Détails du fonds

VANPA (01-05-2024)	14,54 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 4,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,21 %	5,90 %	17,62 %	5,90 %	7,44 %	1,18 %	0,27 %	9,99 %	1,60 %	3,09 %	3,70 %	3,73 %	2,86 %	-
Référence	4,69 %	11,45 %	22,05 %	11,45 %	22,35 %	9,71 %	7,22 %	18,59 %	9,81 %	9,62 %	9,28 %	11,02 %	8,80 %	10,51 %
Moyenne de la catégorie	2,79 %	19,09 %	19,09 %	7,97 %	16,44 %	3,92 %	3,62 %	14,47 %	6,08 %	5,45 %	5,63 %	7,03 %	5,69 %	6,71 %
Classement au sein de la catégorie	179 / 282	226 / 281	165 / 281	226 / 281	266 / 277	170 / 264	215 / 257	200 / 217	194 / 199	177 / 186	158 / 166	158 / 163	140 / 145	-
Quartile de classement	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,17 %	-5,49 %	5,05 %	1,11 %	-2,23 %	-4,86 %	-3,34 %	8,10 %	6,29 %	-2,04 %	5,77 %	2,21 %
Référence	-0,66 %	-2,53 %	6,21 %	3,66 %	-0,56 %	-5,43 %	-3,48 %	6,78 %	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %

Best Monthly Return Since Inception

9,71 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	4,75 %	0,63 %	12,65 %	-3,98 %	16,18 %	-4,28 %	20,26 %	-18,93 %	7,89 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	-	3	4	2	3	4	4	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	102/ 143	137/ 162	45/ 166	100/ 186	152/ 197	190/ 213	152/ 257	189/ 259	175/ 277

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	78,63
Espèces et équivalents	12,59
Actions internationales	4,17
Produits dérivés	2,65
Actions canadiennes	1,88
Autres	0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services industriels	20,62
Soins de santé	15,15
Services aux consommateurs	13,89
Technologie	13,27
Espèces et quasi-espèces	12,59
Autres	24,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,18
Amérique Latine	4,17
Autres	2,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Charles River Laboratories Intl Inc	-
Service Corp International	-
Grand Canyon Education Inc	-
ASGN Inc	-
Coty Inc Cl A	-
Cooper Cos Inc	-
Genpact Ltd	-
Chemed Corp	-
FTI Consulting Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	17,82 %	18,95 %	-
Bêta	0,97 %	0,95 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,07 %	-
R-carré	0,81 %	0,84 %	-
Sharpe	-0,05 %	0,08 %	-
Sortino	-0,10 %	0,03 %	-
Treynor	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	2,99 %	90,95 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	16,28 %	17,82 %	18,95 %	-
Bêta	1,00 %	0,97 %	0,95 %	-
Alpha	-0,13 %	-0,06 %	-0,07 %	-
R-carré	0,92 %	0,81 %	0,84 %	-
Sharpe	0,22 %	-0,05 %	0,08 %	-
Sortino	0,57 %	-0,10 %	0,03 %	-
Treynor	0,04 %	-0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	2,99 %	90,95 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	23 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2655

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant presque tous ses actifs dans des parts de ce fonds. Il utilise des dérivés pour réduire son exposition aux fluctuations entre dollar américain et canadien. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Le gestionnaire de portefeuille étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des résultats et la qualité de la direction.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Steve MacMillan	25-03-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Petite Capitalisation Amérique - Devises neutres série B

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata