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Actions de l'immobilier
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|
VANPA (02-05-2024) |
16,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,56 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 avril 2014) : 2,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | 1,00 % | 10,90 % | 1,00 % | 0,92 % | -9,40 % | 0,80 % | 6,57 % | 1,08 % | 3,80 % | 2,31 % | 2,60 % | 1,85 % | - |
| Référence | 2,80 % | 0,06 % | 14,73 % | 0,06 % | 8,93 % | -3,29 % | 3,38 % | 7,36 % | 1,37 % | 3,87 % | 3,14 % | 3,10 % | 3,30 % | 6,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,10 % | 12,36 % | 12,36 % | 0,79 % | 4,81 % | -5,98 % | 1,05 % | 5,52 % | 1,26 % | 3,30 % | 3,15 % | 3,14 % | 2,89 % | 4,90 % |
| Classement au sein de la catégorie | 128 / 138 | 77 / 138 | 117 / 138 | 77 / 138 | 119 / 133 | 127 / 131 | 84 / 123 | 31 / 117 | 69 / 115 | 50 / 99 | 81 / 94 | 70 / 93 | 73 / 81 | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,08 % | -3,02 % | 1,22 % | 0,35 % | -2,93 % | -4,90 % | -4,49 % | 6,78 % | 7,67 % | 0,28 % | 0,30 % | 0,42 % |
| Référence | 2,01 % | -3,76 % | 0,71 % | 3,22 % | -0,62 % | -6,39 % | -2,07 % | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % |
9,25 % (janvier 2023)
-20,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | -5,95 % | 12,86 % | -3,78 % | 0,07 % | 22,25 % | -8,91 % | 36,12 % | -22,06 % | 2,44 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 79/ 79 | 12/ 93 | 93/ 94 | 68/ 99 | 20/ 107 | 106/ 117 | 5/ 123 | 65/ 123 | 118/ 133 |
36,12 % (2021)
-22,06 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 59,16 |
| Actions américaines | 26,12 |
| Actions canadiennes | 12,39 |
| Espèces et équivalents | 2,00 |
| Autres | 0,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 86,56 |
| Soins de santé | 7,37 |
| Fonds négociés en bourse | 1,09 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,92 |
| Services industriels | 0,79 |
| Autres | 3,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,68 |
| Multi-National | 0,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Flagship Communities REIT - Units | 6,26 |
| InterRent REIT - Units | 5,71 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 4,62 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,30 |
| Granite REIT - Units | 4,12 |
| Dream Industrial REIT - Units | 3,93 |
| Prologis Inc | 3,92 |
| BSR REIT - Units | 3,65 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 3,58 |
| Nexus Industrial REIT - Units | 3,53 |
Fonds de revenu immobilier Purpose série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 16,54 % | 17,06 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,95 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | -0,03 % | 0,04 % | - |
| Sortino | -0,08 % | -0,03 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,56 % | 16,54 % | 17,06 % | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,92 % | 0,95 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,86 % | 0,88 % | - |
| Sharpe | -0,22 % | -0,03 % | 0,04 % | - |
| Sortino | -0,15 % | -0,08 % | -0,03 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 avril 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC800 |
Le fonds immobilier à durée couverte Purpose cherche à (i) procurer aux actionnaires une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille immobilier axé sur les titres de capitaux propres inscrits à la cote d'importantes bourses de valeurs d'Amérique du Nord et (ii) à réduire le risque lié à l'augmentation des taux d'intérêts qui est associé aux titres de capitaux propres du secteur immobilier en couvrant de façon stratégique la durée du portefeuille.
Le Fonds Purpose Duration Hedged Real Estate Fund utilise une stratégie multi-facteurs de sélection de portefeuille fondé sur des règles fondamentales afin de sélectionner des titres d'un univers de titres de participation cotés en bourse américaine dans le secteur de l'immobilier. Le Fonds cherchera à couvrir de manière stratégique l'exposition au taux d'intérêt de son portefeuille afin de réduire la sensibilité du portefeuille aux taux d'intérêt en augmentation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 29-04-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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