; met surtout l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres et sa valorisation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC James Wittebol
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC David Wolf David Tulk Samuel Wald

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé