Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	17,83 $
Variation	0,11 $ (0,61 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique - Devises neutres série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 7,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,00 %	8,18 %	19,63 %	8,18 %	25,73 %	8,36 %	8,36 %	18,76 %	9,26 %	8,02 %	8,22 %	9,17 %	7,26 %	-
Référence	3,07 %	13,26 %	23,76 %	13,26 %	30,04 %	14,00 %	14,30 %	19,94 %	15,37 %	15,05 %	14,39 %	15,08 %	13,81 %	15,28 %
Moyenne de la catégorie	2,94 %	22,06 %	22,06 %	11,88 %	26,39 %	10,39 %	10,21 %	17,40 %	12,02 %	11,35 %	11,08 %	11,62 %	10,10 %	11,05 %
Classement au sein de la catégorie	39 / 1 374	1 280 / 1 361	991 / 1 343	1 280 / 1 361	830 / 1 288	911 / 1 216	901 / 1 158	447 / 1 095	852 / 993	820 / 887	723 / 812	617 / 706	604 / 652	-
Quartile de classement	1	4	3	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,42 %	-3,45 %	8,65 %	6,52 %	-2,16 %	-4,26 %	-5,25 %	7,87 %	8,20 %	-2,85 %	5,05 %	6,00 %
Référence	1,90 %	0,62 %	3,76 %	2,72 %	1,05 %	-4,85 %	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

14,56 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-4,85 %	10,88 %	15,20 %	-9,32 %	21,21 %	0,17 %	19,04 %	-5,23 %	16,63 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	4	1	2	4	3	4	4	1	3
Classement au sein de la catégorie	-	630/ 645	86/ 693	329/ 783	777/ 875	696/ 950	1 010/ 1 063	907/ 1 139	161/ 1 196	841/ 1 260

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,21 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,32 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	80,47
Actions internationales	10,00
Actions canadiennes	6,40
Espèces et équivalents	2,78
Obligations de sociétés étrangères	0,39
Autres	-0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	17,42
Immobilier	12,28
Matériaux de base	9,58
Services industriels	9,15
Biens de consommation	7,90
Autres	43,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,04
Europe	5,48
Asie	1,94
Amérique Latine	1,74
Autres	0,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CAD 1/4/2024 FORWARD CC	-
Flex Ltd	-
Centene Corp	-
Jones Lang LaSalle Inc	-
Canadian Natural Resources Ltd	-
Cigna Corp	-
Constellation Energy Corp	-
PG&E Corp	-
Welltower Inc	-
AES Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	18,89 %	20,32 %	-
Bêta	0,93 %	1,10 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,06 %	-
R-carré	0,50 %	0,61 %	-
Sharpe	0,38 %	0,44 %	-
Sortino	0,57 %	0,57 %	-
Treynor	0,08 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	93,84 %	96,34 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	18,91 %	18,89 %	20,32 %	-
Bêta	1,18 %	0,93 %	1,10 %	-
Alpha	-0,07 %	-0,04 %	-0,06 %	-
R-carré	0,44 %	0,50 %	0,61 %	-
Sharpe	1,06 %	0,38 %	0,44 %	-
Sortino	2,43 %	0,57 %	0,57 %	-
Treynor	0,17 %	0,08 %	0,08 %	-
Efficience fiscale	99,75 %	93,84 %	96,34 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	5 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2608

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans ce fonds. Le Fonds a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum l'exposition aux fluctuations du taux de change entre le USD et le CAD. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des actions de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres de capitaux propres pour le compte du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille s'appuie sur une analyse fondamentale de chaque émetteur et examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de la situation financière, des estimations du bénéfice, de la qualité de la direction, de la position occupée dans le secteur d'activité et de la conjoncture économique et boursière.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
John Roth	30-01-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Toutes Capitalisations Amérique - Devises neutres série B

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata