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Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Devises neutres série B

Act de PME américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2016

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VANPA
(07-11-2024)
15,42 $
Variation
0,02 $ (0,12 %)

Au 30 septembre 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,33 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,44 % 1,36 % -2,74 % 3,00 % 14,40 % 11,36 % -2,21 % 5,86 % 1,27 % 1,09 % 2,60 % 3,22 % 3,55 % 4,02 %
Référence 2,68 % 7,00 % 3,58 % 15,44 % 26,42 % 18,54 % 6,68 % 13,24 % 10,46 % 8,48 % 9,96 % 10,16 % 10,20 % 11,10 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 5,53 % 2,21 % 10,36 % 21,72 % 14,66 % 2,62 % 10,07 % 6,75 % 4,49 % 5,66 % 6,45 % 6,78 % 6,99 %
Classement au sein de la catégorie 265 / 270 247 / 270 264 / 269 263 / 268 261 / 268 187 / 258 232 / 245 220 / 226 194 / 199 178 / 188 171 / 177 155 / 160 149 / 154 133 / 138
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -3,34 % 8,10 % 6,29 % -2,04 % 5,77 % 2,21 % -6,41 % 3,20 % -0,66 % 6,18 % -3,13 % -1,44 %
Référence -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 % 6,13 % -1,81 % 2,68 %

Best Monthly Return Since Inception

9,71 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 4,75 % 0,63 % 12,65 % -3,98 % 16,18 % -4,28 % 20,26 % -18,93 % 7,89 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement - 3 4 2 3 4 4 3 3 3
Classement au sein de la catégorie - 98/ 139 133/ 158 45/ 162 100/ 182 148/ 193 186/ 200 143/ 244 176/ 246 175/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 85,75
Espèces et équivalents 6,01
Actions internationales 5,80
Actions canadiennes 2,32
Obligations de sociétés étrangères 0,06
Autres 0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services industriels 19,07
Technologie 17,20
Soins de santé 12,71
Services aux consommateurs 12,04
Services financiers 11,72
Autres 27,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,18
Afrique et Moyen Orient 3,37
Amérique Latine 2,21
Autres 0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Reinsurance Group of America Inc -
Grand Canyon Education Inc -
NAPCO Security Technologies Inc -
Service Corp International -
Valvoline Inc -
Charles River Laboratories Intl Inc -
FTI Consulting Inc -
Chemed Corp -
Mr Cooper Group Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 18,36 % 19,35 % 15,56 %
Bêta 0,99 % 0,98 % 0,82 %
Alpha -0,08 % -0,08 % -0,05 %
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,73 %
Sharpe -0,22 % 0,05 % 0,23 %
Sortino -0,28 % 0,01 % 0,19 %
Treynor -0,04 % 0,01 % 0,04 %
Efficience fiscale - 88,45 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,26 % 18,36 % 19,35 % 15,56 %
Bêta 1,02 % 0,99 % 0,98 % 0,82 %
Alpha -0,10 % -0,08 % -0,08 % -0,05 %
R-carré 0,90 % 0,84 % 0,85 % 0,73 %
Sharpe 0,62 % -0,22 % 0,05 % 0,23 %
Sortino 1,33 % -0,28 % 0,01 % 0,19 %
Treynor 0,10 % -0,04 % 0,01 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % - 88,45 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 19 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2655

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant presque tous ses actifs dans des parts de ce fonds. Il utilise des dérivés pour réduire son exposition aux fluctuations entre dollar américain et canadien. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Le gestionnaire de portefeuille étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des résultats et la qualité de la direction.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Steve MacMillan 25-03-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,26 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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