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Équil mondiaux neutres
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VANPA (01-06-2026) |
17,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,25 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,40 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,38 % | 2,67 % | 5,89 % | 4,79 % | 14,44 % | 10,33 % | 8,73 % | 5,72 % | 3,92 % | 6,97 % | 5,11 % | 5,20 % | 4,70 % | 5,03 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,97 % | 3,28 % | 3,21 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 858 / 1 773 | 436 / 1 770 | 235 / 1 744 | 285 / 1 755 | 945 / 1 729 | 1 198 / 1 636 | 1 227 / 1 579 | 1 467 / 1 556 | 1 259 / 1 378 | 878 / 1 282 | 996 / 1 238 | 872 / 1 106 | 716 / 931 | 715 / 870 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,61 % | 2,05 % | 0,60 % | 1,59 % | 1,50 % | 0,47 % | 0,95 % | 0,10 % | 2,06 % | 2,99 % | -3,57 % | 3,38 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
6,84 % (novembre 2020)
-11,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,16 % | 6,53 % | -6,47 % | 15,45 % | 4,41 % | 11,69 % | -12,29 % | 6,61 % | 7,59 % | 9,30 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 117/ 840 | 540/ 915 | 981/ 1 061 | 160/ 1 177 | 1 016/ 1 266 | 337/ 1 350 | 1 088/ 1 492 | 1 437/ 1 579 | 1 552/ 1 627 | 962/ 1 682 |
15,45 % (2019)
-12,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 30,54 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,74 |
| Actions internationales | 6,40 |
| Espèces et équivalents | 3,60 |
| Autres | 5,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,56 |
| Services financiers | 8,20 |
| Immobilier | 6,71 |
| Technologie | 6,43 |
| Soins de santé | 5,48 |
| Autres | 25,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,66 |
| Europe | 5,57 |
| Amérique Latine | 3,36 |
| Asie | 2,02 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,14 |
| Autres | 2,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Johnson & Johnson | - |
| United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 | - |
| Linde PLC | - |
| Gilead Sciences Inc | - |
| Wells Fargo & Co | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,85 % | 9,08 % | 8,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | 0,91 | 0,88 |
| Alpha | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,63 % | 0,68 % | 0,52 % |
| Sharpe | 0,65 | 0,15 | 0,38 |
| Sortino | 1,13 | 0,19 | 0,35 |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 83,63 % | 54,66 % | 60,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,15 % | 7,85 % | 9,08 % | 8,94 % |
| Bêta | 0,75 | 0,90 | 0,91 | 0,88 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,71 % | 0,63 % | 0,68 % | 0,52 % |
| Sharpe | 1,84 | 0,65 | 0,15 | 0,38 |
| Sortino | 2,81 | 1,13 | 0,19 | 0,35 |
| Treynor | 0,15 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 90,29 % | 83,63 % | 54,66 % | 60,41 % |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 60 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2697 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenurégulier et la possibilité de gains en capital en investissantprincipalement dans une combinaison de titres américainsproductifs de revenu.
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre à environ 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe; peut selon les conditions des marchés varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; met surtout l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres et sa valorisation.
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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