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Fonds d'obligations à courte durée Guardian série A

Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(07-10-2024)
9,85 $
Variation
(0,01 $) (-0,12 %)

Au 31 août 2024

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Date
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Légende

Fonds d'obligations à courte durée Guardian série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 avril 2014) : 1,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,35 % 2,70 % 4,01 % 4,42 % 8,53 % 5,14 % 1,06 % 0,78 % 1,57 % 1,95 % 1,64 % 1,37 % 1,36 % 1,44 %
Référence 0,63 % 2,80 % 3,83 % 3,74 % 7,52 % 4,57 % 1,20 % 1,04 % 1,67 % 2,13 % 1,91 % 1,68 % 1,65 % 1,80 %
Moyenne de la catégorie 0,49 % 3,38 % 3,38 % 3,45 % 6,96 % 4,27 % 0,98 % 0,93 % 1,39 % 1,71 % 1,49 % 1,32 % 1,28 % 1,25 %
Classement au sein de la catégorie 282 / 323 126 / 315 55 / 311 45 / 282 51 / 280 83 / 262 151 / 247 163 / 234 127 / 224 121 / 213 122 / 200 118 / 184 113 / 174 100 / 162
Quartile de classement 4 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -0,49 % 0,65 % 1,86 % 1,88 % 0,05 % 0,34 % 0,60 % -0,34 % 1,02 % 0,82 % 1,52 % 0,35 %
Référence -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 % 0,86 % 0,79 % 1,36 % 0,63 %

Best Monthly Return Since Inception

2,44 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,95 % (mars 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - 1,93 % 0,78 % -0,46 % 0,70 % 2,87 % 5,79 % -1,82 % -5,09 % 5,35 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement - 2 3 4 3 3 1 4 4 2
Classement au sein de la catégorie - 64/ 166 117/ 179 154/ 184 144/ 204 133/ 219 37/ 229 216/ 235 206/ 249 106/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,79 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,09 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 52,82
Obligations de sociétés canadiennes 39,74
Espèces et équivalents 7,46
Autres -0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,56
Espèces et quasi-espèces 7,46
Autres -0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,02
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 12,22
Canada Housing Trust No 1 1.25% 15-Jun-2026 11,40
Canada Housing Trust No 1 2.35% 15-Jun-2027 10,56
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 8,92
SmartCentres REIT 5.35% 29-May-2028 4,91
Canadian Imperial Bank Commrce 4.90% 12-Jun-2029 4,84
Bank of Nova Scotia 2.95% 08-Mar-2027 4,68
Canada Housing Trust No 1 2.65% 15-Dec-2028 4,65
Choice Properties REIT 3.53% 11-Jun-2029 4,60
Canada Housing Trust No 1 1.80% 15-Dec-2024 4,43

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à courte durée Guardian série A

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 3,31 % 2,98 % 2,34 %
Bêta 1,13 % 1,18 % 1,11 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,89 % 0,86 %
Sharpe -0,64 % -0,19 % -0,03 %
Sortino -0,72 % -0,62 % -0,84 %
Treynor -0,02 % 0,00 % 0,00 %
Efficience fiscale 21,39 % 57,65 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,71 % 3,31 % 2,98 % 2,34 %
Bêta 1,09 % 1,13 % 1,18 % 1,11 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,95 % 0,89 % 0,86 %
Sharpe 1,28 % -0,64 % -0,19 % -0,03 %
Sortino 5,43 % -0,72 % -0,62 % -0,84 %
Treynor 0,03 % -0,02 % 0,00 % 0,00 %
Efficience fiscale 86,22 % 21,39 % 57,65 % -

Détails du fonds

Date de création 30 avril 2014
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG503

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de fournir un revenu d'intérêt courant tout en préservant le capital et la recherche d'opportunités pour une plus-value du capital, tout en maintenant une durée relativement courte du portefeuille, en investissant dans des obligations, des débentures, des billets ou autre signe d'endettement.

Stratégie de placement

Nous utilisons une approche de gestion pro-active, disciplinée, tout en utilisant divers outils d'analyse pour repérer les placements qui offrent une valeur sur une base relative en vue de fournir un revenu courant tout en maintenant une durée relativement courte du portefeuille et de préserver la perspective d'une croissance du capital potentiel. Nous adhérons à un processus de gestion des risques qui vise à limiter l'exposition totale aux émetteurs individuels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Derrick Knie 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Guardian Capital LP
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur Worldsource Financial Management Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,96 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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