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Équilibrés tactiques
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2021, 2020
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|
VANPA (01-05-2024) |
12,78 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 5,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,21 % | 4,34 % | 10,93 % | 4,34 % | 7,66 % | -0,18 % | 1,76 % | 9,39 % | 7,24 % | 6,76 % | 5,59 % | 6,12 % | 5,26 % | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 7 / 360 | 182 / 360 | 185 / 360 | 182 / 360 | 220 / 358 | 320 / 358 | 275 / 342 | 73 / 334 | 42 / 317 | 46 / 299 | 60 / 274 | 66 / 242 | 50 / 179 | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,82 % | -1,27 % | 2,39 % | 1,50 % | -1,55 % | -3,13 % | -2,17 % | 4,81 % | 3,68 % | 0,24 % | 0,86 % | 3,21 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,62 % (novembre 2020)
-7,24 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 0,70 % | 8,52 % | 3,69 % | -5,36 % | 19,72 % | 12,72 % | 14,99 % | -14,35 % | 9,29 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 126/ 166 | 50/ 210 | 219/ 274 | 256/ 296 | 4/ 312 | 24/ 332 | 64/ 336 | 335/ 357 | 130/ 358 |
19,72 % (2019)
-14,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 38,12 |
| Actions américaines | 29,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,62 |
| Espèces et équivalents | 7,78 |
| Actions internationales | 6,55 |
| Autres | 3,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 53,48 |
| Technologie | 9,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,79 |
| Énergie | 4,93 |
| Soins de santé | 4,87 |
| Autres | 19,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,00 |
| Multi-National | 17,66 |
| Amérique Latine | 3,92 |
| Europe | 3,85 |
| Autres | 0,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Feb-2043 | - |
| United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 | - |
| United States Treasury 4.13% 31-Jul-2028 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.00% 30-Jun-2028 | - |
| Microsoft Corp | - |
| CAD 1/4/2024 FORWARD CC | - |
| DHT Holdings Inc | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Uber Technologies Inc 7.50% 01-Feb-2024 | - |
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 10,17 % | 10,82 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 1,08 % | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | -0,04 % | 0,52 % | - |
| Sortino | -0,10 % | 0,63 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 59,06 % | 90,26 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,74 % | 10,17 % | 10,82 % | - |
| Bêta | 0,92 % | 0,93 % | 1,08 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,68 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | 0,34 % | -0,04 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 0,97 % | -0,10 % | 0,63 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 88,62 % | 59,06 % | 90,26 % | - |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 71 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2484 |
Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance du capital. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à procurer un revenu et une croissance du capital en investissant principalement dans une combinaison de titres productifs de revenu qui peuvent provenir de n'importe où dans le monde.
L'équipe de gestion de portefeuille : met principalement l'accent sur la stabilité financière d'une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres avec le temps et sa valorisation; investit dans des sociétés qu'elle juge sous-évaluées sur le marché selon des facteurs de valorisation, et compte tenu des titres des autres sociétés actives dans le même secteur; et peut investir dans des titres à rendement élevés qui ne génèrent aucun revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Ford O'Neil | 28-05-2014 |
| Adam Kramer | 28-05-2014 |
| Ramona Persaud | 20-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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