Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

Équilibrés tactiques

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2023, 2022, 2021, 2020

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(14-06-2024)
15,49 $
Variation
(0,05 $) (-0,33 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 8,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,85 % 4,41 % 9,67 % 8,10 % 11,96 % 9,66 % 5,15 % 7,38 % 8,40 % 8,46 % 6,67 % 7,09 % 6,92 % 8,11 %
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,21 % 7,94 % 7,94 % 4,69 % 10,63 % 5,17 % 2,44 % 5,33 % 4,64 % 3,96 % 3,59 % 4,22 % 3,47 % 3,73 %
Classement au sein de la catégorie 45 / 360 23 / 358 96 / 358 48 / 358 139 / 356 22 / 356 49 / 342 72 / 334 30 / 324 12 / 301 29 / 285 28 / 264 9 / 193 7 / 154
Quartile de classement 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,18 % 1,10 % 0,82 % -2,61 % -0,11 % 2,75 % 1,46 % 1,69 % 1,81 % 3,05 % -1,49 % 2,85 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

8,32 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,47 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 19,00 % 6,12 % -2,30 % 3,63 % 15,29 % 12,09 % 14,39 % -7,91 % 7,94 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement - 1 2 4 1 1 1 1 2 3
Classement au sein de la catégorie - 6/ 166 99/ 210 271/ 274 10/ 296 52/ 312 34/ 332 74/ 336 95/ 355 205/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,00 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 33,54
Actions américaines 31,54
Obligations de sociétés étrangères 20,64
Actions internationales 7,50
Actions canadiennes 5,44
Autres 1,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 54,98
Énergie 8,96
Technologie 8,63
Soins de santé 4,67
Matériaux de base 4,26
Autres 18,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,57
Multi-National 12,71
Europe 3,92
Amérique Latine 3,39
Asie 0,25
Autres 1,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 -
United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 -
United States Treasury 3.88% 15-Feb-2043 -
DHT Holdings Inc -
Microsoft Corp -
NVIDIA Corp -
Agnico Eagle Mines Ltd -
Canadian Natural Resources Ltd -
FRONTLINE PLC -
Amazon.com Inc -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique série B

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 7,54 % 7,38 % 7,73 %
Bêta 0,68 % 0,76 % 0,87 %
Alpha 0,02 % 0,04 % 0,02 %
R-carré 0,68 % 0,69 % 0,75 %
Sharpe 0,32 % 0,86 % 0,86 %
Sortino 0,44 % 1,17 % 1,12 %
Treynor 0,04 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 82,99 % 87,71 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,01 % 7,54 % 7,38 % 7,73 %
Bêta 0,69 % 0,68 % 0,76 % 0,87 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,04 % 0,02 %
R-carré 0,77 % 0,68 % 0,69 % 0,75 %
Sharpe 1,11 % 0,32 % 0,86 % 0,86 %
Sortino 2,53 % 0,44 % 1,17 % 1,12 %
Treynor 0,10 % 0,04 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 92,93 % 82,99 % 87,71 % -

Détails du fonds

Date de création 28 mai 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 540 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID2453

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu et une croissance ducapital.Il investit principalement dans une combinaison de titresproductifs de revenu qui peuvent provenir de n’importe oùdans le monde. Les titres productifs de revenu peuventinclure notamment des titres de capitaux propres, desactions ordinaires et des actions privilégiées, des titresconvertibles, des titres à revenu fixe de qualité, des titresà revenu fixe à rendement élevé de qualité inférieure, destitres de créance à taux variable

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : met principalement l’accent sur la stabilité financière d’une société, son potentiel de production de rendement stable des capitaux propres avec le temps et sa valorisation;

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Adam Kramer 28-05-2014
Ford O'Neil 28-05-2014
Ramona Persaud 20-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.