Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	13,17 $
Variation	(0,02 $) (-0,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre - Devises neutres série B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 mai 2014) : 3,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,21 %	-0,49 %	1,14 %	1,84 %	6,77 %	8,12 %	3,62 %	2,97 %	5,57 %	4,85 %	3,98 %	3,71 %	4,04 %	3,38 %
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	1,31 %	5,62 %	2,61 %	12,30 %	10,81 %	5,44 %	5,22 %	6,13 %	5,96 %	5,33 %	5,29 %	5,92 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	589 / 1 773	1 732 / 1 773	1 752 / 1 761	1 602 / 1 773	1 714 / 1 725	1 576 / 1 672	1 481 / 1 591	1 333 / 1 424	958 / 1 347	1 083 / 1 292	1 029 / 1 162	887 / 978	851 / 904	705 / 792
Quartile de classement	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,07 %	-2,70 %	2,94 %	0,49 %	2,00 %	0,75 %	1,47 %	-1,92 %	2,13 %	-2,29 %	1,63 %	0,21 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,23 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,51 %	3,35 %	5,49 %	-7,34 %	9,81 %	11,21 %	5,80 %	-10,42 %	10,77 %	6,51 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	3	3	4	4	4	1	4	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	554/ 783	648/ 892	762/ 975	1 078/ 1 121	1 145/ 1 242	219/ 1 333	1 296/ 1 416	733/ 1 553	478/ 1 672	1 674/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,21 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,42 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	32,52
Actions américaines	28,18
Actions internationales	19,38
Obligations de sociétés étrangères	13,51
Espèces et équivalents	3,13
Autres	3,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,35
Technologie	13,79
Biens de consommation	8,43
Services aux consommateurs	5,73
Services financiers	5,05
Autres	20,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,45
Europe	12,93
Asie	8,23
Amérique Latine	2,71
Multi-National	0,29
Autres	1,39

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
United States Treasury 3.75% 31-May-2030	-
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053	-
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	-
NVIDIA Corp	-
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031	-
Microsoft Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Étoile du Nord - Équilibre - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,89 %	10,12 %	7,69 %
Bêta	0,90 %	1,01 %	0,72 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,79 %	0,67 %	0,49 %
Sharpe	0,02 %	0,35 %	0,26 %
Sortino	0,15 %	0,41 %	0,11 %
Treynor	0,00 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	88,53 %	91,87 %	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,57 %	8,89 %	10,12 %	7,69 %
Bêta	1,03 %	0,90 %	1,01 %	0,72 %
Alpha	-0,09 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,65 %	0,79 %	0,67 %	0,49 %
Sharpe	0,41 %	0,02 %	0,35 %	0,26 %
Sortino	0,85 %	0,15 %	0,41 %	0,11 %
Treynor	0,03 %	0,00 %	0,04 %	0,03 %
Efficience fiscale	96,53 %	88,53 %	91,87 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	28 mai 2014
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	84 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID2437

Objectif de placement

Le Fonds vise la croissance du capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent. Il a recours à des dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations de change entre d'autres devises et le dollar canadien. Il peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises. Le fonds sous-jacent cible à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant surtout dans un mélange d'actions et titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

L'équipe de gestion de portefeuille du fonds sous-jacent : adopte un guide de composition neutre correspondant à environ 50 % en titres de capitaux propres et à 50 % en titres à revenu fixe; peut, selon les conditions des marchés, varier la composition jusqu'à +/- 20 % par rapport à la composition neutre; peut investir, directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds de troisième niveau, dans toutes sortes de titres de capitaux propres ou à revenu fixe du monde entier.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Jeffrey Moore Joel Tillinghast Daniel Dupont Michael Plage Connor Gordon
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé