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Équilibrés tactiques
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (02-05-2024) |
14,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,20 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (28 mai 2014) : 8,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,05 % | 6,69 % | 11,10 % | 6,69 % | 8,72 % | 4,53 % | 4,82 % | 9,11 % | 8,35 % | 8,50 % | 6,69 % | 7,45 % | 6,77 % | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 23 / 360 | 64 / 360 | 176 / 360 | 64 / 360 | 201 / 358 | 77 / 358 | 95 / 342 | 95 / 334 | 27 / 317 | 17 / 299 | 29 / 274 | 21 / 242 | 11 / 179 | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,56 % | -1,04 % | 0,18 % | 1,10 % | 0,82 % | -2,61 % | -0,11 % | 2,75 % | 1,46 % | 1,69 % | 1,81 % | 3,05 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
8,32 % (janvier 2015)
-4,47 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 19,00 % | 6,12 % | -2,30 % | 3,63 % | 15,29 % | 12,09 % | 14,39 % | -7,91 % | 7,94 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 6/ 166 | 99/ 210 | 271/ 274 | 10/ 296 | 52/ 312 | 34/ 332 | 74/ 336 | 96/ 357 | 207/ 358 |
19,00 % (2015)
-7,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 38,92 |
| Actions américaines | 30,58 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,92 |
| Actions internationales | 6,69 |
| Espèces et équivalents | 5,84 |
| Autres | 3,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,59 |
| Technologie | 9,49 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,85 |
| Énergie | 5,03 |
| Soins de santé | 4,99 |
| Autres | 20,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,45 |
| Multi-National | 18,04 |
| Amérique Latine | 3,99 |
| Europe | 3,94 |
| Autres | 0,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.88% 15-Feb-2043 | - |
| United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 | - |
| United States Treasury 4.13% 31-Jul-2028 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 4.00% 30-Jun-2028 | - |
| Microsoft Corp | - |
| DHT Holdings Inc | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Uber Technologies Inc 7.50% 01-Feb-2024 | - |
| GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 9.22% 05-Mar-2028 | - |
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 7,34 % | 7,42 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,76 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 0,32 % | 0,86 % | - |
| Sortino | 0,38 % | 1,15 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 82,07 % | 87,57 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,64 % | 7,34 % | 7,42 % | - |
| Bêta | 0,65 % | 0,67 % | 0,76 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,67 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 0,67 % | 0,32 % | 0,86 % | - |
| Sortino | 1,70 % | 0,38 % | 1,15 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 90,53 % | 82,07 % | 87,57 % | - |
| Date de création | 28 mai 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 306 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2453 |
Le Fonds investit principalement dans une combinaison de titres productifs de revenu qui peuvent être situés partout dans le monde. Ces titres peuvent inclure, mais ne sont pas limités à, des titres de participation, des actions ordinaires et privilégiées, des titres convertibles, des titres à revenu fixe de bonne qualité, un rendement plus élevé, des titres à revenu fixe de moindre qualité, des titres de créance à taux variable, des titres adossés à des actifs et des créances hypothécaires.
Le Fonds peut s'écarter de ses objectifs de placement en investissant temporairement la plupart ou la totalité de ses actifs en espèces ou en titres à revenu fixe émis ou garanti par un gouvernement canadien ou américain, une agence gouvernementale ou une société qui essaye de le protéger pendant une récession ou pour diverses raisons.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Adam Kramer | 28-05-2014 |
| Ford O'Neil | 28-05-2014 |
| Ramona Persaud | 20-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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