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Équil mondiaux neutres
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VANPA (10-04-2026) |
17,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,34 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 décembre 2025
Chargement......
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,57 % | 1,37 % | 2,91 % | 1,37 % | 9,21 % | 7,06 % | 7,76 % | 3,72 % | 3,81 % | 7,35 % | 4,85 % | 4,73 % | 4,38 % | 4,76 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,53 % | -0,12 % | 0,93 % | -0,12 % | 8,95 % | 8,52 % | 9,06 % | 5,88 % | 5,31 % | 7,95 % | 5,84 % | 5,58 % | 5,39 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 990 / 1 776 | 426 / 1 760 | 393 / 1 744 | 426 / 1 760 | 855 / 1 711 | 1 352 / 1 654 | 1 315 / 1 606 | 1 446 / 1 550 | 1 211 / 1 365 | 899 / 1 284 | 1 011 / 1 234 | 884 / 1 109 | 754 / 927 | 709 / 860 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,35 % | 1,61 % | 2,05 % | 0,60 % | 1,59 % | 1,50 % | 0,47 % | 0,95 % | 0,10 % | 2,06 % | 2,99 % | -3,57 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
6,84 % (novembre 2020)
-11,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,16 % | 6,53 % | -6,47 % | 15,45 % | 4,41 % | 11,69 % | -12,29 % | 6,61 % | 7,59 % | 9,30 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 117/ 845 | 547/ 922 | 988/ 1 068 | 158/ 1 181 | 1 019/ 1 270 | 334/ 1 357 | 1 090/ 1 499 | 1 448/ 1 606 | 1 577/ 1 654 | 981/ 1 709 |
15,45 % (2019)
-12,29 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 39,37 |
| Obligations de sociétés étrangères | 29,10 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 14,57 |
| Actions internationales | 7,56 |
| Espèces et équivalents | 5,77 |
| Autres | 3,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,74 |
| Services financiers | 9,01 |
| Technologie | 6,68 |
| Immobilier | 6,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,76 |
| Autres | 26,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,76 |
| Europe | 5,45 |
| Amérique Latine | 3,32 |
| Asie | 2,06 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,07 |
| Autres | 2,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| CAD 1/5/2026 FORWARD CC | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Exxon Mobil Corp | - |
| United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Bank of America Corp | - |
| Linde PLC | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel américain - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,69 % | 9,05 % | 8,89 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,62 % | 0,66 % | 0,51 % |
| Sharpe | 0,53 % | 0,15 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,95 % | 0,17 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 81,41 % | 53,68 % | 58,24 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,10 % | 7,69 % | 9,05 % | 8,89 % |
| Bêta | 0,71 % | 0,89 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,62 % | 0,66 % | 0,51 % |
| Sharpe | 1,08 % | 0,53 % | 0,15 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,45 % | 0,95 % | 0,17 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,05 % | 0,01 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 85,23 % | 81,41 % | 53,68 % | 58,24 % |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2697 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et lapossibilité de gains en capital.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent vise à combiner un revenurégulier et la possibilité de gains en capital en investissantprincipalement dans une combinaison de titres américainsproductifs de revenu.
L'équipe de gestion de portefeuille : adopte un guide de composition neutre à environ 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe; peut selon les conditions des marchés varier la composition de l'actif jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre si elle juge que cette mesure produira un meilleur rendement global; met surtout l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres et sa valorisation.
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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