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Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B
Équilibrés tactiques
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2024, 2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (11-09-2026) |
17,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,63 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mai 2014) : 8,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,92 % | 2,68 % | 5,01 % | 11,45 % | 15,29 % | 13,44 % | 12,50 % | 11,50 % | 7,37 % | 8,89 % | 9,27 % | 9,38 % | 9,19 % | 7,93 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 1,34 % | 3,15 % | 7,80 % | 12,01 % | 10,40 % | 11,30 % | 9,66 % | 5,63 % | 6,88 % | 6,46 % | 5,88 % | 5,70 % | 5,50 % |
| Classement au sein de la catégorie | 20 / 329 | 63 / 329 | 67 / 328 | 63 / 326 | 103 / 325 | 84 / 318 | 125 / 315 | 57 / 294 | 73 / 288 | 68 / 279 | 34 / 271 | 16 / 253 | 17 / 241 | 39 / 225 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,50 % | 3,08 % | -2,23 % | -2,71 % | 2,43 % | 3,61 % | -2,80 % | 2,78 % | 2,37 % | -0,86 % | -2,22 % | 5,92 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,32 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,47 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,12 % | -2,30 % | 3,63 % | 15,29 % | 12,09 % | 14,39 % | -7,91 % | 7,94 % | 17,32 % | 7,36 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 95/ 176 | 225/ 228 | 11/ 242 | 50/ 258 | 30/ 277 | 81/ 279 | 95/ 293 | 172/ 313 | 38/ 315 | 220/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,32 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,67 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 29,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,97 |
| Actions internationales | 9,22 |
| Actions canadiennes | 4,32 |
| Autres | 4,99 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,67 |
| Technologie | 15,05 |
| Énergie | 11,68 |
| Soins de santé | 5,85 |
| Services aux consommateurs | 3,16 |
| Autres | 18,59 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,63 |
| Europe | 6,18 |
| Amérique Latine | 4,17 |
| Asie | 0,69 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,25 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USTB 4.75% 15-Feb-2056 | - |
| USTN 4.38% 15-May-2036 | - |
| Microstrategy Inc - Pfd | - |
| International Seaways Inc | - |
| DHT Holdings Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Amazon.com Inc | - |
| NVIDIA Corp | - |
| ALMONTY INDS INC | - |
| USTB 5.00% 15-May-2056 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 9,74 % | 9,12 % | 8,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 | 0,84 | 0,88 |
| Alpha | -0,01 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,60 % | 0,59 % | 0,63 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,50 | 0,75 |
| Sortino | 1,66 | 0,79 | 1,00 |
| Treynor | 0,09 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 87,94 % | 83,33 % | 85,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,18 % | 9,74 % | 9,12 % | 8,08 % |
| Bêta | 0,98 | 1,04 | 0,84 | 0,88 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,49 % | 0,60 % | 0,59 % | 0,63 % |
| Sharpe | 1,13 | 0,92 | 0,50 | 0,75 |
| Sortino | 2,12 | 1,66 | 0,79 | 1,00 |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 84,99 % | 87,94 % | 83,33 % | 85,30 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2453 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance ducapital.Il investit principalement dans une combinaison de titresproductifs de revenu qui peuvent provenir de n’importe oùdans le monde. Les titres productifs de revenu peuventinclure notamment des titres de capitaux propres, desactions ordinaires et des actions privilégiées, des titresconvertibles, des titres à revenu fixe de qualité, des titresà revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, destitres de créance à taux variable
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : met principalement l’accent sur la stabilité financière d’une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres avec le temps et sa valorisation;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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