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Équilibrés mond d'actions
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2023, 2022
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|
VANPA (02-05-2024) |
19,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,36 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 décembre 2011) : 9,90 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,15 % | 4,78 % | 10,70 % | 4,78 % | 10,22 % | 6,92 % | 9,00 % | 20,84 % | 12,35 % | 8,41 % | 9,30 % | 9,80 % | 6,82 % | 7,06 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 131 / 1 385 | 1 213 / 1 384 | 1 241 / 1 343 | 1 213 / 1 384 | 1 124 / 1 308 | 294 / 1 289 | 47 / 1 146 | 2 / 1 086 | 4 / 1 056 | 57 / 920 | 23 / 826 | 21 / 770 | 146 / 629 | 168 / 556 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | -1,76 % | 1,81 % | 1,84 % | -0,58 % | -1,95 % | -0,58 % | 3,71 % | 2,47 % | -0,58 % | 2,18 % | 3,15 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
15,32 % (novembre 2020)
-18,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,99 % | -6,91 % | 4,28 % | 13,23 % | -11,84 % | 15,38 % | 6,99 % | 32,59 % | -0,18 % | 9,53 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 547 | 616/ 620 | 441/ 731 | 96/ 824 | 899/ 904 | 512/ 988 | 701/ 1 084 | 2/ 1 135 | 7/ 1 253 | 988/ 1 303 |
32,59 % (2021)
-11,84 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 49,72 |
| Actions canadiennes | 17,90 |
| Actions américaines | 14,31 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,28 |
| Actions internationales | 5,82 |
| Autres | 3,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,28 |
| Services financiers | 7,13 |
| Technologie | 5,82 |
| Biens industriels | 5,42 |
| Énergie | 4,18 |
| Autres | 16,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,18 |
| Europe | 5,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 0.50% 01-Sep-2025 | 23,30 |
| Canada Government 0.25% 01-Mar-2026 | 21,37 |
| Canada Government 4.00% 01-Dec-2031 | 3,22 |
| Manulife Financial Corp | 2,67 |
| Intel Corp | 2,17 |
| UniCredit SpA | 2,17 |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc Cl A | 2,07 |
| Bird Construction Inc | 2,06 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,00 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 1,83 |
Fonds équilibré Lysander-Canso série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,50 % | 15,28 % | 13,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 % | 1,06 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,50 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,75 % | 0,72 % | 0,48 % |
| Sortino | 1,09 % | 0,94 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 68,27 % | 84,21 % | 77,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,68 % | 8,50 % | 15,28 % | 13,09 % |
| Bêta | 0,68 % | 0,59 % | 1,06 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,05 % | 0,04 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,55 % | 0,50 % | 0,37 % |
| Sharpe | 0,78 % | 0,75 % | 0,72 % | 0,48 % |
| Sortino | 2,10 % | 1,09 % | 0,94 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 96,50 % | 68,27 % | 84,21 % | 77,13 % |
| Date de création | 28 décembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LYZ800A |
L'objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation. L'objectif de placement du Fonds ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des porteurs de parts donnée lors d'une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital tout en atténuant la volatilité des titres de participation en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de participation et d'obligations. Le Fonds cherche à procurer un rendement à long terme qui dépasse la moyenne des fonds semblables que les autres gestionnaires offrent au cours d'une même période.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canso Investment Counsel Ltd. | 03-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Lysander Funds Limited |
|---|---|
| Conseiller | Canso Investment Counsel Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Convexus Managed Services Inc. |
| Distributeur | PBY Capital Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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